ETF Series Solutions (PFLD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000066987 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $424.0M
- الممتلكات
- 334
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 185,9
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$992K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$14.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$71.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 334 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967PJ4 | $627K | 0,15 | 615000 | EP | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DM6 | $623K | 0,15 | 620000 | DBT | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923850 | $597K | 0,14 | 25687 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X508 | $594K | 0,14 | 24907 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B309 | $569K | 0,13 | 22994 | EP | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F872 | $568K | 0,13 | 22643 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T888 | $566K | 0,13 | 22429 | EP | US |
| BRC GROUP HOLDINGS INC | 05580M819 | $565K | 0,13 | 30402 | EP | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591300 | $563K | 0,13 | 23221 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $557K | 0,13 | 575000 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B507 | $544K | 0,13 | 21863 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $539K | 0,13 | 23550 | EP | US |
| WESBANCO INC | 950810887 | $537K | 0,13 | 20891 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $532K | 0,13 | 21284 | EP | US |
| PINNACLE FINANCL PARTNRS | 72348N505 | $481K | 0,11 | 19078 | EP | US |
| BAC CAPITAL TRUST XIV | 05518VAA3 | $462K | 0,11 | 555000 | DBT | US |
| PINNACLE FINANCL PARTNRS | 72348N208 | $454K | 0,11 | 17663 | EP | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591409 | $452K | 0,11 | 18869 | EP | US |
| BRC GROUP HOLDINGS INC | 05580M793 | $450K | 0,11 | 18768 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $441K | 0,10 | 18093 | EP | US |
| DILLARDS CAP TRUST I | 25406P200 | $419K | 0,10 | 16037 | EP | US |
| BRC GROUP HOLDINGS INC | 05580M835 | $410K | 0,10 | 20098 | EP | US |
| BRC GROUP HOLDINGS INC | 05580M801 | $404K | 0,10 | 16332 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $401K | 0,09 | 15625 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $382K | 0,09 | 15027 | EP | US |
| TEEKAY LNG PARTNERS | EP0537951 | $381K | 0,09 | 14918 | EP | MH |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914Y409 | $379K | 0,09 | 14968 | EP | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL | 46131B506 | $375K | 0,09 | 15908 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $374K | 0,09 | 17043 | EP | US |
| GRANITE POINT MTGE TRST | 38741L305 | $372K | 0,09 | 18609 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794404 | $358K | 0,08 | 13721 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | EP0580365 | $357K | 0,08 | 14163 | EP | BM |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144X609 | $348K | 0,08 | 17974 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505583 | $345K | 0,08 | 17645 | EP | US |
| ATLANTIC UNION BANKSHARE | 04911A206 | $342K | 0,08 | 13781 | EP | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U303 | $340K | 0,08 | 13464 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $339K | 0,08 | 13569 | EP | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914Y300 | $335K | 0,08 | 13395 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | EP0573691 | $329K | 0,08 | 13001 | EP | BM |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R884 | $327K | 0,08 | 12910 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $327K | 0,08 | 13831 | EP | US |
| KEMPER CORP | 488401308 | $323K | 0,08 | 13569 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604865 | $313K | 0,07 | 12970 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q810 | $300K | 0,07 | 15625 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517402 | $297K | 0,07 | 12052 | EP | US |
| GASLOG PARTNERS LP | EP0528133 | $296K | 0,07 | 11514 | EP | MH |
| GLADSTONE INVESTMENT COR | 376546883 | $293K | 0,07 | 12168 | EP | US |
| GLADSTONE INVESTMENT COR | 376546867 | $291K | 0,07 | 11458 | EP | US |
| GLADSTONE INVESTMENT COR | 376546800 | $291K | 0,07 | 11543 | EP | US |
| SEAPEAK LLC | EP0515908 | $286K | 0,07 | 11137 | EP | MH |
توزيع القطاعات
Financials
1,9%
Financial Services
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,2%
Technology
0,0%
أخرى/غير معينة
94,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 67 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90708698 | 44,42% | 4639831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23127578 | 11,33% | 1182996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $13457009 | 6,59% | 688338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8818489 | 4,32% | 449007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8097629 | 3,97% | 412303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6662622 | 3,26% | 340797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6619405 | 3,24% | 337381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6426702 | 3,15% | 328732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4641893 | 2,27% | 237437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4427117 | 2,17% | 226451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4235398 | 2,07% | 216644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3777111 | 1,85% | 191732 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3345037 | 1,64% | 171102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2400450 | 1,18% | 122785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2288303 | 1,12% | 116691 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1709985 | 0,84% | 87468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1304431 | 0,64% | 66723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1108816 | 0,54% | 56717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1101212 | 0,54% | 56328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949759 | 0,47% | 48581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943991 | 0,46% | 48286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935223 | 0,46% | 47837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744210 | 0,36% | 38067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721985 | 0,35% | 36930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635371 | 0,31% | 32500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $600150 | 0,29% | 30698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511264 | 0,25% | 26152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337486 | 0,17% | 17263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318501 | 0,16% | 16291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313773 | 0,15% | 15903 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278353 | 0,14% | 14238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256443 | 0,13% | 13117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255616 | 0,13% | 13075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $254033 | 0,12% | 12994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246056 | 0,12% | 12586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $215050 | 0,11% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207242 | 0,10% | 10590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201228 | 0,10% | 10293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $150437 | 0,07% | 7694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139958 | 0,07% | 7159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136850 | 0,07% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134002 | 0,07% | 6854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83439 | 0,04% | 4268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59803 | 0,03% | 3059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57203 | 0,03% | 2926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47136 | 0,02% | 2400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42580 | 0,02% | 2178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0,01% | 1378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22654 | 0,01% | 1159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $20419 | 0,01% | 1044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $19565 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16676 | 0,01% | 853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12582 | 0,01% | 644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $10420 | 0,01% | 533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8778 | 0,00% | 449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7569 | 0,00% | 385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6706 | 0,00% | 343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4402 | 0,00% | 225154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2933 | 0,00% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2913 | 0,00% | 149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $2287 | 0,00% | 117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1955 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1188 | 0,00% | 60767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 2 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |