SIXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,28%▼ -5,28%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,14%▼ -5,97%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$4.7M
آخر 12 شهرًا +$34.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 84 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Energizer Holdings, Inc. 29272W109 $1.4M 1,09 75607 EC US
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION 13057Q305 $1.4M 1,08 23186 EC US
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST · $1.4M 1,07 32885 EC US
MIDDLESEX WATER COMPANY 596680108 $1.4M 1,07 25948 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORPORATION 71363P106 $1.4M 1,07 42022 EC US
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. 03209R103 $1.4M 1,07 72083 EC US
JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. 800422107 $1.4M 1,07 18134 EC US
UNITIL CORPORATION 913259107 $1.4M 1,07 27048 EC US
GREEN BRICK PARTNERS, INC. 392709101 $1.3M 1,06 20044 EC US
MGE ENERGY, INC. 55277P104 $1.3M 1,06 17737 EC US
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. 76171L106 $1.3M 1,05 61593 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $1.3M 1,05 27389 EC US
SAFETY INSURANCE GROUP, INC. 78648T100 $1.3M 1,04 18851 EC US
LEGGETT & PLATT, INCORPORATED 524660107 $1.3M 1,04 128123 EC US
FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. 35243J101 $1.3M 1,04 151612 EC US
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 890516107 $1.3M 1,02 34302 EC US
CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION 165303108 $1.3M 1,02 10451 EC US
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. · $1.3M 1,00 41618 EC US
J & J SNACK FOODS CORP. 466032109 $1.3M 1,00 16703 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. · $1.3M 1,00 6771 EC US
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. 147448104 $1.3M 1,00 15378 EC US
ADDUS HOMECARE CORPORATION · $1.2M 0,98 13612 EC US
SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. · $1.2M 0,98 93248 EC US
PALOMAR HOLDINGS, INC. 69753M105 $1.2M 0,98 11565 EC US
AMERISAFE, INC 03071H100 $1.2M 0,97 40348 EC US
SHUTTERSTOCK, INC. 825690100 $1.2M 0,97 82311 EC US
Collegium Pharmaceutical, Inc. 19459J104 $1.2M 0,96 36323 EC US
SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. 868459108 $1.2M 0,94 25886 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $1.2M 0,93 5887 EC US
DXC TECHNOLOGY COMPANY 23355L106 $1.1M 0,90 115289 EC US
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. G36738105 $1.1M 0,85 33725 EC US
MARKETAXESS HOLDINGS INC. 57060D108 $987K 0,78 7592 EC US
ANGI INC. 00183L201 $940K 0,74 160403 EC US
ورقة مالية غير معروفة 825252885 $338K 0,27 337664 STIV US

التوزيعات 70 دفعة

08
1,74%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,1080
29 يوليو، 2026$0,0880
26 يونيو، 2026$0,0930
27 مايو، 2026$0,0800
28 إبريل، 2026$0,0450
27 مارس، 2026$0,0960
25 فبراير، 2026$0,0540
28 يناير، 2026$0,1930
30 ديسمبر، 2025$0,1010
25 نوفمبر، 2025$0,0710
30 أكتوبر، 2025$0,0360
29 سبتمبر، 2025$0,0760
28 أغسطس، 2025$0,1350
30 يوليو، 2025$0,0180
26 يونيو، 2025$0,0510
29 مايو، 2025$0,1320
29 إبريل، 2025$0,0210
27 مارس، 2025$0,0860
27 فبراير، 2025$0,0320
30 يناير، 2025$0,0620
30 ديسمبر، 2024$0,0710
25 نوفمبر، 2024$0,0570
24 أكتوبر، 2024$0,0030
24 سبتمبر، 2024$0,0320
26 أغسطس، 2024$0,0790
24 يوليو، 2024$0,0470
24 يونيو، 2024$0,0270
23 مايو، 2024$0,0700
24 إبريل، 2024$0,0250
25 مارس، 2024$0,0500
26 فبراير، 2024$0,0520
24 يناير، 2024$0,0250
26 ديسمبر، 2023$0,1140
27 نوفمبر، 2023$0,0730
26 أكتوبر، 2023$0,0310
26 سبتمبر، 2023$0,0470
28 أغسطس، 2023$0,1310
27 يوليو، 2023$0,0130
27 يونيو، 2023$0,0050
25 مايو، 2023$0,0990
25 إبريل، 2023$0,0180
27 مارس، 2023$0,0990
23 فبراير، 2023$0,0600
26 يناير، 2023$0,0620
27 ديسمبر، 2022$0,1410
30 نوفمبر، 2022$0,0580
31 أكتوبر، 2022$0,0160
30 سبتمبر، 2022$0,0260
31 أغسطس، 2022$0,0810
30 يونيو، 2022$0,0830

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HighTower Advisors, LLC $133097138 97,01% 2286500 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2212038 1,61% 38001 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $988697 0,72% 16985 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $372544 0,27% 6400 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $302777 0,22% 5197 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $204026 0,15% 3505 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $27009 0,02% 464 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $64 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.1M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
AHLT American Beacon AHL Trend ETF $131.4M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.7M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $126.4M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M