ETFis Series Trust I (VPC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000064727 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $33.3M
- الممتلكات
- 59
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,17%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,7
- المراكز فوق 1%
- 55
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$6.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$8.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$11.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 59 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $6.9M | 20,86 | 6940016 | STIV | US |
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | 691543847 | $1.8M | 5,54 | 177118 | EC | US |
| EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC | 269808101 | $1.6M | 4,87 | 397127 | EC | US |
| OFS CREDIT COMPANY INC | 67111Q107 | $1.2M | 3,71 | 392323 | EC | US |
| BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 09259E108 | $907K | 2,73 | 209943 | EC | US |
| XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST | 98400T304 | $882K | 2,65 | 47332 | EC | US |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74348T102 | $777K | 2,34 | 286882 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147U107 | $740K | 2,23 | 75330 | EC | US |
| HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 44045A102 | $722K | 2,17 | 172198 | EC | US |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 67401P405 | $692K | 2,08 | 54821 | EC | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635206 | $690K | 2,07 | 61313 | EC | US |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 708062104 | $660K | 1,99 | 140528 | EC | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 647551100 | $649K | 1,95 | 75951 | EC | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U204 | $589K | 1,77 | 75898 | EC | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $579K | 1,74 | 34832 | EC | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A108 | $576K | 1,73 | 56996 | EC | US |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 70806A106 | $571K | 1,72 | 63677 | EC | US |
| BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST | 09260Q108 | $568K | 1,71 | 71567 | EC | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173M102 | $562K | 1,69 | 41057 | EC | US |
| CARLYLE SECURED LENDING INC | 872280102 | $561K | 1,69 | 47301 | EC | US |
| MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 03761U502 | $553K | 1,66 | 46867 | EC | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 78163D100 | $553K | 1,66 | 82215 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $543K | 1,63 | 172472 | EC | US |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 225655109 | $519K | 1,56 | 38128 | EC | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A208 | $509K | 1,53 | 21863 | EC | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261X102 | $499K | 1,50 | 20122 | EC | US |
| STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 858568108 | $498K | 1,50 | 51503 | EC | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684B107 | $496K | 1,49 | 36069 | EC | US |
| FIDUS INVESTMENT CORP | 316500107 | $490K | 1,47 | 25843 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $477K | 1,43 | 63126 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $472K | 1,42 | 29422 | EC | US |
| BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST | 091941104 | $471K | 1,42 | 42716 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $469K | 1,41 | 96499 | EC | US |
| KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 48249T106 | $468K | 1,41 | 41233 | EC | US |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 140501107 | $458K | 1,38 | 19069 | EC | US |
| GLADSTONE CAPITAL CORP | 376535878 | $456K | 1,37 | 24114 | EC | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $443K | 1,33 | 22607 | EC | US |
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND INC | 09255R202 | $438K | 1,32 | 43717 | EC | US |
| MSC INCOME FUND INC | 55374X208 | $437K | 1,32 | 33888 | EC | US |
| BARINGS BDC INC | 06759L103 | $434K | 1,31 | 47530 | EC | US |
| First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 33733U108 | $430K | 1,29 | 43756 | EC | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 278279104 | $427K | 1,28 | 38957 | EC | US |
| SLR INVESTMENT CORP | 83413U100 | $420K | 1,26 | 26598 | EC | US |
| EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST | 27826S103 | $418K | 1,26 | 83926 | EC | US |
| FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | 30290Y101 | $409K | 1,23 | 77996 | EC | US |
| WHITEHORSE FINANCE INC | 96524V106 | $391K | 1,17 | 51415 | EC | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $388K | 1,17 | 20276 | EC | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 61774A103 | $373K | 1,12 | 24018 | EC | US |
| ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC | 04014F102 | $367K | 1,10 | 29146 | EC | US |
| BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND | 09256U105 | $355K | 1,07 | 26959 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financial Services
53,3%
N/A
4,7%
أخرى/غير معينة
41,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2797329 | 35,52% | 187215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1599108 | 20,31% | 78074 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1172632 | 14,89% | 78480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443607 | 5,63% | 29689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338254 | 4,30% | 22692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336421 | 4,27% | 22515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $256237 | 3,25% | 17149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220272 | 2,80% | 14742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203130 | 2,58% | 13594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185180 | 2,35% | 12393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139493 | 1,77% | 9336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120100 | 1,53% | 8039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $39969 | 0,51% | 2675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9174 | 0,12% | 614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7564 | 0,10% | 400 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0,06% | 331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0,01% | 45 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0,01% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $15 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |