Joel Adams & Associates, Inc.
CIK 2020459 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $155.7M
- المراكز
- 68
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7263 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,00%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,29%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,78% تقدير المشتريات $13322172 · المبيعات $1132720
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 36
- انخفض
- 13
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
2,0%
Technology
1,7%
Retail
0,8%
Communication Services
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
93,9%
المحفظة الكاملة 68 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $22280623 | 14,31% | 32441 | $2743680 | هبوط ×2 | ||
| AGG | $18918855 | 12,15% | 191138 | $731920 | صعود ×1 | ||
| CVLC | $11956690 | 7,68% | 126566 | $4138671 | صعود ×3 | ||
| VSGX | $11903416 | 7,64% | 144564 | $1673329 | صعود ×1 | ||
| EAGG | $10926274 | 7,02% | 230463 | $318491 | صعود ×5 | ||
| VTEB | $10682548 | 6,86% | 211201 | $1246262 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $5641940 | 3,62% | 58417 | $479754 | صعود ×1 | ||
| MINT | $5285514 | 3,39% | 52430 | $292306 | صعود ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4947671 | 3,18% | 57874 | $557167 | صعود ×3 | ||
| MUB | $3334590 | 2,14% | 30985 | $552834 | صعود ×1 | ||
| IJH | $3312535 | 2,13% | 42959 | $220980 | هبوط ×4 | ||
| VO | $2869184 | 1,84% | 35611 | $300485 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2558384 | 1,64% | 2133 | $1637694 | صعود ×1 | ||
| DFSU | $2280906 | 1,46% | 48915 | $325145 | صعود ×6 | ||
| CVMC | $2278266 | 1,46% | 29926 | $631159 | صعود ×3 | ||
| IEMG | $2274789 | 1,46% | 27460 | $277316 | هبوط ×2 | ||
| USHY | $2238833 | 1,44% | 60476 | $99444 | صعود ×6 | ||
| IJR | $2210612 | 1,42% | 14905 | $278432 | هبوط ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2040192 | 1,31% | 27792 | $258020 | صعود ×2 | ||
| VTI | $1719286 | 1,10% | 4646 | $249788 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1547787 | 0,99% | 5349 | $190264 | |||
| NEAR | $1391783 | 0,89% | 27473 | $-1599 | صعود ×3 | ||
| ESGV | $1305877 | 0,84% | 9875 | $160449 | هبوط ×1 | ||
| SUB | $1122112 | 0,72% | 10539 | $281188 | صعود ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $888488 | 0,57% | 11674 | $296485 | صعود ×1 | ||
| MTUM | $836095 | 0,54% | 2439 | $225522 | هبوط ×2 | ||
| VEGN | $801642 | 0,51% | 9745 | $208246 | هبوط ×1 | ||
| HYMB | $783182 | 0,50% | 30785 | $306618 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773220 | 0,50% | 1050 | $167181 | |||
| SPYM | $736358 | 0,47% | 8379 | $254955 | صعود ×3 | ||
| SDY | $716124 | 0,46% | 4706 | $71513 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $679530 | 0,44% | 1358 | $-7164 | هبوط ×4 | ||
| IVV | $660084 | 0,42% | 881 | $88472 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $651486 | 0,42% | 1823 | $127264 | |||
| USMV | $641847 | 0,41% | 6654 | $42447 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $621600 | 0,40% | 1899 | $62990 | |||
| GOVT | $620170 | 0,40% | 27224 | $328871 | صعود ×3 | ||
| DFSI | $594238 | 0,38% | 13176 | $41724 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $585401 | 0,38% | 2305 | $21967 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $549895 | 0,35% | 1474 | $4201 | |||
| VUSB | $538376 | 0,35% | 10815 | $5575 | صعود ×1 | ||
| IWF | $518736 | 0,33% | 4178 | $-109245 | صعود ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $488626 | 0,31% | 19553 | $3914 | صعود ×5 | ||
| XLK XLK | $457629 | 0,29% | 2402 | $138403 | |||
| ILCG | $454077 | 0,29% | 3880 | $172773 | صعود ×2 | ||
| IWD | $440906 | 0,28% | 1819 | $-262714 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $430212 | 0,28% | 4549 | $8061 | صعود ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $425700 | 0,27% | 2000 | $-7560 | |||
| DFAX | $420224 | 0,27% | 11407 | $36777 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $414032 | 0,27% | 7020 | $-2992 | صعود ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $413446 | 0,27% | 8537 | $116063 | صعود ×6 | ||
| VCEB | $336760 | 0,22% | 5366 | $1073 | صعود ×3 | ||
| XJH | $330719 | 0,21% | 6342 | $37480 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321997 | 0,21% | 1351 | $40624 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $318143 | 0,20% | 1590 | $40847 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $304963 | 0,20% | 326 | $-19873 | |||
| IWS | $295154 | 0,19% | 1793 | $32579 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $277084 | 0,18% | 2189 | $-9544 | |||
| DFSE | $264340 | 0,17% | 5408 | $34230 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $256641 | 0,16% | 241 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $251108 | 0,16% | 712 | $16938 | |||
| SPIB | $249756 | 0,16% | 7464 | $15335 | صعود ×1 | ||
| NUMV | $232816 | 0,15% | 5353 | $22399 | هبوط ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $231115 | 0,15% | 855 | $-34610 | |||
| VEA | $224174 | 0,14% | 3146 | صعود ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $222936 | 0,14% | 2540 | $-12979 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $213369 | 0,14% | 1256 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $211086 | 0,14% | 442 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CVLC | $11956690 | 7,68% | بزيادة ×3 |
| EAGG | $10926274 | 7,02% | بزيادة ×5 |
| MINT | $5285514 | 3,39% | بزيادة ×3 |
| VXUS | $4947671 | 3,18% | بزيادة ×3 |
| DFSU | $2280906 | 1,46% | بزيادة ×6 |
| CVMC | $2278266 | 1,46% | بزيادة ×3 |
| USHY | $2238833 | 1,44% | بزيادة ×6 |
| VTI | $1719286 | 1,10% | بزيادة ×4 |
| NEAR | $1391783 | 0,89% | بزيادة ×3 |
| HYMB | $783182 | 0,50% | بزيادة ×3 |
| SPYM | $736358 | 0,47% | بزيادة ×3 |
| SDY | $716124 | 0,46% | بزيادة ×3 |
| GOVT | $620170 | 0,40% | بزيادة ×3 |
| DFSI | $594238 | 0,38% | بزيادة ×4 |
| SUSB | $488626 | 0,31% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CVLC | تم الشراء أكثر | +29K | +$4.1M |
| VOO | تقليص | -254 | +$2.7M |
| VSGX | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.7M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.6M |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.2M |
| AGG | تم الشراء أكثر | +8K | +$732K |
| CVMC | تم الشراء أكثر | +4K | +$631K |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +936 | +$557K |
| MUB | تم الشراء أكثر | +5K | +$553K |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +1K | +$480K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ACWI | 31 ديسمبر، 2025 | 8714 | $1204623 | |
| BIL | 31 مارس، 2026 | 11761 | $1074736 | لم يعد يتم تتبعه |
| SO | 30 يونيو، 2025 | 5315 | $488714 | -0,8% |
| GOVT | 30 يونيو، 2025 | 17445 | $400980 | لم يعد يتم تتبعه |
| RJF | 30 يونيو، 2025 | 2432 | $337875 | 14,3% |
| IXUS | 31 مارس، 2025 | 3921 | $259329 | |
| SMMV | 30 سبتمبر، 2025 | 5378 | $225920 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 1393 | $221967 | -6,7% |
| KMB | 31 ديسمبر، 2025 | 1759 | $218714 | 7,5% |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 680 | $213384 | 18,2% |
| AB | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $204150 | -5,3% |
| ICLN | 31 ديسمبر، 2025 | 11958 | $185104 |