AllSquare Wealth Management LLC

CIK 1633674 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$189.5M
#6625 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.2%
المراكز
539
حتى تاريخ
30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,99%
وزن أكبر 25 مقتنية
68,52%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
19,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 1,22% تقدير المشتريات $2371058 · المبيعات $2241176

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 92,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
19
زيادة
52
انخفض
51
مغلق
18
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,6%
Industrials
3,1%
Healthcare
2,8%
Communication Services
2,4%
Financials
2,2%
Financial Services
1,9%
Energy
1,6%
Retail
1,2%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
72,5%

المحفظة الكاملة 539 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $31989553 16,88% 97479 $2202736 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19787079 10,44% 247555 $-93335 هبوط ×3
VEA $12801947 6,76% 213651 $561805 هبوط ×3
RZV $8150453 4,30% 69049 $903812 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6476924 3,42% 130953 $-241967 هبوط ×3
VWO $6420807 3,39% 118509 $508418 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3790677 2,00% 14887 $715794 هبوط ×3
PFLD $3777111 1,99% 191732 $-14963 هبوط ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $3652695 1,93% 141031 $148329 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3565568 1,88% 6884 $164278 صعود ×1
JPST $3069165 1,62% 60500 $398329 صعود ×3
SCHE $2777837 1,47% 83244 $285242 صعود ×1
SCHF $2376301 1,25% 102075 $113818 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2082638 1,10% 8567 $572876
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2075911 1,10% 11126 $344480 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2015779 1,06% 6391 $155840 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1968013 1,04% 3278 $128294 هبوط ×3
VT $1948837 1,03% 14143 $147950 صعود ×1
BRKB $1777186 0,94% 3535 $59989
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1731063 0,91% 23565 $160184 صعود ×2
VSS $1650016 0,87% 11575 $86523 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1580929 0,83% 4792 $260014
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1577448 0,83% 2148 $-7969
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1446088 0,76% 6586 $-2544 هبوط ×3
COWZ $1356005 0,72% 23595 $52063 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1220497 0,64% 4370 $417590 صعود ×3
DJP $1215752 0,64% 34305 $56201 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1190671 0,63% 23080 $98904 صعود ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1154892 0,61% 17765 $96679 صعود ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1010659 0,53% 7629 $23000 هبوط ×2
TFLO $964751 0,51% 19070 $-1145
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $954313 0,50% 11346 $13502
SPY SPY $951971 0,50% 1429 $69063
GE GE Aerospace Common Stock $944876 0,50% 3141 $136414
ORCL Oracle Corporation Common Stock $921623 0,49% 3277 $194241 هبوط ×1
RSP $909969 0,48% 4797 $32367 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $897804 0,47% 4842 $158188
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $894446 0,47% 7933 $39269
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $869593 0,46% 13675 $43670 هبوط ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $822960 0,43% 3813 $24022
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778034 0,41% 977 $157337 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $771601 0,41% 15240 $-54838 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $769623 0,41% 15250 $83916 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $744026 0,39% 36454 $-67484 هبوط ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $726293 0,38% 32251 $12775 صعود ×1
JEPI $712951 0,38% 12486 $8238 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $689997 0,36% 6798 $128375 صعود ×3
VB $680981 0,36% 2678 $46331
LIN Linde plc - Ordinary Shares $674025 0,36% 1419 $-28337 هبوط ×1
FDLO $654287 0,35% 9933 $30495
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $610339 0,32% 2636 $164109 صعود ×1
TIP $609374 0,32% 5479 $6465
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $593781 0,31% 2104 $-57509 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $586665 0,31% 1699 $69731 صعود ×2
DLS $572074 0,30% 7195 $25273 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $569089 0,30% 3401 $72475
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $563535 0,30% 5917 $47750
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $521449 0,28% 3223 $64105
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $507391 0,27% 9568 $2583
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $494262 0,26% 11246 $52216 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $472159 0,25% 3362 $28241
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $466209 0,25% 52383 $-16762
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $465680 0,25% 7913 $49047 صعود ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $454362 0,24% 22861 $12605 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $421176 0,22% 552 $146781 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $416129 0,22% 5424 $21913
O Realty Income Corporation Common Stock $413190 0,22% 6797 $38898 صعود ×1
DIA $396961 0,21% 856 $6545 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $391415 0,21% 856 $-43852
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $390875 0,21% 12500 $3250
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389680 0,21% 1600 $105856
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384313 0,20% 625 $-5671 هبوط ×3
VRP $381615 0,20% 15450 $-2250 هبوط ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $374706 0,20% 6075 $54189
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $362516 0,19% 15673 $29525 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $357164 0,19% 2202 $-43886
DVY iShares Select Dividend ETF $351840 0,19% 2476 $23002
BND Vanguard Total Bond Market ETF $335260 0,18% 4508 $44127 صعود ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $334209 0,18% 4599 $-2422 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $315773 0,17% 9412 $96880 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $315611 0,17% 1550 $-1581
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $307921 0,16% 3437 $-31208
SUSA $299787 0,16% 2210 $19669
CVX Chevron Corporation Common Stock $299399 0,16% 1928 $23329
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $296850 0,16% 4150 $4648
PHO Invesco Water Resources ETF $281229 0,15% 3900 $8580
V Visa Inc. $279932 0,15% 820 $-11209
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $279681 0,15% 1274 $64795
VNQ $278582 0,15% 3047 $5410 هبوط ×1
SOXX SOXX $275187 0,15% 1015 $20971 هبوط ×1
SPYD $272052 0,14% 6183 $9645
XLY XLY $270074 0,14% 1127 $25143
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $269620 0,14% 3250 $325
VIG $267364 0,14% 1239 $13778
RSPT $256335 0,14% 5750 $21850
GUNR $246219 0,13% 5624 $585 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239201 0,13% 2850 $-25985 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $237577 0,13% 2425 $23640 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $234853 0,12% 2136 $-257 هبوط ×1
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF $233743 0,12% 10004 $50

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JPST $3069165 1,62% بزيادة ×3
TSM $1220497 0,64% بزيادة ×3
BAC $1190671 0,63% بزيادة ×3
C $689997 0,36% بزيادة ×3
IBTK $454362 0,24% بزيادة ×3
IBTM $362516 0,19% بزيادة ×3
T $227191 0,12% بزيادة ×3
SCCO $205220 0,11% بزيادة ×3
AOR $61740 0,03% بزيادة ×3
USA $13073 0,01% بزيادة ×3
ICF $12331 0,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PCLO $199520 8000 0,11%
CRH $86928 725 0,05%
ALL $71908 335 0,04%
BITQ $70171 2799 0,04%
SLB $55783 1623 0,03%
ALGN $42324 338 0,02%
FERG $39975 178 0,02%
IBTL $22010 1070 0,01%
GLW $16406 200 0,01%
SPXS $7750 204 0,00%
GMRE $6742 200 0,00%
PSKY $3784 200 0,00%
DKS $3333 15 0,00%
SWBI $492 50 0,00%
JBLU $246 50 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تقليص -527 +$2.2M
RZV تقليص -121 +$904K
AAPL تقليص -100 +$716K
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$573K
VEA تقليص -1K +$562K
VWO تقليص -1K +$508K
TSM تم الشراء أكثر +825 +$418K
JPST تم الشراء أكثر +8K +$398K
NVDA تم الشراء أكثر +167 +$344K
SCHE تم الشراء أكثر +543 +$285K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ED 31 مارس، 2025 1000 $89230 -2,3%
MORT 30 يونيو، 2025 7500 $83775 لم يعد يتم تتبعه
RGA 30 سبتمبر، 2025 325 $64467 26,8%
WFRD 30 سبتمبر، 2025 1194 $60070 34,4%
BSX 30 سبتمبر، 2025 524 $56283 -49,4%
CLH 30 سبتمبر، 2025 241 $55714 37,0%
NVT 31 مارس، 2025 757 $51597 198,0%
SNPS 30 سبتمبر، 2025 99 $50755 -19,3%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 209 $49796 -23,6%
CLF 31 مارس، 2025 5100 $47940 40,9%
DELL 30 يونيو، 2025 500 $45575 258,2%
GPK 30 سبتمبر، 2025 1239 $26106 -40,3%
STX 30 يونيو، 2025 269 $22852 495,1%
SMCI 30 يونيو، 2025 600 $20544 -24,1%
LYB 30 سبتمبر، 2025 300 $17358 39,4%
XBI 31 مارس، 2025 170 $15310 لم يعد يتم تتبعه
NNN 31 مارس، 2025 300 $12255 8,0%
HAL 30 سبتمبر، 2025 600 $12228 44,4%
PSCT 30 سبتمبر، 2025 246 $11375
PFF 30 سبتمبر، 2025 358 $10983
GM 31 مارس، 2025 200 $10654 86,5%
RKLBXXXX 30 يونيو، 2025 575 $10281 لم يعد يتم تتبعه
TCPC 30 يونيو، 2025 1250 $10013 -47,9%
SYLD 30 يونيو، 2025 150 $9570 لم يعد يتم تتبعه
SPXSXXXX 30 سبتمبر، 2025 2040 $9568 لم يعد يتم تتبعه
JMTG 30 سبتمبر، 2025 160 $8030 لم يعد يتم تتبعه
BEP 30 سبتمبر، 2025 300 $7653 28,5%
SPH 30 يونيو، 2025 352 $7396 -5,0%
GMREXXXX 30 سبتمبر، 2025 1000 $6930 لم يعد يتم تتبعه
GOLD 30 يونيو، 2025 350 $6804 110,5%
PARA 30 سبتمبر، 2025 200 $2580
OXY 30 يونيو، 2025 49 $2419 46,3%
EELV 31 مارس، 2025 65 $1522 لم يعد يتم تتبعه
KWR 31 مارس، 2025 10 $1408 34,1%
OMGAQ 31 مارس، 2025 1000 $746 لم يعد يتم تتبعه
SHYG 31 مارس، 2025 15 $639 لم يعد يتم تتبعه
CBSE 31 مارس، 2025 15 $497 لم يعد يتم تتبعه
IFRA 31 مارس، 2025 5 $231 لم يعد يتم تتبعه
SCHZ 31 مارس، 2025 10 $227 لم يعد يتم تتبعه
LCIDXXXX 30 سبتمبر، 2025 90 $190 لم يعد يتم تتبعه
COMT 31 مارس، 2025 2 $51
NCNA 30 سبتمبر، 2025 205 $12 -67,2%
CLRBXXXX 30 يونيو، 2025 18 $6 لم يعد يتم تتبعه