AQE Core ETF (AQEC)

شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000096309 · عرض على SEC EDGAR ↗

$26,23
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,19%)
تغير اليوم الواحد
$25,83 – $26,27
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$574.5M
الممتلكات
65
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
19,06%
العدد الفعلي للمراكز
62,6
المراكز فوق 1%
61
على هذه الصفحة

AQEC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M — —
3M — —
6M — —
منذ بداية العام — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 ▲ +1,55% ▲ +1,55%
تقلب 1 سنة
—
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
—

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$2.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$1.8M
آخر 8 شهرًا
+$361.1M

نوفمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 65 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Zoetis Inc 98978V103 $8.3M 1,45 115987 EC US
Medtronic PLC — $8.3M 1,45 106259 EC IE
Warner Music Group Corp 934550203 $8.3M 1,44 305845 EC US
Wolters Kluwer NV 977874205 $8.2M 1,43 126985 EC NL
Diageo PLC 25243Q205 $8.2M 1,42 101711 EC GB
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $8.2M 1,42 103353 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $8.0M 1,40 19701 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $7.9M 1,38 64247 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $7.8M 1,35 80744 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $7.2M 1,25 32566 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $6.2M 1,07 30797 EC US
ASML Holding NV — $5.5M 0,95 2751 EC NL
Honeywell International Inc 438516205 $4.5M 0,79 20216 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $4.5M 0,78 20216 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $436K 0,08 436172 STIV US
الصفحة 2 من 2
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Healthcare
16,7%
Industrials
11,7%
Technology
9,2%
Communication Services
9,2%
Consumer Staples
8,1%
Financial Services
7,2%
Consumer products
6,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,3%
Retail
3,2%
Materials
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Real Estate
1,5%
أخرى/غير معينة
15,6%

التوزيعات 3 دفعات

0,88%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,23
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاق المبلغ / للسهم
24 يونيو، 2026 $0,1020
25 مارس، 2026 $0,0960
30 ديسمبر، 2025 $0,0320

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Arlington Trust Co LLC $551920341 99,68% 23119018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arlington Partners LLC $768496 0,14% 32191 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $758994 0,14% 31793 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $237276 0,04% 9939 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… $574.7M
SETM Sprott Critical Materials ETF $574.9M
ELM Elm Market Navigator ETF $577.9M
LGH HCM Defender 500 Index ETF $580.6M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $581.8M
TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… $573.7M
YLD Principal Active High Yield ETF $572.8M
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… $571.5M
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… $569.7M
HYBL State Street(R) Blackstone High… $569.1M