Elm Market Navigator ETF (ELM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089248 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,79
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
تغير اليوم الواحد
$29,57 – $29,86
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $577.9M
- الممتلكات
- 19
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 104,68%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,7
- المراكز فوق 1%
- 16
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ELM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,44% | ▲ +0,44% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$4.3M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$14.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$93.2M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 19 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 922040845 | $142.0M | 24,57 | 1875983 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $132.7M | 22,96 | 358575 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $98.5M | 17,05 | 98542215 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $75.6M | 13,08 | 1266257 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $41.2M | 7,12 | 1552839 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $32.3M | 5,59 | 279090 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Europe E | 46641Q191 | $30.6M | 5,30 | 393559 | EC | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $26.1M | 4,52 | 347426 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $13.2M | 2,28 | 133136 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $12.8M | 2,21 | 132456 | EC | US |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 922042874 | $11.7M | 2,03 | 132573 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Canada E | 46641Q225 | $10.1M | 1,75 | 101898 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $9.3M | 1,61 | 30782 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $9.2M | 1,59 | 42274 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $8.5M | 1,46 | 102140 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $8.1M | 1,40 | 110439 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $5.4M | 0,93 | 185287 | EC | US |
| Schwab U.S. REIT ETF | 808524847 | $3.1M | 0,54 | 130680 | EC | US |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | 46434V696 | $1.5M | 0,26 | 18381 | EC | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 2 دفعتان
2,48%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,74
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1300 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,6090 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Elm Partners Management LLC | $180716114 | 91,96% | 6168649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4257720 | 2,17% | 145335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $3782101 | 1,92% | 129100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $1836995 | 0,93% | 64797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1582008 | 0,81% | 54001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1358422 | 0,69% | 46369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $1347385 | 0,69% | 45978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $667042 | 0,34% | 22769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $380377 | 0,19% | 12984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $285137 | 0,15% | 9733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COWA, LLC | $244679 | 0,12% | 8352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35155 | 0,02% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20068 | 0,01% | 685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $954 | 0,00% | 32565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avion Wealth | $162 | 0,00% | 5535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $581.8M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… | $574.7M |
| AQEC AQE Core ETF | $574.5M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |