GENM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,66%▼ -2,66%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,09%▼ -2,84%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$920K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$4.6M
آخر 12 شهرًا +$22.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 88 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BLACK BELT ENERGY GA 09182TAM9 $1.1M 3,55 1075000 DBT US
SE ENERGY AUTH-B 84136GAK1 $1.0M 3,41 1000000 DBT US
TEXAS ST MUNI GAS AC 88256PAG5 $940K 3,08 900000 DBT US
TEXAS ST-B-VAR 882725EF7 $838K 2,74 850000 DBT US
CA CMNTY CHOICE-D 13013JHN9 $784K 2,57 750000 DBT US
VANCOUVER HSG AUTH-A 92162PAM7 $774K 2,53 750000 DBT US
OMAHA ARPT AUTH-A 681725PC5 $752K 2,46 700000 DBT US
LOUISIANA HSG CORP 54627CCF8 $751K 2,46 750000 DBT US
Fidelity Investments 316175108 $648K 2,12 648101 STIV US
WAYNE CO ARPT AUTH-D 944514X94 $624K 2,04 600000 DBT US
CALIFORNIA ST-SER A 13048RAF4 $600K 1,96 600000 DBT US
KY PUB ENERGY AUTH-A 74440DFN9 $574K 1,88 545000 DBT US
UMATILLA-A 904189CK1 $546K 1,79 500000 DBT US
SCRANTON-LACKAWANNA 810694R76 $539K 1,76 500000 DBT US
SAN ANTONIO-AMT-REV 796242VJ1 $533K 1,75 500000 DBT US
MONROE CUSD#4-A-REF 610251FA3 $527K 1,72 500000 DBT US
BLACK BELT ENERGY-G 09182TLB1 $521K 1,71 500000 DBT US
SC ST HSG FIN & DEV 83712EJD7 $500K 1,64 500000 DBT US
FL HSG FIN CORP-A 34074HJA1 $497K 1,63 500000 DBT US
CO HLTH FACS AUTH-RE 19648FF25 $488K 1,60 460000 DBT US
RUSTON-REV-REF 783116BE5 $475K 1,55 440000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROU 70342PAR5 $463K 1,52 435000 DBT US
BROWARD CO 11506KHK0 $427K 1,40 400000 DBT US
NORTHEASTERN UNIV-CO 66442RDE4 $419K 1,37 400000 DBT US
PA HGR EDUCTNL-1-A 70878CBW4 $419K 1,37 400000 DBT US
CENTRL VLY ENERGY 15569DAG7 $417K 1,37 400000 DBT US
CA CMNTY CHOICE-B 13013JHM1 $411K 1,35 400000 DBT US
LA HSG CORP 54627CCE1 $401K 1,31 400000 DBT US
IL HSG DEV AUTH 45203LFC2 $401K 1,31 400000 DBT US
BLACK BELT GAS DT-E 09182TGC5 $393K 1,29 380000 DBT US
MI FIN AUTH-A-REF 59465HYG5 $373K 1,22 350000 DBT US
ALBANY HOSP AUTH-B-3 01250EAG9 $362K 1,18 365000 DBT US
HENRICO CO ECO AUTH 42605KAA4 $352K 1,15 350000 DBT US
IN HSG & CMNTY DEV-A 45506CBV8 $347K 1,14 350000 DBT US
PROVIDENCE PUB AUTH- 74381MDU6 $324K 1,06 290000 DBT US
FORT WORTH 349507EH2 $324K 1,06 300000 DBT US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBW2 $322K 1,05 300000 DBT US
CAPE CORAL-REV 13937XEW4 $321K 1,05 325000 DBT US
LEE COUNTY-A-2-AMT 523470JS2 $319K 1,04 300000 DBT US
S E REGL MGMT DT 841493DV8 $305K 1,00 300000 DBT US
LOUISIANA HSG CORP 54627CBL6 $300K 0,98 300000 DBT US
FL HSG FIN CORP-Q-2 34074HHP0 $299K 0,98 300000 DBT US
AUSTIN AFFORDABLE PF 05217TAZ7 $299K 0,98 300000 DBT US
ALACHUA CO HLTH-B-3 010684BQ0 $297K 0,97 300000 DBT US
WA ST HSG FIN-B-3 9397833R5 $297K 0,97 300000 DBT US
MET WASHINGTON ARPT 592647DB4 $293K 0,96 300000 DBT US
CHICAGO-A-REV 1675937X4 $266K 0,87 250000 DBT US
S E ENERGY-B-REV 292723BN2 $265K 0,87 250000 DBT US
ROUTT COUNTY-REV-AMT 779310AD3 $263K 0,86 250000 DBT US
PEFA INC-A-REF-REV 70556CAL8 $262K 0,86 250000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
2,78%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,28التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0260
30 يوليو، 2026$0,0260
29 يونيو، 2026$0,0250
28 مايو، 2026$0,0240
29 إبريل، 2026$0,0260
30 مارس، 2026$0,0250
26 فبراير، 2026$0,0250
29 يناير، 2026$0,0220
30 ديسمبر، 2025$0,0280
26 نوفمبر، 2025$0,0250
30 أكتوبر، 2025$0,0230
29 سبتمبر، 2025$0,0250
28 أغسطس، 2025$0,0270
30 يوليو، 2025$0,0240
27 يونيو، 2025$0,0280
29 مايو، 2025$0,0260
29 إبريل، 2025$0,0250
28 مارس، 2025$0,0200
27 فبراير، 2025$0,0190
30 يناير، 2025$0,0270
30 ديسمبر، 2024$0,0440
29 نوفمبر، 2024$0,0290
30 أكتوبر، 2024$0,0290
27 سبتمبر، 2024$0,0300
30 أغسطس، 2024$0,0320
30 يوليو، 2024$0,0300
28 يونيو، 2024$0,0290

الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Bank of New York Mellon Corp $21820285 71,71% 2120533 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $3508317 11,53% 340944 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisor OS, LLC $2086003 6,86% 202721 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $918629 3,02% 89274 الأسهم 30 يونيو، 2026
Axos Invest Inc. $685840 2,25% 66651 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marshall Financial Group, LLC $596614 1,96% 57980 الأسهم 30 يونيو، 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $396024 1,30% 38486 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $234982 0,77% 22836 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $183043 0,60% 17788 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $463 0,00% 45006 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
RDTY YieldMax(R) R2000 0dte Covered … $30.9M
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M