ETFis Series Trust I (VRAI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000064728 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $18.4M
- الممتلكات
- 92
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,83%
- العدد الفعلي للمراكز
- 89,0
- المراكز فوق 1%
- 84
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$1.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 92 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $200K | 1,09 | 7644 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $200K | 1,09 | 2722 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $199K | 1,08 | 9880 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $199K | 1,08 | 8130 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $199K | 1,08 | 8646 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $199K | 1,08 | 9377 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $199K | 1,08 | 3094 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $199K | 1,08 | 1538 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $198K | 1,08 | 1680 | EC | US |
| HIGHPEAK ENERGY INC | 43114Q105 | $198K | 1,08 | 29194 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $197K | 1,07 | 2783 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $197K | 1,07 | 4825 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $196K | 1,07 | 3489 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $196K | 1,07 | 6528 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $196K | 1,07 | 8294 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $195K | 1,06 | 4496 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $195K | 1,06 | 5442 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $195K | 1,06 | 2559 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $195K | 1,06 | 1066 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $194K | 1,05 | 7929 | EC | US |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111204 | $194K | 1,05 | 30666 | EC | TR |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $194K | 1,05 | 5851 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $194K | 1,05 | 2523 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $192K | 1,04 | 2486 | EC | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $190K | 1,04 | 3223 | EC | US |
| TIM SA (BRAZIL) | 88706T108 | $190K | 1,03 | 7333 | EC | BR |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $190K | 1,03 | 5295 | EC | BM |
| KT CORP | 48268K101 | $190K | 1,03 | 8856 | EC | KR |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $189K | 1,03 | 2443 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $188K | 1,02 | 2076 | EC | GB |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | — | $188K | 1,02 | 4487 | EC | KY |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $186K | 1,01 | 3892 | EC | CA |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $185K | 1,01 | 2665 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $184K | 1,00 | 6090 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $184K | 1,00 | 4695 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $184K | 1,00 | 3991 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $182K | 0,99 | 7819 | EC | US |
| CHICAGO ATLANTIC REIT MANAGER LLC | 167239102 | $181K | 0,98 | 15185 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $181K | 0,98 | 3210 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $179K | 0,97 | 6737 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $179K | 0,97 | 6584 | EC | US |
| MOBILE TELESYSTEMS PJSC | — | $0 | 0,00 | 387202 | EC | RU |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Energy
33,6%
Real Estate
33,0%
Utilities
16,1%
Materials
5,4%
Telecommunication
3,1%
Paper & Forest
1,1%
Consumer Staples
1,0%
أخرى/غير معينة
6,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2510866 | 19,20% | 90893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2481075 | 18,98% | 89814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2470060 | 18,89% | 89416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2213701 | 16,93% | 95914 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1497004 | 11,45% | 54200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1066389 | 8,16% | 38603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $733734 | 5,61% | 26561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62569 | 0,48% | 2265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank & Trust Co | $15383 | 0,12% | 567 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12788 | 0,10% | 463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10443 | 0,08% | 378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $608 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0,00% | 14633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |