AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS)
SAWS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,94% | ▼ -5,94% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $63K | 0,81 | 4324 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $61K | 0,79 | 439 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertai | 558256103 | $61K | 0,78 | 794 | EC | US |
| Mama's Creations Inc | 56146T103 | $60K | 0,77 | 3249 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $58K | 0,75 | 197 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $58K | 0,74 | 326 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $58K | 0,74 | 733 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $54K | 0,69 | 54092 | STIV | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $54K | 0,69 | 652 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings | 535219109 | $52K | 0,66 | 1757 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $51K | 0,66 | 605 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $50K | 0,63 | 277 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $48K | 0,61 | 134 | EC | US |
| NCR Atleos Corp | 63001N106 | $47K | 0,60 | 992 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $46K | 0,59 | 278 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $45K | 0,58 | 810 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $41K | 0,52 | 1512 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $40K | 0,52 | 1267 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $40K | 0,51 | 1026 | EC | US |
| SmartFinancial Inc | 83190L208 | $38K | 0,49 | 732 | EC | US |
| Axogen Inc | 05463X106 | $37K | 0,47 | 877 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $34K | 0,44 | 661 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $32K | 0,41 | 111 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $31K | 0,40 | 418 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0050 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Intelligence, LLC | $5987323 | 92,80% | 229882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $283454 | 4,39% | 10883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $138886 | 2,15% | 5332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26180 | 0,41% | 1005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $15979 | 0,25% | 757 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |