ETF Opportunities Trust (CEPI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088880 · عرض على SEC EDGAR ↗
$30,95
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
تغير اليوم الواحد
$29,03 – $43,70
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $93.8M
- الممتلكات
- 87
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,2
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CEPI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 4 ديسمبر، 2024 | ▼ -39,84% | — |
- تقلب 1 سنة
- 32,70%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,48
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$8.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$76.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 87 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -19 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -70 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -3 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -76 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | 0,00 | -88 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -22 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -41 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -8 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5K | -0,01 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$8K | -0,01 | -118 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$11K | -0,01 | -578 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$14K | -0,01 | -99 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$18K | -0,02 | -195 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$19K | -0,02 | -358 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$20K | -0,02 | -308 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$22K | -0,02 | -2711 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$35K | -0,04 | -102 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$38K | -0,04 | -95 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$43K | -0,05 | -12 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$51K | -0,05 | -1945 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$53K | -0,06 | -631 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$66K | -0,07 | -556 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$78K | -0,08 | -295 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$96K | -0,10 | -201 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$98K | -0,10 | -815 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$110K | -0,12 | -408 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$135K | -0,14 | -2139 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$173K | -0,18 | -1084 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$204K | -0,22 | -2424 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$227K | -0,24 | -1695 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$306K | -0,33 | -102 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$357K | -0,38 | -3970 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$398K | -0,42 | -1520 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$456K | -0,49 | -288 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.1M | -1,14 | -159 | DE | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
57,1%
Financial Services
29,5%
Consumer Discretionary
4,3%
أخرى/غير معينة
9,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2325049 | 44,35% | 68626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655646 | 12,51% | 19352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646170 | 12,33% | 19072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492440 | 9,39% | 14535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332430 | 6,34% | 9812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309925 | 5,91% | 9148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257488 | 4,91% | 7600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208362 | 3,97% | 6150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14679 | 0,28% | 436 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |