AQE Core ETF (AQEC)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000096309 · عرض على SEC EDGAR ↗
$26,23
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,19%)
تغير اليوم الواحد
$25,83 – $26,27
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $574.5M
- الممتلكات
- 65
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 19,06%
- العدد الفعلي للمراكز
- 62,6
- المراكز فوق 1%
- 61
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
AQEC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$2.1M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$1.8M
- آخر 8 شهرًا
- +$361.1M
نوفمبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 65 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.3M | 2,14 | 48413 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.8M | 2,05 | 23545 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $11.2M | 1,95 | 214073 | EC | GB |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $11.2M | 1,95 | 31625 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $11.1M | 1,94 | 58699 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 1,89 | 37462 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $10.4M | 1,82 | 66614 | EC | CH |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.3M | 1,80 | 201457 | EC | CH |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.2M | 1,78 | 125631 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $10.0M | 1,75 | 89787 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.9M | 1,73 | 26590 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $9.9M | 1,72 | 159840 | EC | GB |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.9M | 1,72 | 27575 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $9.8M | 1,71 | 116067 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $9.8M | 1,71 | 53657 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $9.7M | 1,70 | 258188 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $9.7M | 1,69 | 507930 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 1,68 | 28200 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $9.7M | 1,68 | 53453 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $9.7M | 1,68 | 167640 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.6M | 1,67 | 200297 | EC | DK |
| Airbnb Inc | 009066101 | $9.6M | 1,67 | 66946 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $9.5M | 1,65 | 41264 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $9.4M | 1,64 | 92367 | EC | US |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $9.4M | 1,63 | 327108 | EC | GB |
| TransUnion | 89400J107 | $9.3M | 1,62 | 128806 | EC | US |
| RELX PLC | 759530108 | $9.2M | 1,60 | 289533 | EC | GB |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $9.1M | 1,59 | 875053 | EC | NL |
| Aon PLC | — | $9.1M | 1,58 | 27335 | EC | GB |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $9.0M | 1,57 | 47906 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.0M | 1,56 | 61131 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $8.9M | 1,56 | 682225 | EC | GB |
| Adobe Inc | 00724F101 | $8.9M | 1,54 | 43276 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $8.8M | 1,54 | 17612 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.7M | 1,52 | 49005 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $8.7M | 1,52 | 113049 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $8.7M | 1,52 | 67199 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $8.6M | 1,50 | 184516 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $8.6M | 1,50 | 143711 | EC | GB |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $8.6M | 1,50 | 24455 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $8.6M | 1,49 | 68947 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $8.5M | 1,49 | 914420 | EC | GB |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $8.5M | 1,48 | 93837 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.5M | 1,48 | 62840 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $8.5M | 1,48 | 341681 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $8.5M | 1,47 | 37788 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $8.5M | 1,47 | 24988 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $8.4M | 1,46 | 14936 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $8.4M | 1,46 | 265331 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $8.3M | 1,45 | 116564 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
16,7%
Industrials
11,7%
Technology
9,2%
Communication Services
9,2%
Consumer Staples
8,1%
Financial Services
7,2%
Consumer products
6,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,3%
Retail
3,2%
Materials
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Real Estate
1,5%
أخرى/غير معينة
15,6%
التوزيعات 3 دفعات
0,88%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,23
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 يونيو، 2026 | $0,1020 |
| 25 مارس، 2026 | $0,0960 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0320 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551920341 | 99,68% | 23119018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768496 | 0,14% | 32191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758994 | 0,14% | 31793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237276 | 0,04% | 9939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… | $574.7M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |
| HYBL State Street(R) Blackstone High… | $569.1M |