ETF Series Solutions (VEGN)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000063769 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $155.2M
- الممتلكات
- 269
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,49%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,8
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.8M
فبراير 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 269 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $207K | 0,13 | 1645 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $206K | 0,13 | 966 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $198K | 0,13 | 587 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $194K | 0,12 | 1977 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $191K | 0,12 | 875 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $191K | 0,12 | 3460 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $190K | 0,12 | 3038 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $190K | 0,12 | 2009 | EC | BM |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $189K | 0,12 | 2376 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $188K | 0,12 | 3709 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $175K | 0,11 | 584 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $174K | 0,11 | 768 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $172K | 0,11 | 2204 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $169K | 0,11 | 1177 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $167K | 0,11 | 1806 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $164K | 0,11 | 662 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $160K | 0,10 | 4836 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $160K | 0,10 | 1009 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $160K | 0,10 | 675 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $159K | 0,10 | 2087 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $157K | 0,10 | 2410 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $151K | 0,10 | 297 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $150K | 0,10 | 948 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $150K | 0,10 | 727 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $150K | 0,10 | 1340 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $149K | 0,10 | 2771 | EC | CH |
| Workday Inc | 98138H101 | $148K | 0,10 | 1212 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $148K | 0,10 | 443 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $147K | 0,09 | 2740 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $147K | 0,09 | 8776 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $146K | 0,09 | 1135 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $146K | 0,09 | 796 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $146K | 0,09 | 1498 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $145K | 0,09 | 2744 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $144K | 0,09 | 113 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $144K | 0,09 | 780 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $143K | 0,09 | 651 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $143K | 0,09 | 5009 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $141K | 0,09 | 864 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $141K | 0,09 | 723 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $141K | 0,09 | 890 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $139K | 0,09 | 543 | EC | GB |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $137K | 0,09 | 2936 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $133K | 0,09 | 130 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $132K | 0,09 | 1082 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $131K | 0,08 | 843 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $131K | 0,08 | 594 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $129K | 0,08 | 900 | EC | GB |
| Equity Residential | 29476L107 | $126K | 0,08 | 1933 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $124K | 0,08 | 1741 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
48,5%
Financial Services
13,1%
Communication Services
6,6%
Health Care
5,5%
Communications
5,4%
Industrials
5,2%
Real Estate
3,7%
Telecommunication
3,6%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,7%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
2,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2607949 | 16,16% | 31703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1917854 | 11,88% | 23314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1627223 | 10,08% | 19781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAM Holding AG | $1492120 | 9,24% | 18170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851987 | 5,28% | 10357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801642 | 4,97% | 9745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638607 | 3,96% | 7763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $499494 | 3,09% | 6072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480875 | 2,98% | 5845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454032 | 2,81% | 5519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374292 | 2,32% | 4550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362199 | 2,24% | 4403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347661 | 2,15% | 5851 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329048 | 2,04% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287999 | 1,78% | 3501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260326 | 1,61% | 4281 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253531 | 1,57% | 3082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241356 | 1,50% | 2934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $218076 | 1,35% | 2651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214880 | 1,33% | 2612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211824 | 1,31% | 2575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208205 | 1,29% | 2531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $207876 | 1,29% | 2527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200306 | 1,24% | 2435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194674 | 1,21% | 2366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $115085 | 0,71% | 1399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89193 | 0,55% | 1500 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82262 | 0,51% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66879 | 0,41% | 813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65955 | 0,41% | 801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60000 | 0,37% | 725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58735 | 0,36% | 714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48946 | 0,30% | 595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34407 | 0,21% | 418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33616 | 0,21% | 595 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26488 | 0,16% | 322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24679 | 0,15% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $21882 | 0,14% | 266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21881 | 0,14% | 266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17232 | 0,11% | 209479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16734 | 0,10% | 300 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| UBS Group AG | $14560 | 0,09% | 177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10941 | 0,07% | 133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10283 | 0,06% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10283 | 0,06% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $9954 | 0,06% | 121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $6603 | 0,04% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4524 | 0,03% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4113 | 0,03% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1088 | 0,01% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0,00% | 7 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |