Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (QVMM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072319 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): -$334K مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $422.9M
- الممتلكات
- 362
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,42%
- العدد الفعلي للمراكز
- 70,3
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 362 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $40.1M | 9,48 | 40096918 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $15.0M | 3,56 | 15043735 | STIV | US |
| Flex Ltd. | Y2573F102 | $6.9M | 1,64 | 45916 | EC | SG |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $3.6M | 0,85 | 21463 | EC | IE |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $3.6M | 0,84 | 52020 | EC | GB |
| Curtiss-Wright Corp. | 231561101 | $3.5M | 0,82 | 4658 | EC | US |
| Twilio Inc. | 90138F102 | $3.4M | 0,81 | 18076 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $3.4M | 0,81 | 21114 | EC | US |
| XPO, Inc. | 983793100 | $3.4M | 0,81 | 15905 | EC | US |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $3.4M | 0,80 | 3907 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 55405Y100 | $3.3M | 0,77 | 8917 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $3.2M | 0,76 | 40318 | EC | US |
| ATI Inc. | 01741R102 | $3.1M | 0,73 | 17624 | EC | US |
| Fabrinet | G3323L100 | $3.0M | 0,72 | 4654 | EC | KY |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $3.0M | 0,71 | 21581 | EC | US |
| MKS Inc. | 55306N104 | $3.0M | 0,70 | 9140 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $2.8M | 0,67 | 6067 | EC | US |
| MasTec, Inc. | 576323109 | $2.8M | 0,67 | 7515 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $2.8M | 0,65 | 4973 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | $2.6M | 0,63 | 17991 | EC | US |
| Woodward, Inc. | 980745103 | $2.6M | 0,62 | 7504 | EC | US |
| Nextpower Inc. | 65290E101 | $2.6M | 0,62 | 16695 | EC | US |
| Talen Energy Corp. | 87422Q109 | $2.6M | 0,61 | 6691 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $2.5M | 0,60 | 6688 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $2.5M | 0,60 | 7855 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $2.5M | 0,58 | 11001 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $2.5M | 0,58 | 9384 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $2.4M | 0,58 | 14098 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $2.4M | 0,58 | 22897 | EC | CA |
| US Foods Holding Corp. | 912008109 | $2.4M | 0,57 | 29460 | EC | US |
| WESCO International, Inc. | 95082P105 | $2.4M | 0,57 | 6634 | EC | US |
| BWX Technologies, Inc. | 05605H100 | $2.3M | 0,56 | 11997 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $2.3M | 0,56 | 30255 | EC | US |
| Okta, Inc. | 679295105 | $2.3M | 0,55 | 18880 | EC | US |
| RBC Bearings Inc. | 75524B104 | $2.3M | 0,55 | 4047 | EC | US |
| ITT Inc. | 45073V108 | $2.2M | 0,52 | 11359 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $2.2M | 0,52 | 17794 | EC | US |
| W.P. Carey Inc. | 92936U109 | $2.1M | 0,50 | 28583 | EC | US |
| Performance Food Group Co. | 71377A103 | $2.1M | 0,50 | 21657 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $2.1M | 0,50 | 4142 | EC | US |
| Rambus Inc. | 750917106 | $2.1M | 0,50 | 14485 | EC | US |
| Somnigroup International Inc. | 88023U101 | $2.1M | 0,50 | 29700 | EC | US |
| BorgWarner Inc. | 099724106 | $2.1M | 0,49 | 29053 | EC | US |
| APi Group Corp. | 00187Y100 | $2.0M | 0,48 | 49415 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $2.0M | 0,48 | 12722 | EC | US |
| Carlisle Cos. Inc. | 142339100 | $2.0M | 0,47 | 5822 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $2.0M | 0,46 | 11201 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | 253393102 | $2.0M | 0,46 | 8599 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $1.9M | 0,46 | 19927 | EC | US |
| Annaly Capital Management, Inc. | 035710839 | $1.9M | 0,46 | 88273 | EC | US |
الصفحة 1
من 8
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
29,1%
Financials
8,8%
Healthcare
7,9%
Technology
7,3%
Real Estate
6,5%
Retail
5,0%
Energy
4,2%
Financial Services
4,0%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,7%
Utilities
3,0%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Packaging
0,9%
Communication Services
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
أخرى/غير معينة
11,6%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AA — Alcoa Corp
013872106
|
وحدات/سهم: 0.003364 → 0.003378 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AAL — American Airlines Group Inc
02376R102
|
وحدات/سهم: 0.007896 → 0.007929 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ACI — Albertsons Cos Inc
013091103
|
وحدات/سهم: 0.004133 → 0.004149 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ACM — AECOM
00766T100
|
وحدات/سهم: 0.001434 → 0.001439 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADC — Agree Realty Corp
008492100
|
وحدات/سهم: 0.00129 → 0.001295 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AEIS — Advanced Energy Industries Inc
007973100
|
وحدات/سهم: 0.0004061 → 0.0004077 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
|
وحدات/سهم: 0.0007439 → 0.0007467 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGCO — AGCO Corp
001084102
|
وحدات/سهم: 0.0006804 → 0.0006833 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AGPXX
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.009876 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AHR — American Healthcare REIT Inc
398182303
|
وحدات/سهم: 0.002034 → 0.002042 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AIT — Applied Industrial Technologies Inc
03820C105
|
وحدات/سهم: 0.0003959 → 0.0003975 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALGM — Allegro MicroSystems Inc
01749D105
|
وحدات/سهم: 0.001463 → 0.001469 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALK — Alaska Air Group Inc
011659109
|
وحدات/سهم: 0.001388 → 0.001393 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALLY — Ally Financial Inc
02005N100
|
وحدات/سهم: 0.003148 → 0.003161 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALV — Autoliv Inc
052800109
|
وحدات/سهم: 0.0007716 → 0.0007749 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AM — Antero Midstream Corp
03676B102
|
وحدات/سهم: 0.003541 → 0.003555 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
وحدات/سهم: 0.0002785 → 0.0002797 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMH — American Homes 4 Rent
02665T306
|
وحدات/سهم: 0.003456 → 0.00347 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMKR — Amkor Technology Inc
031652100
|
وحدات/سهم: 0.001246 → 0.001251 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AN — AutoNation Inc
05329W102
|
وحدات/سهم: 0.0002772 → 0.0002785 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANF — Abercrombie & Fitch Co
002896207
|
وحدات/سهم: 0.000454 → 0.000456 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
APG — API Group Corp
00187Y100
|
وحدات/سهم: 0.00417 → 0.004188 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
APPF — Appfolio Inc
03783C100
|
وحدات/سهم: 0.0002548 → 0.000256 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AR — Antero Resources Corp
03674X106
|
وحدات/سهم: 0.003228 → 0.003241 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ARMK — ARAMARK Holdings Corp
03852U106
|
وحدات/سهم: 0.002886 → 0.002898 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ARW — Arrow Electronics Inc
042735100
|
وحدات/سهم: 0.0005584 → 0.0005608 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc
04280A100
|
وحدات/سهم: 0.001692 → 0.001699 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ASB — Associated Banc-Corp
045487105
|
وحدات/سهم: 0.001738 → 0.001755 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ASH — Ashland Inc
044186104
|
وحدات/سهم: 0.0004465 → 0.0004482 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ATI — ATI Inc
01741R102
|
وحدات/سهم: 0.001423 → 0.00143 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ATR — AptarGroup Inc
038336103
|
وحدات/سهم: 0.000713 → 0.0007159 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AVAV — AeroVironment Inc
008073108
|
وحدات/سهم: 0.0004179 → 0.0004195 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AVNT — Avient Corp
05368V106
|
وحدات/سهم: 0.001017 → 0.001021 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AVT — Avnet Inc
053807103
|
وحدات/سهم: 0.0009135 → 0.0009172 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AVTR — Avantor Inc
05352A100
|
وحدات/سهم: 0.007066 → 0.007095 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AXTA — Axalta Coating Systems Ltd
G0750C108
|
وحدات/سهم: 0.002242 → 0.002251 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AYI — Acuity Inc
00508Y102
|
وحدات/سهم: 0.0003638 → 0.0003654 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp
099502106
|
وحدات/سهم: 0.001354 → 0.00136 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BBWI — Bath & Body Works Inc
070830104
|
وحدات/سهم: 0.002473 → 0.002483 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BC — Brunswick Corp/DE
117043109
|
وحدات/سهم: 0.0007589 → 0.0007622 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BCO — Brink's Co/The
109696104
|
وحدات/سهم: 0.0004679 → 0.0004699 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BDC — Belden Inc
077454106
|
وحدات/سهم: 0.0004266 → 0.0004308 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BHF — Brighthouse Financial Inc
10922N103
|
وحدات/سهم: 0.00062 → 0.0006225 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BILL — BILL Holdings Inc
090043100
|
وحدات/سهم: 0.0011 → 0.001112 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BIO — Bio-Rad Laboratories Inc
