الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +19.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -2.0%

سنويًا: +19.7% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 85,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 19,4%
Financials 10,6%
Industrials 9,7%
Health Care 7,5%
Communication Services 7,4%
Retail 5,8%
Energy 3,8%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,7%
Materials 1,2%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,8%
أخرى/غير معينة 26,4%

المحفظة الكاملة 606 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $414518718 4,70% 1432536 $46924945 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $345555371 3,91% 1727000 $39306924 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $301544525 3,42% 808387 $13005733 صعود ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $291682012 3,30% 3620231 $-3452587 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236402974 2,68% 661508 $31595678 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219884857 2,49% 922568 $25620598 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $201791466 2,29% 534193 $36289120 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $167660106 1,90% 512205 $35776135 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $151474332 1,72% 142243 $41092224 هبوط ×4
GVI iShares Trust $143257638 1,62% 1350277 $8650734 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135596094 1,54% 383766 $25284328 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $126498524 1,43% 1775418 $22101547 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $123176522 1,40% 489495 $17632975 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $121051340 1,37% 1030575 $38709884 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $112319041 1,27% 224463 $18668506 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $109412898 1,24% 1328794 $11494984 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $96638891 1,09% 706838 $-23984110 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96140126 1,09% 170676 $16372014 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $94893781 1,08% 738473 $4962812 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $92842270 1,05% 135179 $11198982 هبوط ×2
SPY SPY $92335123 1,05% 123646 $10753872 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $91352613 1,03% 806574 $-10446376 هبوط ×4
V Visa Inc. $89296269 1,01% 260271 $11869220 صعود ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $88540918 1,00% 207784 $14043622 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $86063243 0,97% 453609 $-2424506 هبوط ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $83947651 0,95% 870014 $22095491 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $81852719 0,93% 68243 $21939821 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $77919515 0,88% 185258 $8283677 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $77895098 0,88% 83268 $-3476713 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $77578208 0,88% 285214 $7891921 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $77458898 0,88% 802018 $9752145 صعود ×4
IVV iShares Trust $75140627 0,85% 100336 $8999195 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $70202287 0,80% 478739 $828911 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $69235845 0,78% 95762 $35623268 هبوط ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $67731843 0,77% 911109 $672424 هبوط ×4
CB Chubb Limited Common Stock $66655218 0,76% 195619 $2492312 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66205082 0,75% 187720 $5335210 صعود ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $65933284 0,75% 267782 $10622338 صعود ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $64202578 0,73% 237515 $-6523759 صعود ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $61162091 0,69% 2533641 $16352043 صعود ×4
IWF iShares Trust $61128891 0,69% 492300 $9806534 صعود ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $59600772 0,68% 1761252 $7281028 هبوط ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $58212515 0,66% 126891 $2823832 صعود ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $52074975 0,59% 384601 $-7378889 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $49705565 0,56% 274753 $4039814 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $48039900 0,54% 289816 $-13548023 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $46878506 0,53% 108182 $26960766 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $45794242 0,52% 91340 $1482305 صعود ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $43894746 0,50% 62409 $4583080 هبوط ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $43774229 0,50% 421068 $-12282475 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40747963 0,46% 160444 $-46873 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40531598 0,46% 227399 $2781869 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $40322102 0,46% 218205 $11117760 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $40274223 0,46% 20244 $12605476 هبوط ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $40143112 0,45% 523378 $7395888 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39078974 0,44% 1122636 $4362964 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $38941333 0,44% 76459 $-12932785 صعود ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $38749497 0,44% 151703 $16201864 هبوط ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $38736157 0,44% 104681 $5521414 صعود ×4
IJH iShares Trust $37761449 0,43% 489709 $3463268 هبوط ×1
IWD iShares Trust $37748775 0,43% 155710 $4179936 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $37484446 0,42% 239181 $484119 هبوط ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $37197414 0,42% 177944 $7982454 صعود ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $35987218 0,41% 129167 $2274769 صعود ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $34671578 0,39% 639579 $-811507 هبوط ×4
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $33931969 0,38% 1393510 $3529417 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $32121204 0,36% 272977 $3721434 صعود ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $31355692 0,36% 155526 $-780186 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $30595385 0,35% 195298 $-5203254 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $30086148 0,34% 88224 $15721316 هبوط ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $29694949 0,34% 1674842 $3655978 صعود ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $29380413 0,33% 205242 $2210009 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $29303310 0,33% 153807 $8707531 هبوط ×2
IJR iShares Trust $28868828 0,33% 194652 $3908203 هبوط ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $28831813 0,33% 251017 $-230101 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $28179373 0,32% 85361 $3081767 هبوط ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $28152201 0,32% 201620 $20623888 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $28036779 0,32% 77424 $270184 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $25829603 0,29% 40720 $3531674 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25581195 0,29% 314768 $1086022 هبوط ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $25106716 0,28% 444524 $-1620511 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $24824196 0,28% 586306 $-4583064 صعود ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $24532090 0,28% 103102 $3304828 صعود ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $24222770 0,27% 127167 $434606 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $23990773 0,27% 107150 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23961518 0,27% 259689 $-505412 هبوط ×4
IEMG iShares, Inc. $23920630 0,27% 288757 $3323036 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $23799475 0,27% 271157 $-1831043 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $23718838 0,27% 392696 $2859187 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23632825 0,27% 56860 $12534801 صعود ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $23623168 0,27% 31175 $1569865 هبوط ×4
EFA iShares Trust $23611109 0,27% 227292 $2334962 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $23605154 0,27% 106772 صعود ×1
TIIV ETF Series Solutions $23582547 0,27% 808538 $786883 هبوط ×1
IWP iShares Trust $23562054 0,27% 160932 $3118714 صعود ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $23358292 0,26% 130072 $-329457 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $21867766 0,25% 42923 $-5370467 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $21855836 0,25% 98061 $-421385 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $21436090 0,24% 209767 $2228173 هبوط ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21415617 0,24% 26945 $1266269 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $301544525 3,42% بزيادة ×3
VO $291682012 3,30% بزيادة ×4
JPM $167660106 1,90% بزيادة ×3
GVI $143257638 1,62% بزيادة ×4
VEA $126498524 1,43% بزيادة ×4
ABBV $123176522 1,40% بزيادة ×4
META $96140126 1,09% بزيادة ×3
V $89296269 1,01% بزيادة ×4
LLY $81852719 0,93% بزيادة ×4
COST $77895098 0,88% بزيادة ×3
IEFA $77458898 0,88% بزيادة ×4
HD $66205082 0,75% بزيادة ×4
PNC $65933284 0,75% بزيادة ×4
MCD $64202578 0,73% بزيادة ×4
SCHO $61162091 0,69% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $23990773 107150 0,27%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $23605154 106772 0,27%
HOOD $6369986 63522 0,07%
FTI $4115705 62077 0,05%
TDS $3701000 100000 0,04%
