Tidal Trust III (SMDX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000090661 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.6M
- الممتلكات
- 558
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 253,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$13K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$14K
- آخر 12 شهرًا
- +$41.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 558 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $1.7M | 1,34 | 5279 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $1.6M | 1,25 | 12373 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $1.4M | 1,09 | 14616 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $1.4M | 1,08 | 18978 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.3M | 1,05 | 7411 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $1.2M | 0,95 | 8366 | EC | GB |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $1.2M | 0,94 | 8560 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.2M | 0,92 | 2029 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $1.1M | 0,90 | 25550 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $1.1M | 0,86 | 9359 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $1.1M | 0,85 | 12707 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $1.1M | 0,85 | 7792 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $1.0M | 0,80 | 4556 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $912K | 0,73 | 10470 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $908K | 0,72 | 3132 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $905K | 0,72 | 19261 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $877K | 0,70 | 40125 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $825K | 0,66 | 6922 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $814K | 0,65 | 14580 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $813K | 0,65 | 11795 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $810K | 0,65 | 8104 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $788K | 0,63 | 17748 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $785K | 0,62 | 19649 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $781K | 0,62 | 3585 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $769K | 0,61 | 1951 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $766K | 0,61 | 3017 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $764K | 0,61 | 3244 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $760K | 0,61 | 9294 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $749K | 0,60 | 1040 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $727K | 0,58 | 2003 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $692K | 0,55 | 5973 | EC | SE |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $687K | 0,55 | 5215 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $686K | 0,55 | 12355 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $686K | 0,55 | 1638 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $668K | 0,53 | 20678 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $664K | 0,53 | 4274 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $656K | 0,52 | 3075 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $649K | 0,52 | 47849 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $646K | 0,51 | 16369 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $640K | 0,51 | 6279 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $636K | 0,51 | 8380 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $625K | 0,50 | 70653 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $613K | 0,49 | 6065 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $607K | 0,48 | 1710 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $585K | 0,47 | 6981 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $584K | 0,46 | 1981 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $583K | 0,46 | 9165 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $579K | 0,46 | 30961 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $565K | 0,45 | 2785 | EC | IE |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $557K | 0,44 | 1741 | EC | US |
الصفحة 1
من 12
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
4,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |