Exchange Listed Funds Trust (QRFT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065357 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $14.9M
- الممتلكات
- 300
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,2
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$3.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 300 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $28K | 0,19 | 48 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $28K | 0,19 | 60 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $28K | 0,18 | 253 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $27K | 0,18 | 17 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $27K | 0,18 | 84 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $26K | 0,18 | 83 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $26K | 0,17 | 177 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $26K | 0,17 | 49 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $26K | 0,17 | 102 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $26K | 0,17 | 332 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $25K | 0,17 | 181 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $25K | 0,17 | 86 | EC | NL |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $25K | 0,17 | 110 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $25K | 0,17 | 97 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $25K | 0,17 | 77 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $25K | 0,17 | 100 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $25K | 0,17 | 95 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $25K | 0,17 | 753 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $25K | 0,17 | 35 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $25K | 0,17 | 56 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $24K | 0,16 | 136 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $24K | 0,16 | 136 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $24K | 0,16 | 307 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $24K | 0,16 | 338 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $23K | 0,16 | 273 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $23K | 0,15 | 851 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $23K | 0,15 | 111 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $23K | 0,15 | 74 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $22K | 0,15 | 19 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $22K | 0,15 | 105 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $22K | 0,15 | 424 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $21K | 0,14 | 252 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $21K | 0,14 | 100 | EC | IE |
| SEMPRA | 816851109 | $21K | 0,14 | 222 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $21K | 0,14 | 22 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $21K | 0,14 | 59 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $21K | 0,14 | 67 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $21K | 0,14 | 64 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $20K | 0,14 | 145 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $20K | 0,13 | 155 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $19K | 0,13 | 288 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $19K | 0,13 | 74 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $19K | 0,12 | 16 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $19K | 0,12 | 229 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $19K | 0,12 | 54 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $18K | 0,12 | 78 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $18K | 0,12 | 116 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $18K | 0,12 | 225 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $18K | 0,12 | 195 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $18K | 0,12 | 79 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
32,2%
Retail
11,3%
Industrials
10,6%
Communication Services
9,2%
Healthcare
8,7%
Financials
5,6%
Financial Services
5,1%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
0,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $8334678 | 93,17% | 119679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $230865 | 2,58% | 3315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $226128 | 2,53% | 3247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $100842 | 1,13% | 1448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21780 | 0,24% | 316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12884 | 0,14% | 185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6964 | 0,08% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6304 | 0,07% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $5154 | 0,06% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| ILIT iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |