EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXA)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000068544 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $486.7M
- الممتلكات
- 50
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,43%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,4
- المراكز فوق 1%
- 49
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$7.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$13.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$40.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 50 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $24.4M | 5,01 | 350320 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $20.5M | 4,21 | 115637 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $19.0M | 3,90 | 397424 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $18.1M | 3,72 | 730513 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $17.8M | 3,66 | 70862 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $17.4M | 3,57 | 120438 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $15.7M | 3,23 | 49351 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $13.5M | 2,77 | 63765 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $13.4M | 2,76 | 149080 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $12.7M | 2,60 | 207122 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $12.5M | 2,56 | 476616 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $12.5M | 2,56 | 55365 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $12.3M | 2,53 | 224596 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $12.2M | 2,51 | 65090 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $12.1M | 2,49 | 131600 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $12.1M | 2,48 | 98228 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $12.0M | 2,47 | 210030 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $12.0M | 2,46 | 82456 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $11.9M | 2,45 | 12303 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $11.7M | 2,41 | 470623 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $11.5M | 2,37 | 101174 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $7.5M | 1,55 | 6806 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $7.3M | 1,50 | 23445 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $7.3M | 1,49 | 16128 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $7.2M | 1,47 | 45736 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.9M | 1,42 | 58275 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $6.9M | 1,42 | 82748 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.8M | 1,40 | 15241 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $6.6M | 1,36 | 47351 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $6.6M | 1,35 | 10396 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.6M | 1,35 | 30109 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $6.5M | 1,34 | 48626 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $6.5M | 1,33 | 24003 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $6.5M | 1,33 | 15776 | EC | US |
| RTX CORPORATION | — | $6.5M | 1,33 | 36136 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $6.4M | 1,32 | 18477 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $6.4M | 1,32 | 31233 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $6.4M | 1,31 | 80782 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $6.3M | 1,29 | 7147 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $6.2M | 1,28 | 19695 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $6.2M | 1,28 | 43255 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $6.1M | 1,25 | 69429 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $6.0M | 1,23 | 85276 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $6.0M | 1,23 | 77376 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $6.0M | 1,23 | 6269 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $5.8M | 1,19 | 78578 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $5.7M | 1,17 | 26645 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $5.7M | 1,17 | 5870 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $5.6M | 1,15 | 48225 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | 825252885 | $1.1M | 0,22 | 1081163 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Consumer Staples
16,7%
Technology
15,0%
Healthcare
14,4%
Telecommunication
10,1%
Utilities
5,0%
Industrials
5,0%
Energy
4,8%
Consumer products
4,0%
Financials
3,8%
Communication Services
3,8%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,3%
Financial Services
1,2%
أخرى/غير معينة
8,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $446561591 | 93,39% | 7974243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $5907885 | 1,24% | 105497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Trust Co | $5825452 | 1,22% | 104025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $5405952 | 1,13% | 96534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $3806858 | 0,80% | 67979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3313605 | 0,69% | 59171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $2399914 | 0,50% | 42855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $2307723 | 0,48% | 41209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $554420 | 0,12% | 11430 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $519573 | 0,11% | 9278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502880 | 0,11% | 8980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $352803 | 0,07% | 6300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $293051 | 0,06% | 5233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $281558 | 0,06% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114746 | 0,02% | 2049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $30913 | 0,01% | 552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4250 | 0,00% | 76 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1395 | 0,00% | 24903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $80 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |