Tidal Trust I (NRSH)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083086 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $27.5M
- الممتلكات
- 31
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,71%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,2
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$2.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$9.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanmina Corp | 801056102 | $1.3M | 4,73 | 5978 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.2M | 4,25 | 2219 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.2M | 4,22 | 2836 | EC | CA |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 4,21 | 2866 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 4,08 | 12084 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 3,81 | 7355 | EC | CA |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.0M | 3,69 | 2581 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $989K | 3,59 | 35677 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $984K | 3,57 | 2446 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $980K | 3,56 | 5737 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $970K | 3,52 | 2323 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $969K | 3,52 | 1880 | EC | US |
| Mullen Group Ltd | 625284104 | $965K | 3,50 | 63897 | EC | CA |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $940K | 3,41 | 3738 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $909K | 3,30 | 3527 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $908K | 3,30 | 1756 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $893K | 3,24 | 2156 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $857K | 3,11 | 18750 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $836K | 3,04 | 11708 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $834K | 3,03 | 3856 | EC | US |
| Prologis Property Mexico SA de | — | $829K | 3,01 | 181388 | EC | MX |
| ATI Inc | 01741R102 | $820K | 2,98 | 5272 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $803K | 2,92 | 4419 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $768K | 2,79 | 3162 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $762K | 2,77 | 2098 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $760K | 2,76 | 8557 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $756K | 2,74 | 9576 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $724K | 2,63 | 2498 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $690K | 2,50 | 4959 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $544K | 1,98 | 42552 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0,26 | 72413 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $329604 | 92,06% | 9596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $28440 | 7,94% | 828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |