Tidal Trust I (JOJO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072498 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $5.9M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,2
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$3.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69,95 | 51160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52,35 | 3075000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29,96 | 47982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,15 | 8907 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1451176 | 69,41% | 93177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $325156 | 15,55% | 20925 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $282310 | 13,50% | 18127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $22380 | 1,07% | 1437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9816 | 0,47% | 630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DYLG Global X Funds | $5.9M |
| SCC ProShares Trust | $5.9M |
| PMFB PGIM Rock ETF Trust | $5.9M |
| IBGL iShares Trust | $6.0M |
| LYLD Cambria ETF Trust | $6.0M |
| EFRA iShares Trust | $5.8M |
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| WSDB Northern Lights Fund Trust II | $5.6M |
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |