Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV)
SCDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,38% | ▼ -4,35% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 36 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $11.3M | 7,38 | 70724 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $9.8M | 6,38 | 12938 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $9.1M | 5,93 | 24169 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $8.0M | 5,24 | 62627 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $7.6M | 4,96 | 22874 | EC | TW |
| Chemed Corp | 16359R103 | $7.3M | 4,76 | 15694 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $7.1M | 4,61 | 135915 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $6.9M | 4,47 | 15075 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $6.8M | 4,40 | 130853 | EC | CA |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $6.6M | 4,29 | 78377 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $5.8M | 3,76 | 16914 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $5.0M | 3,25 | 25874 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $4.7M | 3,05 | 24059 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $4.2M | 2,71 | 24624 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $4.1M | 2,68 | 33638 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $3.6M | 2,34 | 16931 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $3.5M | 2,27 | 10296 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3.5M | 2,27 | 19932 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $3.5M | 2,26 | 23675 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $3.4M | 2,19 | 18719 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $3.3M | 2,13 | 113200 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $2.8M | 1,82 | 6578 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $2.8M | 1,81 | 39775 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $2.4M | 1,54 | 18931 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $2.4M | 1,54 | 69782 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $2.3M | 1,47 | 32769 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $2.2M | 1,46 | 22221 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $2.1M | 1,34 | 16191 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $2.0M | 1,30 | 30723 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $1.9M | 1,25 | 12941 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $1.9M | 1,24 | 17095 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $1.9M | 1,21 | 9496 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $1.7M | 1,09 | 3942 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $1.3M | 0,83 | 7966 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $1.1M | 0,69 | 4616 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $177K | 0,12 | 179000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 21 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 أغسطس، 2026 | $0,0080 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,0080 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0080 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0080 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0050 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0130 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0050 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0050 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0270 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0050 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0050 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0200 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0060 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0060 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0320 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0050 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0050 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0230 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0060 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0060 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0130 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP \DE\ | $1064547 | 81,36% | 38364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148000 | 11,31% | 5332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $95935 | 7,33% | 3500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |