VRAI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,34%▼ -5,47%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,20%▼ -5,33%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$0 أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 91 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HF SINCLAIR CORP 403949100 $274K 1,47 2998 EC US
STEPAN COMPANY 858586100 $237K 1,27 3690 EC US
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $233K 1,25 7163 EC US
CENOVUS ENERGY INC 15135U109 $232K 1,25 7690 EC CA
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $228K 1,23 2598 EC US
SHELL PLC 780259305 $228K 1,23 2478 EC GB
MURPHY OIL CORP 626717102 $228K 1,23 5735 EC US
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP · $227K 1,22 5446 EC BM
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 726503105 $226K 1,21 9190 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $226K 1,21 3614 EC US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $225K 1,21 4724 EC CA
BP PLC 055622104 $224K 1,21 4962 EC GB
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 76169C100 $223K 1,20 5916 EC US
PLAINS GP HOLDINGS LP 72651A207 $223K 1,20 8454 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $221K 1,19 10390 EC US
DEL MONTE CORP · $218K 1,17 7339 EC KY
HESS MIDSTREAM LP 428103105 $217K 1,16 5305 EC US
NORTHERN OIL & GAS INC 665531307 $216K 1,16 10223 EC US
APA CORP 03743Q108 $215K 1,16 5772 EC US
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 958669103 $214K 1,15 4593 EC US
ENERGY TRANSFER LP 29273V100 $213K 1,14 10450 EC US
KINETIK HOLDINGS INC 02215L209 $212K 1,14 4199 EC US
EPR PROPERTIES 26884U109 $211K 1,14 3401 EC US
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC 78377T107 $211K 1,13 1577 EC US
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 01877R108 $210K 1,13 8087 EC US
AGREE REALTY CORP 008492100 $209K 1,13 2690 EC US
ACADIA REALTY TRUST 004239109 $209K 1,12 9290 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 $209K 1,12 3602 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $208K 1,12 3259 EC US
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA 204409601 $208K 1,12 94907 EC BR
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 866082100 $207K 1,11 30047 EC US
INVITATION HOMES INC 46187W107 $206K 1,11 6941 EC US
RAYONIER INC 754907103 $206K 1,11 9441 EC US
GETTY REALTY CORP 374297109 $205K 1,10 6013 EC US
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 45378A106 $205K 1,10 12330 EC US
SLB LTD 806857108 $204K 1,10 4117 EC CW
PARK HOTELS & RESORTS INC 700517105 $204K 1,10 13549 EC US
WEYERHAEUSER COMPANY 962166104 $204K 1,10 8141 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $204K 1,10 7995 EC US
ESSEX PROPERTY TRUST INC 297178105 $203K 1,09 715 EC US
MPLX LP 55336V100 $203K 1,09 3469 EC US
KITE REALTY GROUP TRUST 49803T300 $202K 1,09 7065 EC US
CUBESMART 229663109 $202K 1,09 4875 EC US
XENIA HOTELS & RESORTS INC 984017103 $202K 1,09 9821 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $202K 1,08 2815 EC US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131102 $201K 1,08 1811 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $201K 1,08 2734 EC US
AXIA ENERGIA SA 15234Q207 $200K 1,08 19147 EC BR
URBAN EDGE PROPERTIES 91704F104 $200K 1,08 8833 EC US
KT CORP 48268K101 $200K 1,08 11059 EC KR

توزيع القطاعات

06
Energy 35,6%
Real Estate 32,1%
Utilities 16,2%
Materials 6,5%
Communication Services 3,0%
Consumer Staples 1,2%
أخرى/غير معينة 5,4%

التوزيعات 30 دفعة

08
3,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,87التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,2610
22 يونيو، 2026$0,0850
20 مارس، 2026$0,1380
22 ديسمبر، 2025$0,3900
22 سبتمبر، 2025$0,1940
20 يونيو، 2025$0,1810
20 مارس، 2025$0,3200
20 ديسمبر، 2024$0,6350
20 سبتمبر، 2024$0,2500
20 يونيو، 2024$0,4000
20 مارس، 2024$0,3400
20 ديسمبر، 2023$0,3700
20 سبتمبر، 2023$0,2110
20 يونيو، 2023$0,1750
20 مارس، 2023$0,4400
20 ديسمبر، 2022$0,3740
20 سبتمبر، 2022$0,2450
21 يونيو، 2022$0,1900
21 مارس، 2022$0,2500
20 ديسمبر، 2021$0,1850
20 سبتمبر، 2021$0,1800
21 يونيو، 2021$0,1800
22 مارس، 2021$0,3700
21 ديسمبر، 2020$0,3330
21 سبتمبر، 2020$0,2200
22 يونيو، 2020$0,1900
20 مارس، 2020$0,1500
20 ديسمبر، 2019$0,1810
20 سبتمبر، 2019$0,2270
20 يونيو، 2019$0,3030

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Atria Investments, Inc $2510866 19,20% 90893 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2481075 18,98% 89814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2470060 18,89% 89416 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $2213701 16,93% 95914 الأسهم 30 يونيو، 2025
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $1497004 11,45% 54200 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1066389 8,16% 38603 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $733734 5,61% 26561 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $62569 0,48% 2265 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank & Trust Co $15383 0,12% 567 الأسهم 31 مارس، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12788 0,10% 463 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10443 0,08% 378 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $636 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtu Financial LLC $404 0,00% 14633 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $38 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TEXN iShares Texas Equity ETF $18.8M
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $18.9M
CVNY YieldMax(R) Cvna Option Income … $19.0M
RMCA Rockefeller California Municipa… $19.1M
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… مضاعف/عكسي $19.2M
SLTY YieldMax(R) Ultra Short Option … $18.4M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.4M
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $18.3M
ESIM Eventide International ETF $18.0M
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF مضاعف/عكسي $17.9M