090572207
|
وحدات/سهم: 0.000214 → 0.0002148 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc
05550J101
|
وحدات/سهم: 0.001324 → 0.00133 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
وحدات/سهم: 0.0008375 → 0.0008408 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc
09061G101
|
وحدات/سهم: 0.00215 → 0.002159 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
وحدات/سهم: 0.003224 → 0.003237 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BSY — Bentley Systems Inc
08265T208
|
وحدات/سهم: 0.001642 → 0.001649 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BURL — Burlington Stores Inc
122017106
|
وحدات/سهم: 0.0006754 → 0.0006782 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
وحدات/سهم: 0.002288 → 0.002297 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BWXT — BWX Technologies Inc
05605H100
|
وحدات/سهم: 0.001072 → 0.001077 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BYD — Boyd Gaming Corp
103304101
|
وحدات/سهم: 0.0006019 → 0.0006044 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CACI — CACI International Inc
127190304
|
وحدات/سهم: 0.0002389 → 0.0002397 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CART — Maplebear Inc
565394103
|
وحدات/سهم: 0.001946 → 0.001953 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO
200525103
|
وحدات/سهم: 0.001438 → 0.001444 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CBT — Cabot Corp
127055101
|
وحدات/سهم: 0.0006017 → 0.0006042 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CCK — Crown Holdings Inc
228368106
|
وحدات/سهم: 0.001225 → 0.00123 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CDP — COPT Defense Properties
22002T108
|
وحدات/سهم: 0.001158 → 0.001163 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CFR — Cullen/Frost Bankers Inc
229899109
|
وحدات/سهم: 0.0006498 → 0.0006523 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
وحدات/سهم: 0.002932 → 0.002944 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CGNX — Cognex Corp
192422103
|
وحدات/سهم: 0.00204 → 0.002048 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHDN — Churchill Downs Inc
171484108
|
وحدات/سهم: 0.0007143 → 0.0007171 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHE — Chemed Corp
16359R103
|
وحدات/سهم: 0.0001526 → 0.0001533 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHRD — Chord Energy Corp
674215207
|
وحدات/سهم: 0.0005946 → 0.000597 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHWY — Chewy Inc
16679L109
|
وحدات/سهم: 0.00295 → 0.002962 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CLF — Cleveland-Cliffs Inc
185899101
|
وحدات/سهم: 0.006852 → 0.006881 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CLH — Clean Harbors Inc
184496107
|
وحدات/سهم: 0.0005362 → 0.0005383 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CMC — Commercial Metals Co
201723103
|
وحدات/سهم: 0.001257 → 0.001262 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CNH — CNH Industrial NV
N20944109
|
وحدات/سهم: 0.009729 → 0.009769 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CNM — Core & Main Inc
21874C102
|
وحدات/سهم: 0.00207 → 0.002079 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
وحدات/سهم: 0.0009569 → 0.000961 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CNX — CNX Resources Corp
12653C108
|
وحدات/سهم: 0.001584 → 0.00159 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
COKE — Coca-Cola Consolidated Inc
191098102
|
وحدات/سهم: 0.0005622 → 0.0005647 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
COLB — Columbia Banking System Inc
197236102
|
وحدات/سهم: 0.003166 → 0.003179 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
COLM — Columbia Sportswear Co
198516106
|
وحدات/سهم: 0.0002829 → 0.0002842 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CRBG — Corebridge Financial Inc
21871X109
|
وحدات/سهم: 0.00278 → 0.002792 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CROX — Crocs Inc
227046109
|
وحدات/سهم: 0.0005359 → 0.0005379 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CRS — Carpenter Technology Corp
144285103
|
وحدات/سهم: 0.0004895 → 0.0004916 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CRUS — Cirrus Logic Inc
172755100
|
وحدات/سهم: 0.0006019 → 0.0006044 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CSL — Carlisle Cos Inc
142339100
|
وحدات/سهم: 0.0004704 → 0.0004725 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CTRE — CareTrust REIT Inc
14174T107
|
وحدات/سهم: 0.002654 → 0.002665 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CUBE — CubeSmart
229663109
|
وحدات/سهم: 0.002399 → 0.002409 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CUZ — Cousins Properties Inc
222795502
|
وحدات/سهم: 0.001695 → 0.001702 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CW — Curtiss-Wright Corp
231561101
|
وحدات/سهم: 0.0004202 → 0.0004223 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CXT — Crane NXT Co
224441105
|
وحدات/سهم: 0.0005578 → 0.0005603 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DAR — Darling Ingredients Inc
237266101
|
وحدات/سهم: 0.001751 → 0.001759 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DCI — Donaldson Co Inc
257651109
|
وحدات/سهم: 0.001241 → 0.001246 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
وحدات/سهم: 0.001693 → 0.0017 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DKS — Dick's Sporting Goods Inc
253393102
|
وحدات/سهم: 0.0007708 → 0.000774 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DLB — Dolby Laboratories Inc
25659T107
|
وحدات/سهم: 0.0007031 → 0.000706 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DOCN — DigitalOcean Holdings Inc
25402D102
|
وحدات/سهم: 0.0007935 → 0.0007968 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DOCS — Doximity Inc
26622P107
|
وحدات/سهم: 0.001549 → 0.001555 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DOCU — Docusign Inc
256163106
|
وحدات/سهم: 0.002558 → 0.002569 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
وحدات/سهم: 0.001108 → 0.001113 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DUOL — Duolingo Inc
26603R106
|
وحدات/سهم: 0.0003996 → 0.0004034 (0,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DY — Dycom Industries Inc
267475101
|
وحدات/سهم: 0.0003758 → 0.0003774 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EEFT — Euronet Worldwide Inc
298736109
|
وحدات/سهم: 0.0004853 → 0.0004874 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EGP — EastGroup Properties Inc
277276101
|
وحدات/سهم: 0.0005873 → 0.0005898 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EHC — Encompass Health Corp
29261A100
|
وحدات/سهم: 0.001131 → 0.001135 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ELAN — Elanco Animal Health Inc
28414H103
|
وحدات/سهم: 0.005683 → 0.005707 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ELF — elf Beauty Inc
26856L103
|
وحدات/سهم: 0.0006221 → 0.0006279 (0,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ELS — Equity LifeStyle Properties Inc
29472R108
|
وحدات/سهم: 0.002042 → 0.002051 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ENS — EnerSys
29275Y102
|
وحدات/سهم: 0.0004171 → 0.0004188 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ENSG — Ensign Group Inc/The
29358P101
|
وحدات/سهم: 0.0006999 → 0.0007028 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ENTG — Entegris Inc
29362U104
|
وحدات/سهم: 0.001795 → 0.001803 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EPR — EPR Properties
26884U109
|
وحدات/سهم: 0.0008 → 0.0008033 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ESAB — Esab Corp
29605J106
|
وحدات/سهم: 0.0006974 → 0.0007002 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ESNT — Essent Group Ltd
G3198U102
|
وحدات/سهم: 0.00103 → 0.001034 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EVR — Evercore Inc
29977A105
|
وحدات/سهم: 0.0004244 → 0.0004261 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
وحدات/سهم: 0.001443 → 0.001448 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXEL — Exelixis Inc
30161Q104
|
وحدات/سهم: 0.002734 → 0.002746 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXLS — ExlService Holdings Inc
302081104
|
وحدات/سهم: 0.001723 → 0.00173 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXP — Eagle Materials Inc
26969P108
|
وحدات/سهم: 0.0003575 → 0.0003591 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXPO — Exponent Inc
30214U102
|
وحدات/سهم: 0.0005751 → 0.0005776 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FAF — First American Financial Corp
31847R102
|
وحدات/سهم: 0.001119 → 0.001123 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FBIN — Fortune Brands Innovations Inc
34964C106
|
وحدات/سهم: 0.001268 → 0.001274 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
وحدات/سهم: 0.0004407 → 0.0004424 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FCN — FTI Consulting Inc
302941109
|
وحدات/سهم: 0.0003175 → 0.0003187 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FFIN — First Financial Bankshares Inc
32020R109
|
وحدات/سهم: 0.001402 → 0.001408 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
وحدات/سهم: 0.00079 → 0.0007933 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FHN — First Horizon Corp
320517105
|
وحدات/سهم: 0.005216 → 0.005237 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FIVE — Five Below Inc
33829M101
|
وحدات/سهم: 0.0007023 → 0.0007052 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FLG — Flagstar Bank NA
649445400
|
وحدات/سهم: 0.003179 → 0.003193 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FLR — Fluor Corp
343412102
|
وحدات/سهم: 0.001726 → 0.001733 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FLS — Flowserve Corp
34354P105
|
وحدات/سهم: 0.001443 → 0.001449 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FN — Fabrinet
G3323L100
|
وحدات/سهم: 0.000443 → 0.0004447 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FNB — FNB Corp/PA
302520101
|
وحدات/سهم: 0.00378 → 0.003796 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FND — Floor & Decor Holdings Inc
339750101
|
وحدات/سهم: 0.001231 → 0.001235 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FNF — Fidelity National Financial Inc
31620R303
|
وحدات/سهم: 0.002783 → 0.002795 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FR — First Industrial Realty Trust Inc
32054K103
|
وحدات/سهم: 0.00144 → 0.001446 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
FTI — TechnipFMC PLC
G87110105
|
وحدات/سهم: 0.004337 → 0.004358 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
G — Genpact Ltd
G3922B107
|
وحدات/سهم: 0.001778 → 0.001785 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GAP — Gap Inc/The
364760108
|
وحدات/سهم: 0.002486 → 0.002496 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GATX — GATX Corp
361448103
|
وحدات/سهم: 0.0003854 → 0.0003871 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBCI — Glacier Bancorp Inc
37637Q105
|
وحدات/سهم: 0.0014 → 0.001406 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GEF — Greif Inc
397624107
|
وحدات/سهم: 0.0002664 → 0.0002676 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GGG — Graco Inc
384109104
|
وحدات/سهم: 0.001868 → 0.001875 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
وحدات/سهم: 0.00003547 → 0.00003586 (1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc
36467J108
|
وحدات/سهم: 0.003013 → 0.003025 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GME — GameStop Corp
36467W109
|
وحدات/سهم: 0.004268 → 0.004286 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GMED — Globus Medical Inc
379577208
|
وحدات/سهم: 0.001237 → 0.001242 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GNTX — Gentex Corp
371901109
|
وحدات/سهم: 0.002348 → 0.002371 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GPK — Graphic Packaging Holding Co
388689101
|
وحدات/سهم: 0.003521 → 0.003535 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GXO — GXO Logistics Inc
36262G101
|
وحدات/سهم: 0.001316 → 0.001321 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
H — Hyatt Hotels Corp
448579102
|
وحدات/سهم: 0.0004311 → 0.0004327 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HAE — Haemonetics Corp
405024100
|
وحدات/سهم: 0.0004379 → 0.0004396 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HALO — Halozyme Therapeutics Inc
40637H109
|
وحدات/سهم: 0.001217 → 0.001222 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HGV — Hilton Grand Vacations Inc
43283X105
|
وحدات/سهم: 0.0006837 → 0.0006866 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HL — Hecla Mining Co
422704106
|
وحدات/سهم: 0.009296 → 0.009335 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HLI — Houlihan Lokey Inc
441593100
|
وحدات/سهم: 0.0006208 → 0.0006232 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
وحدات/سهم: 0.0004984 → 0.0005005 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HOG — Harley-Davidson Inc
412822108
|
وحدات/سهم: 0.001279 → 0.001284 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HOMB — Home BancShares Inc/AR
436893200
|
وحدات/سهم: 0.001944 → 0.001951 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HQY — HealthEquity Inc
42226A107
|
وحدات/سهم: 0.0009185 → 0.0009222 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HR — Healthcare Realty Trust Inc
42226K105
|
وحدات/سهم: 0.003723 → 0.003738 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HWC — Hancock Whitney Corp
410120109
|
وحدات/سهم: 0.0008671 → 0.0008708 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HXL — Hexcel Corp
428291108
|
وحدات/سهم: 0.0008155 → 0.0008188 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBOC — International Bancshares Corp
459044103
|
وحدات/سهم: 0.0005666 → 0.000569 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
IDA — IDACORP Inc
451107106
|
وحدات/سهم: 0.0005866 → 0.0005891 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
IDCC — InterDigital Inc
45867G101
|
وحدات/سهم: 0.0002796 → 0.0002808 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ILMN — Illumina Inc
452327109
|
وحدات/سهم: 0.001681 → 0.00169 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
INGR — Ingredion Inc
457187102
|
وحدات/سهم: 0.0006832 → 0.0006861 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
IPGP — IPG Photonics Corp
44980X109
|
وحدات/سهم: 0.0003041 → 0.0003054 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
IRT — Independence Realty Trust Inc
45378A106
|
وحدات/سهم: 0.002475 → 0.002485 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ITT — ITT Inc
45073V108
|
وحدات/سهم: 0.0009976 → 0.001002 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
وحدات/سهم: 0.0006861 → 0.000689 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
JEF — Jefferies Financial Group Inc
47233W109
|
وحدات/سهم: 0.00165 → 0.001657 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
JLL — Jones Lang LaSalle Inc
48020Q107
|
وحدات/سهم: 0.00049 → 0.000492 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KBH — KB Home
48666K109
|
وحدات/سهم: 0.0006475 → 0.00065 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KBR — KBR Inc
48242W106
|
وحدات/سهم: 0.001418 → 0.001424 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KD — Kyndryl Holdings Inc
50155Q100
|
وحدات/سهم: 0.002774 → 0.002785 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KEX — Kirby Corp
497266106
|
وحدات/سهم: 0.0005985 → 0.000601 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KNF — Knife River Corp
498894104
|
وحدات/سهم: 0.0006708 → 0.0006736 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KNSL — Kinsale Capital Group Inc
49714P108
|
وحدات/سهم: 0.0002354 → 0.0002363 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KNX — Knight-Swift Transportation Holdings Inc
499049104
|
وحدات/سهم: 0.0017 → 0.001707 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KRC — Kilroy Realty Corp
49427F108
|
وحدات/سهم: 0.001063 → 0.001068 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KRG — Kite Realty Group Trust
49803T300
|
وحدات/سهم: 0.002256 → 0.002266 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc
50077B207
|
وحدات/سهم: 0.00237 → 0.00238 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LAD — Lithia Motors Inc
536797103
|
وحدات/سهم: 0.0002537 → 0.0002549 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
وحدات/سهم: 0.0009634 → 0.0009675 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LEA — Lear Corp
521865204
|
وحدات/سهم: 0.0005667 → 0.0005692 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LECO — Lincoln Electric Holdings Inc
533900106
|
وحدات/سهم: 0.000616 → 0.0006185 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LFUS — Littelfuse Inc
537008104
|
وحدات/سهم: 0.0002904 → 0.0002916 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LIVN — LivaNova PLC
G5509L101
|
وحدات/سهم: 0.0005621 → 0.0005646 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LOPE — Grand Canyon Education Inc
38526M106
|
وحدات/سهم: 0.0003004 → 0.0003016 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LPX — Louisiana-Pacific Corp
546347105
|
وحدات/سهم: 0.0007375 → 0.0007447 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LSCC — Lattice Semiconductor Corp
518415104
|
وحدات/سهم: 0.001667 → 0.001674 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
LSTR — Landstar System Inc
515098101
|
وحدات/سهم: 0.0003528 → 0.0003545 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
M — Macy's Inc
55616P104
|
وحدات/سهم: 0.002738 → 0.00275 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MANH — Manhattan Associates Inc
562750109
|
وحدات/سهم: 0.0006782 → 0.0006811 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MAT — Mattel Inc
577081102
|
وحدات/سهم: 0.003456 → 0.00347 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MEDP — Medpace Holdings Inc
58506Q109
|
وحدات/سهم: 0.0002361 → 0.0002369 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MIDD — Middleby Corp/The
596278101
|
وحدات/سهم: 0.0005121 → 0.0005142 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MKSI — MKS Inc
55306N104
|
وحدات/سهم: 0.0007556 → 0.0007589 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MLI — Mueller Industries Inc
624756102
|
وحدات/سهم: 0.002364 → 0.002374 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MMS — Maximus Inc
577933104
|
وحدات/سهم: 0.0006029 → 0.0006054 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MOG/A — Moog Inc
615394202
|
وحدات/سهم: 0.0002939 → 0.0002951 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MORN — Morningstar Inc
617700109
|
وحدات/سهم: 0.0002456 → 0.000248 (1,0%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 1017 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2527280 | 34,82% | 70135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1874702 | 25,83% | 52025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $743116 | 10,24% | 20622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $544757 | 7,50% | 15266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $428183 | 5,90% | 11882576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $317068 | 4,37% | 8799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $313935 | 4,32% | 8712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $228613 | 3,15% | 6344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $227302 | 3,13% | 6308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26449 | 0,36% | 734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $26449 | 0,36% | 734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $936 | 0,01% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $417.9M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |