EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXS)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000068545 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $126.8M
- الممتلكات
- 84
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,60%
- العدد الفعلي للمراكز
- 78,6
- المراكز فوق 1%
- 70
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$4.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$34.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 84 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $1.4M | 1,09 | 75607 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $1.4M | 1,08 | 23186 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | — | $1.4M | 1,07 | 32885 | EC | US |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $1.4M | 1,07 | 25948 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $1.4M | 1,07 | 42022 | EC | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. | 03209R103 | $1.4M | 1,07 | 72083 | EC | US |
| JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. | 800422107 | $1.4M | 1,07 | 18134 | EC | US |
| UNITIL CORPORATION | 913259107 | $1.4M | 1,07 | 27048 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $1.3M | 1,06 | 20044 | EC | US |
| MGE ENERGY, INC. | 55277P104 | $1.3M | 1,06 | 17737 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | 76171L106 | $1.3M | 1,05 | 61593 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $1.3M | 1,05 | 27389 | EC | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP, INC. | 78648T100 | $1.3M | 1,04 | 18851 | EC | US |
| LEGGETT & PLATT, INCORPORATED | 524660107 | $1.3M | 1,04 | 128123 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $1.3M | 1,04 | 151612 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $1.3M | 1,02 | 34302 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $1.3M | 1,02 | 10451 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | — | $1.3M | 1,00 | 41618 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP. | 466032109 | $1.3M | 1,00 | 16703 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. | — | $1.3M | 1,00 | 6771 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. | 147448104 | $1.3M | 1,00 | 15378 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $1.2M | 0,98 | 13612 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | — | $1.2M | 0,98 | 93248 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $1.2M | 0,98 | 11565 | EC | US |
| AMERISAFE, INC | 03071H100 | $1.2M | 0,97 | 40348 | EC | US |
| SHUTTERSTOCK, INC. | 825690100 | $1.2M | 0,97 | 82311 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $1.2M | 0,96 | 36323 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | 868459108 | $1.2M | 0,94 | 25886 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $1.2M | 0,93 | 5887 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $1.1M | 0,90 | 115289 | EC | US |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. | G36738105 | $1.1M | 0,85 | 33725 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $987K | 0,78 | 7592 | EC | US |
| ANGI INC. | 00183L201 | $940K | 0,74 | 160403 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | 825252885 | $338K | 0,27 | 337664 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
12,8%
Utilities
11,0%
Financial Services
9,8%
Financials
8,9%
Consumer Staples
8,1%
Real Estate
6,9%
Consumer products
6,3%
Industrials
5,3%
Communication Services
4,0%
Energy
2,4%
Diversified Consumer Services
2,2%
Technology
2,1%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
أخرى/غير معينة
17,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $133097138 | 97,01% | 2286500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2212038 | 1,61% | 38001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $988697 | 0,72% | 16985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $372544 | 0,27% | 6400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $302777 | 0,22% | 5197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $204026 | 0,15% | 3505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $27009 | 0,02% | 464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |