Global X Funds (CHIQ)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000026979 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $148.2M
- الممتلكات
- 58
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,48%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,0
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$7.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$31.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$42.8M
مارس 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 58 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings Inc. | 722304102 | $14.1M | 9,51 | 141141 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Limited | — | $11.7M | 7,87 | 725656 | EC | HK |
| MEITUAN | — | $11.6M | 7,85 | 1095500 | EC | HK |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $11.0M | 7,41 | 839440 | EC | HK |
| JD.COM, INC. | — | $8.8M | 5,94 | 593404 | EC | HK |
| TRIP.COM GROUP LIMITED | — | $7.5M | 5,07 | 140872 | EC | HK |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | — | $5.9M | 3,99 | 2022400 | EC | HK |
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 98850P109 | $4.9M | 3,31 | 100948 | EC | HK |
| NIO INC. | — | $4.2M | 2,87 | 676320 | EC | HK |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | — | $3.9M | 2,65 | 379696 | EC | HK |
| H World Group Limited | 44332N106 | $3.5M | 2,39 | 68732 | EC | US |
| XPENG INC. | G982AW100 | $3.3M | 2,23 | 423676 | EC | HK |
| Li Auto Inc. | — | $3.3M | 2,22 | 381636 | EC | HK |
| Pop Mart International Group Ltd | — | $3.1M | 2,11 | 156200 | EC | HK |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | — | $2.8M | 1,92 | 529640 | EC | HK |
| Li Ning Co Ltd | — | $2.6M | 1,79 | 1025300 | EC | HK |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $2.5M | 1,72 | 909460 | EC | HK |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $2.4M | 1,59 | 310000 | EC | HK |
| Midea Group Co., Ltd. | — | $2.3M | 1,53 | 198500 | EC | HK |
| TAL EDUCATION GROUP | 874080104 | $2.2M | 1,49 | 198692 | EC | US |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $2.2M | 1,47 | 144446 | EC | CN |
| VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | 92763W103 | $2.2M | 1,45 | 149816 | EC | US |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $2.0M | 1,38 | 342092 | EC | HK |
| Midea Group Co., Ltd. | — | $2.0M | 1,35 | 169000 | EC | CN |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | — | $2.0M | 1,32 | 322200 | EC | HK |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | — | $1.9M | 1,29 | 1039700 | EC | HK |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | — | $1.9M | 1,26 | 3430500 | EC | HK |
| Great Wall Motor Company Limited | — | $1.9M | 1,25 | 1255197 | EC | HK |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | — | $1.8M | 1,21 | 788600 | EC | HK |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED | — | $1.7M | 1,14 | 1240100 | EC | HK |
| BNYREPOS | — | $1.6M | 1,11 | 1638174 | RA | US |
| Yadea Group Holdings Ltd | — | $1.5M | 1,04 | 1007100 | EC | HK |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $1.5M | 1,01 | 21220 | EC | HK |
| MINISO GROUP HOLDING LIMITED | — | $1.2M | 0,81 | 334000 | EC | HK |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $1.0M | 0,69 | 79300 | EC | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $956K | 0,65 | 303419 | EC | CN |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | — | $914K | 0,62 | 95150 | EC | CN |
| Hesai Group | — | $904K | 0,61 | 40940 | EC | HK |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $841K | 0,57 | 97614 | EC | CN |
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | — | $795K | 0,54 | 135600 | EC | CN |
| SAIC Motor Corporation Limited | — | $750K | 0,51 | 371800 | EC | CN |
| Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. | — | $744K | 0,50 | 84545 | EC | CN |
| Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. | — | $739K | 0,50 | 106600 | EC | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $560K | 0,38 | 401808 | EC | CN |
| Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd | — | $515K | 0,35 | 265400 | EC | CN |
| Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd | — | $445K | 0,30 | 29500 | EC | CN |
| HUAYU Automotive Systems Company Limited | — | $418K | 0,28 | 152980 | EC | CN |
| WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD. | — | $379K | 0,26 | 161100 | EC | CN |
| Chongqing Afari Technology Co., Ltd. | — | $360K | 0,24 | 219300 | EC | CN |
| SAILUN GROUP CO., LTD. | — | $325K | 0,22 | 159753 | EC | CN |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Retail
10,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Diversified Consumer Services
1,5%
أخرى/غير معينة
82,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Corecam Pte. Ltd. | $3002319 | 23,43% | 189900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1652461 | 12,89% | 104520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1578629 | 12,32% | 99850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $1558344 | 12,16% | 98567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corecam AG | $1526614 | 11,91% | 96560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $810768 | 6,33% | 51282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $627050 | 4,89% | 39662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $555627 | 4,34% | 35144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $492273 | 3,84% | 31136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $270177 | 2,11% | 17089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $200248 | 1,56% | 12666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $171035 | 1,33% | 10825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $123000 | 0,96% | 7800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82022 | 0,64% | 5188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U S GLOBAL INVESTORS INC | $71145 | 0,56% | 4500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $24442 | 0,19% | 1546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $23589 | 0,18% | 1492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $14751 | 0,12% | 933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10560 | 0,08% | 668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Citizens National Bank Trust Department | $7905 | 0,06% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6530 | 0,05% | 413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2161 | 0,02% | 137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1390 | 0,01% | 88 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $933 | 0,01% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $475 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $458 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $332 | 0,00% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $23 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BRIF FIS Trust | $147.4M |
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |