FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24,74
▼ -0,02 (-0,08%)
تغير اليوم الواحد
$24,74 – $25,39
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات78,76%
العدد الفعلي للمراكز5,4
المراكز فوق 1%17
صافي الأصول
$6.1M
الممتلكات
18
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
FTHB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 11 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,96% | ▼ -1,52% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$2.0M
آخر 4 شهرًا
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 18 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40,25 | 2475000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5,30 | 321372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4,49 | 270000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4,47 | 270000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4,38 | 270000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4,37 | 270000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3,99 | 240000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3,96 | 240000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3,89 | 4800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3,65 | 240000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3,62 | 225000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3,25 | 195000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3,19 | 210000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3,17 | 8000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2,48 | 6000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2,40 | 15000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1,86 | 12000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0,73 | 5062 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 6 دفعات
1,73%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,43التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 أغسطس، 2026 | $0,1120 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,0590 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,0710 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0660 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0960 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0230 |