VBIL $2546102 33643 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $760156 4449 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $670447 4943 0,01%
SGOV $580765 5769 0,01%
TDIV $541315 4712 0,01%
SGI $498624 6360 0,01%
AGX $487914 611 0,01%
ALAB $483020 1000 0,01%
DELL $472017 1094 0,01%
MRVL $465900 1564 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -16K +$46.9M
CAT تقليص -14K +$41.1M
NVDA تقليص -29K +$39.3M
CSCO تقليص -31K +$38.7M
AVGO تقليص -531 +$36.3M
JPM تم الشراء أكثر +64K +$35.8M
AMAT تقليص -3K +$35.6M
GOOGL تقليص -51K +$31.6M
LRCX تم الشراء أكثر +15K +$27.0M
AMZN تقليص -10K +$25.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 213807 $48326796 -4,4%
HI 31 ديسمبر، 2025 340651 $9211203 لم يعد يتم تتبعه
DKNG 31 مارس، 2026 91891 $3166564 -14,0%
POOL 31 ديسمبر، 2025 10143 $3145040 -29,4%
RAL 30 سبتمبر، 2025 58862 $2854200 67,4%
RBLX 30 يونيو، 2026 42016 $2376425 -18,9%
VKTX 31 ديسمبر، 2025 82847 $2177219 -14,9%
ACEL 30 سبتمبر، 2025 174750 $2056808 -2,1%
CAVA 31 ديسمبر، 2025 32133 $1941155 -7,3%
HES 30 سبتمبر، 2025 13510 $1871675 لم يعد يتم تتبعه
SIXL 30 سبتمبر، 2025 36526 $1334306
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 21148 $1253653 -8,7%
JPST 30 يونيو، 2026 19032 $963210
NGD 31 مارس، 2026 93900 $817869 لم يعد يتم تتبعه
COOP 31 ديسمبر، 2025 3756 $791727 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 13909 $637032 -4,2%
Q 31 مارس، 2026 7372 $601924 14,0%
GNTY 31 ديسمبر، 2025 11957 $582904 لم يعد يتم تتبعه
SAN 30 سبتمبر، 2025 64947 $539060 27,5%
K 31 ديسمبر، 2025 6505 $533540 لم يعد يتم تتبعه
IXUS 31 ديسمبر، 2025 5792 $478303
AER 30 سبتمبر، 2025 4067 $475839 19,3%
DELL 31 مارس، 2026 3641 $458329 242,7%
BCS 30 سبتمبر، 2025 24332 $452332 14,7%
ING 30 سبتمبر، 2025 19989 $437159 33,4%
MUFG 30 سبتمبر، 2025 31584 $433332 43,2%
SNY 30 سبتمبر، 2025 8888 $429379 -15,4%
CRH 30 سبتمبر، 2025 4560 $418608 -31,7%
BILS 31 ديسمبر، 2025 4171 $415098
MFC 31 ديسمبر، 2025 12492 $389126 18,3%
GDX 30 يونيو، 2026 4169 $382589 16,3%
NWG 30 سبتمبر، 2025 26896 $380578 24,9%
VTRS 31 مارس، 2026 30396 $378430 30,3%
IGIB 30 يونيو، 2026 6985 $371742
SLF 30 سبتمبر، 2025 5556 $369196 30,9%
TTE 30 سبتمبر، 2025 5937 $364472 41,4%
YUMC 30 سبتمبر، 2025 8151 $364431 -6,8%
HCA 30 سبتمبر، 2025 892 $341725 0,1%
CGBL 30 سبتمبر، 2025 9783 $327144
TTD 31 ديسمبر، 2025 6663 $326554 -68,5%
DOX 30 سبتمبر، 2025 3544 $323355 -29,2%
SLVM 31 مارس، 2026 6637 $319572 -23,1%
IX 30 سبتمبر، 2025 13384 $301408 42,1%
NTES 30 سبتمبر، 2025 2228 $299844 -22,9%
ELV 30 يونيو، 2026 1007 $294799 -0,1%
PBR 30 سبتمبر، 2025 23454 $293410 71,0%
KB 30 سبتمبر، 2025 3549 $293112 49,4%
GM 31 مارس، 2026 3595 $292345 5,1%
ITUB 30 سبتمبر، 2025 42612 $289335 20,5%
BNDX 31 ديسمبر، 2025 5849 $289292
DBEF 30 يونيو، 2026 5849 $288941
NTRS 30 يونيو، 2026 2043 $285142 -1,4%
FMS 30 سبتمبر، 2025 9861 $281729 -15,5%
FNDA 31 مارس، 2026 8778 $276595 9,6%
GBIL 30 سبتمبر، 2025 2730 $273410
NXPI 30 سبتمبر، 2025 1234 $269617 7,0%
CPRT 30 يونيو، 2026 8080 $268256 -3,4%
RIO 30 سبتمبر، 2025 4514 $263302 42,7%
BABA 31 مارس، 2026 1794 $262965 -15,6%
SONY 30 سبتمبر، 2025 9953 $259077 -17,3%
LULU 31 مارس، 2026 1218 $253113 -38,3%
NVO 30 يونيو، 2026 6853 $251848 -22,2%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1952 $251671 -34,0%
STZ 30 سبتمبر، 2025 1516 $246623 -16,2%
GSLC 31 مارس، 2026 1859 $246076
TRI 31 مارس، 2026 1859 $245184 8,5%
EL 31 مارس، 2026 2341 $245150 28,1%
MELI 30 يونيو، 2026 140 $242063 0,0%
STZ 30 يونيو، 2026 1611 $241650 -18,9%
AVUV 31 مارس، 2026 2369 $241591
OBDC 31 مارس، 2026 19253 $239315 -6,9%
FTRE 31 مارس، 2026 13702 $236360 112,3%
CBOE 30 يونيو، 2026 836 $234975
ROP 31 مارس، 2026 523 $232803 0,1%
SNY 31 مارس، 2026 4724 $228925 -17,1%
INDA 30 يونيو، 2026 4868 $228017
HOOD 31 مارس، 2026 2006 $226879 62,7%
JD 30 سبتمبر، 2025 6916 $225738 -26,3%
KD 31 مارس، 2026 8488 $225441 -11,9%
ES 30 يونيو، 2026 3217 $222874 -10,8%
STPZ 31 مارس، 2026 4100 $220006
OMC 31 مارس، 2026 2723 $219882 -1,5%
BSCP 30 سبتمبر، 2025 10600 $219201 لم يعد يتم تتبعه
MSI 30 يونيو، 2026 504 $218721 7,7%
SOFI 31 ديسمبر، 2025 8249 $217939 -39,8%
PHYS 30 يونيو، 2026 6110 $216538
BNO 30 يونيو، 2026 4146 $215633 55,1%
FBTC 31 مارس، 2026 2813 $214435
TQQQ 31 مارس، 2026 4060 $214043
DPZ 30 يونيو، 2026 588 $210969 0,5%
VGSH 31 مارس، 2026 3578 $210136
XEL 31 مارس، 2026 2843 $209984 -10,1%
BOTZ 31 مارس، 2026 5760 $208685
CMS 31 ديسمبر، 2025 2826 $207033 -8,9%
PHO 31 مارس، 2026 2934 $206581
KHC 31 مارس، 2026 8510 $206368 -1,3%
WTRG 30 يونيو، 2026 5081 $204612 2,8%
VMBS 30 يونيو، 2026 4351 $204279
VLTO 31 مارس، 2026 2042 $203751 7,1%
TSPA 30 يونيو، 2026 4932 $201719
NVG 30 سبتمبر، 2025 16365 $195234 -12,9%
ZTO 30 سبتمبر، 2025 10840 $192410 1,6%
VIPS 30 سبتمبر، 2025 12458 $187493 -37,2%
NVG 30 يونيو، 2026 14181 $174852 -16,3%
VALE 30 سبتمبر، 2025 11836 $114928 26,7%
NIM 30 يونيو، 2026 11595 $109573 -7,1%
TCPC 31 ديسمبر، 2025 12500 $77500 -27,2%
CGC 30 يونيو، 2026 73859 $70107 -7,9%