Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
SMDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,65% | ▼ -4,65% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 526 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $1.6M | 1,21 | 4442 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.3M | 1,01 | 2537 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $1.3M | 0,99 | 12786 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $1.3M | 0,97 | 9592 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.2M | 0,91 | 4627 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $1.1M | 0,88 | 15826 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $1.1M | 0,88 | 21573 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $1.1M | 0,88 | 5669 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $1.1M | 0,83 | 6758 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $1.1M | 0,82 | 13882 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $998K | 0,77 | 6487 | EC | GB |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $976K | 0,75 | 19286 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $922K | 0,71 | 64541 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $899K | 0,69 | 8093 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $897K | 0,69 | 1239 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $882K | 0,68 | 2445 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $875K | 0,67 | 3326 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $851K | 0,65 | 13038 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $841K | 0,65 | 10490 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $821K | 0,63 | 9020 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $814K | 0,63 | 11842 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $810K | 0,62 | 6697 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $805K | 0,62 | 16441 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $797K | 0,61 | 4254 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $777K | 0,60 | 2484 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $776K | 0,60 | 9012 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $771K | 0,59 | 3007 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $758K | 0,58 | 2067 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $756K | 0,58 | 9164 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $752K | 0,58 | 9542 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $748K | 0,58 | 7936 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $743K | 0,57 | 1287 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $736K | 0,57 | 2475 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $708K | 0,54 | 7741 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $687K | 0,53 | 2718 | EC | IE |
| Viasat Inc | 92552V100 | $686K | 0,53 | 8916 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $685K | 0,53 | 4058 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $683K | 0,53 | 6433 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $681K | 0,52 | 2074 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $676K | 0,52 | 5156 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $666K | 0,51 | 3578 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $665K | 0,51 | 14691 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $664K | 0,51 | 6148 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $661K | 0,51 | 3136 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $650K | 0,50 | 30955 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $629K | 0,48 | 25506 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $612K | 0,47 | 27845 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $611K | 0,47 | 6797 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $604K | 0,46 | 1506 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $590K | 0,45 | 8884 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |