Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089194 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$2.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$3.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$7.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 49 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $40.1M | 5,64 | 118674 | EC | TW |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $35.1M | 4,94 | 113375 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $28.2M | 3,97 | 64966 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $27.9M | 3,93 | 30349 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $22.9M | 3,22 | 143553 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $22.6M | 3,18 | 90063 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $21.5M | 3,03 | 98896 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $21.3M | 2,99 | 292400 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $21.0M | 2,96 | 73130 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $20.7M | 2,91 | 76415 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $18.0M | 2,53 | 133261 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $17.8M | 2,51 | 105389 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $17.4M | 2,45 | 187819 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $17.3M | 2,43 | 75276 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $16.8M | 2,36 | 48537 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $16.5M | 2,31 | 251363 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $16.4M | 2,31 | 55784 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $16.2M | 2,28 | 18140 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $16.1M | 2,26 | 28132 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.0M | 2,26 | 78585 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.4M | 2,16 | 41565 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $14.2M | 2,00 | 48658 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $13.6M | 1,92 | 242239 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $13.5M | 1,90 | 47977 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $13.4M | 1,89 | 37016 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $13.0M | 1,83 | 48010 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $12.5M | 1,75 | 98566 | EC | US |
| Linde PLC | — | $12.4M | 1,75 | 25105 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $12.2M | 1,72 | 126424 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $12.2M | 1,72 | 211610 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $11.7M | 1,65 | 36825 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $11.4M | 1,61 | 117817 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $11.2M | 1,57 | 144119 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $11.1M | 1,56 | 89335 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $10.7M | 1,50 | 32533 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $9.8M | 1,38 | 88119 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.8M | 1,37 | 47197 | EC | US |
| Ferrari NV | — | $9.3M | 1,31 | 27610 | EC | IT |
| Hubbell Inc | 443510607 | $9.2M | 1,30 | 18808 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $9.0M | 1,27 | 27118 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $8.0M | 1,13 | 83946 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $7.2M | 1,01 | 44039 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $6.6M | 0,93 | 33399 | EC | IE |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $6.3M | 0,88 | 67623 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $4.7M | 0,66 | 15817 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $4.3M | 0,61 | 25008 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $4.2M | 0,60 | 14337 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.4M | 0,48 | 23485 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TE7 | $153K | 0,02 | 154000 | DBT | US |
التوزيعات 20 دفعة
$0,29
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,0240 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0240 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0240 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0130 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0490 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0170 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0070 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0410 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0230 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0180 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0360 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0160 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0210 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0360 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0170 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0200 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0510 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0140 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0140 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0220 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41525483 | 86,90% | 1338763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2462093 | 5,15% | 79377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2173727 | 4,55% | 70080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741512 | 1,55% | 23906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377704 | 0,79% | 12177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193000 | 0,40% | 6221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159431 | 0,33% | 5140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151126 | 0,32% | 4900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $715.3M |
| XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… | $715.5M |
| PGF Invesco Financial Preferred ETF | $718.5M |
| XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… | $720.7M |
| VOLT Tema Electrification ETF | $723.9M |
| DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $704.9M |
| EUSB iShares ESG Advanced Universal … | $704.4M |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| FXR First Trust Industrials/Produce… | $698.0M |
| SKOR FlexShares Credit-Scored US Cor… | $697.9M |