ETFis Series Trust I (VRAI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000064728 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $18.4M
- الممتلكات
- 92
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,83%
- العدد الفعلي للمراكز
- 89,0
- المراكز فوق 1%
- 84
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$1.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 92 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $404K | 2,20 | 404404 | STIV | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $222K | 1,21 | 7596 | EC | CA |
| WHITESTONE REIT | 966084204 | $220K | 1,20 | 11609 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $219K | 1,19 | 7604 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $218K | 1,19 | 13049 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $218K | 1,18 | 3824 | EC | CW |
| RPC INC | 749660106 | $215K | 1,17 | 27329 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $215K | 1,17 | 2049 | EC | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $215K | 1,17 | 43186 | EC | US |
| ENEL CHILE SA | 29278D105 | $214K | 1,16 | 47191 | EC | CL |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $214K | 1,16 | 3177 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $213K | 1,16 | 15836 | EC | US |
| ITURAN LOCATION & CONTROL LTD | — | $213K | 1,16 | 3698 | EC | IL |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $212K | 1,15 | 5020 | EC | US |
| AXIA ENERGIA | 15234Q207 | $212K | 1,15 | 16888 | EC | BR |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722A103 | $212K | 1,15 | 31071 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $212K | 1,15 | 3793 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $212K | 1,15 | 2750 | EC | US |
| TENARIS SA | 88031M109 | $211K | 1,15 | 3298 | EC | LU |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $210K | 1,14 | 9695 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $210K | 1,14 | 693 | EC | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $209K | 1,14 | 5007 | EC | US |
| SYLVAMO CORP | 871332102 | $208K | 1,13 | 4873 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $208K | 1,13 | 9837 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $208K | 1,13 | 4111 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $208K | 1,13 | 12765 | EC | US |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $207K | 1,12 | 18035 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $206K | 1,12 | 2199 | EC | GB |
| CUBESMART | 229663109 | $205K | 1,12 | 5068 | EC | US |
| BP PLC | 055622104 | $205K | 1,11 | 4322 | EC | GB |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $204K | 1,11 | 9453 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $204K | 1,11 | 776 | EC | US |
| VAALCO ENERGY INC | 91851C201 | $204K | 1,11 | 31072 | EC | US |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $204K | 1,11 | 9303 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $204K | 1,11 | 3307 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $203K | 1,11 | 1374 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $203K | 1,11 | 6960 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $203K | 1,10 | 3200 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $203K | 1,10 | 12445 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $203K | 1,10 | 20669 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $203K | 1,10 | 2446 | EC | US |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | 204409601 | $202K | 1,10 | 80126 | EC | BR |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $202K | 1,10 | 1471 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $201K | 1,10 | 1918 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $201K | 1,09 | 2950 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $201K | 1,09 | 6482 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $201K | 1,09 | 1323 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $200K | 1,09 | 1761 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $200K | 1,09 | 1736 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $200K | 1,09 | 4000 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Energy
33,6%
Real Estate
33,0%
Utilities
16,1%
Materials
5,4%
Telecommunication
3,1%
Paper & Forest
1,1%
Consumer Staples
1,0%
أخرى/غير معينة
6,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2510866 | 19,20% | 90893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2481075 | 18,98% | 89814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2470060 | 18,89% | 89416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2213701 | 16,93% | 95914 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1497004 | 11,45% | 54200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1066389 | 8,16% | 38603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $733734 | 5,61% | 26561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62569 | 0,48% | 2265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank & Trust Co | $15383 | 0,12% | 567 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12788 | 0,10% | 463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10443 | 0,08% | 378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $608 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0,00% | 14633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |