Spinnaker ETF Series (GENM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084933 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $26.2M
- الممتلكات
- 80
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,45%
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,0
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$6.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$21.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 80 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $1.5M | 5,55 | 1455561 | STIV | US |
| TEXAS ST MUNI GAS AC | 88256PAG5 | $950K | 3,62 | 900000 | DBT | US |
| TEXAS ST-B-VAR | 882725EF7 | $855K | 3,26 | 850000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-D | 13013JHN9 | $797K | 3,04 | 750000 | DBT | US |
| VANCOUVER HSG AUTH-A | 92162PAM7 | $783K | 2,98 | 750000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CCF8 | $750K | 2,86 | 750000 | DBT | US |
| WAYNE CO ARPT AUTH-D | 944514X94 | $644K | 2,46 | 600000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST-SER A | 13048RAF4 | $600K | 2,29 | 600000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAM9 | $577K | 2,20 | 575000 | DBT | US |
| KY PUB ENERGY AUTH-A | 74440DFN9 | $576K | 2,19 | 545000 | DBT | US |
| SCRANTON-LACKAWANNA | 810694R76 | $553K | 2,11 | 500000 | DBT | US |
| MONROE CUSD#4-A-REF | 610251FA3 | $541K | 2,06 | 500000 | DBT | US |
| SC ST HSG FIN & DEV | 83712EJD7 | $500K | 1,91 | 500000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-A | 34074HJA1 | $497K | 1,89 | 500000 | DBT | US |
| RIO HONDO ISD | 767142QX3 | $493K | 1,88 | 425000 | DBT | US |
| RUSTON-REV-REF | 783116BE5 | $489K | 1,86 | 440000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAR5 | $465K | 1,77 | 435000 | DBT | US |
| BROWARD CO | 11506KHK0 | $436K | 1,66 | 400000 | DBT | US |
| DALLAS TEX INDPT SCH | 235308Y23 | $430K | 1,64 | 400000 | DBT | US |
| NORTHEASTERN UNIV-CO | 66442RDE4 | $427K | 1,63 | 400000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-B | 13013JHM1 | $418K | 1,59 | 400000 | DBT | US |
| GREATER CLARK-B | 39167GNQ0 | $417K | 1,59 | 400000 | DBT | US |
| LA HSG CORP | 54627CCE1 | $400K | 1,53 | 400000 | DBT | US |
| IL HSG DEV AUTH | 45203LFC2 | $400K | 1,52 | 400000 | DBT | US |
| MI FIN AUTH-A-REF | 59465HYG5 | $378K | 1,44 | 350000 | DBT | US |
| ALBANY HOSP AUTH-B-3 | 01250EAG9 | $364K | 1,39 | 365000 | DBT | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAA4 | $352K | 1,34 | 350000 | DBT | US |
| IN HSG & CMNTY DEV-A | 45506CBV8 | $348K | 1,33 | 350000 | DBT | US |
| FORT WORTH | 349507EH2 | $333K | 1,27 | 300000 | DBT | US |
| PORTLAND-REV-REF | 736564FR1 | $326K | 1,24 | 300000 | DBT | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT | 523470JS2 | $324K | 1,24 | 300000 | DBT | US |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $319K | 1,21 | 300000 | DBT | US |
| S E REGL MGMT DT | 841493DV8 | $309K | 1,18 | 300000 | DBT | US |
| MET WASHINGTON ARPT | 592647DB4 | $300K | 1,14 | 300000 | DBT | US |
| ALACHUA CO HLTH-B-3 | 010684BQ0 | $300K | 1,14 | 300000 | DBT | US |
| AUSTIN AFFORDABLE PF | 05217TAZ7 | $299K | 1,14 | 300000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-Q-2 | 34074HHP0 | $299K | 1,14 | 300000 | DBT | US |
| CHICAGO-A-REV | 1675937X4 | $273K | 1,04 | 250000 | DBT | US |
| ROUND ROCK ISD-B | 779240SZ4 | $273K | 1,04 | 250000 | DBT | US |
| AUSTIN-B-REV-AMT | 052398KV5 | $269K | 1,03 | 250000 | DBT | US |
| S E ENERGY-B-REV | 292723BN2 | $266K | 1,02 | 250000 | DBT | US |
| MACOUPIN CUSD #34-RE | 55609GEK5 | $258K | 0,98 | 250000 | DBT | US |
| JEFFERSON CO SD#0300 | 473268CY4 | $255K | 0,97 | 250000 | DBT | US |
| TX MUNI GAS ACQ V | 88256RAL0 | $254K | 0,97 | 250000 | DBT | US |
| SC HSG FIN & DEV AUT | 83712EHZ0 | $251K | 0,96 | 250000 | DBT | US |
| DASNY-B-1 | 64985SNR0 | $248K | 0,94 | 250000 | DBT | US |
| STEEL VALLEY SCH DIS | 858151NA7 | $246K | 0,94 | 250000 | DBT | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT | 052398JE5 | $217K | 0,83 | 200000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST-C-RE | 762223RF4 | $216K | 0,82 | 215000 | DBT | US |
| CENTRL PLAINS ENERGY | 154871CU9 | $209K | 0,80 | 200000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21820285 | 72,65% | 2120533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3508317 | 11,68% | 340944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1689979 | 5,63% | 164235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918629 | 3,06% | 89274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685840 | 2,28% | 66651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596614 | 1,99% | 57980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396024 | 1,32% | 38486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234982 | 0,78% | 22836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $183043 | 0,61% | 17788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |