Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM)
$42,43
▲ +0,34 (+0,80%)
تغير اليوم الواحد
$41,31 – $43,62
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات51,28%
العدد الفعلي للمراكز19,3
المراكز فوق 1%19
صافي الأصول
$62.1M
الممتلكات
109
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
FFEM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +2,46% | ▲ +2,93% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$20.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$20.2M
آخر 12 شهرًا
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 109 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF CHENGDU CO LTD | · | $323K | 0,52 | 117700 | EC | CN |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $322K | 0,52 | 13874 | EC | CN |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | · | $319K | 0,51 | 33665 | EC | CN |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | · | $318K | 0,51 | 37300 | EC | CN |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $313K | 0,50 | 304 | EC | KR |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | · | $312K | 0,50 | 1562 | EC | CN |
| ELITE MATERIAL CO LTD | · | $299K | 0,48 | 2036 | EC | TW |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | · | $298K | 0,48 | 3377 | EC | KR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $296K | 0,48 | 26430 | EC | BR |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | · | $294K | 0,47 | 38517 | EC | BR |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $281K | 0,45 | 6572 | EC | KY |
| BBB FOODS INC | · | $276K | 0,44 | 6682 | EC | VG |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | · | $274K | 0,44 | 23753 | EC | IN |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $274K | 0,44 | 38459 | EC | BR |
| SHOPRITE HLDGS LTD | · | $271K | 0,44 | 15603 | EC | ZA |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | · | $264K | 0,42 | 42457 | EC | TR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $260K | 0,42 | 35058 | EC | BR |
| APR CORP/KOREA | · | $257K | 0,41 | 1160 | EC | KR |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | · | $254K | 0,41 | 7120 | EC | IN |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | · | $252K | 0,41 | 62002 | EC | IN |
| NTPC LTD | · | $249K | 0,40 | 68439 | EC | IN |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | · | $244K | 0,39 | 22487 | EC | ZA |
| YAGEO CORP | · | $229K | 0,37 | 14745 | EC | TW |
| BEONE MEDICINES LTD | 07725L102 | $225K | 0,36 | 711 | EC | CH |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | · | $222K | 0,36 | 2902 | EC | TW |
| JK CEMENT LTD | · | $222K | 0,36 | 3884 | EC | IN |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | · | $215K | 0,35 | 47903 | EC | MX |
| SK SQUARE CO LTD | · | $212K | 0,34 | 295 | EC | KR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $211K | 0,34 | 1646 | EC | MX |
| MAKEMYTRIP LIMITED | · | $202K | 0,33 | 3549 | EC | MU |
| ETERNAL LTD | · | $201K | 0,32 | 63474 | EC | IN |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $188K | 0,30 | 5360 | EC | KY |
| SANEAMENTO BASICO DE SP (CIA) (COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO) | 20441A102 | $186K | 0,30 | 34156 | EC | BR |
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 94845U105 | $186K | 0,30 | 20347 | EC | US |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | · | $184K | 0,30 | 7906 | EC | KR |
| SASOL LTD | 803866102 | $181K | 0,29 | 15352 | EC | ZA |
| AXIA ENERGIA SA | 15234Q207 | $179K | 0,29 | 17133 | EC | BR |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB. DE CV. | · | $168K | 0,27 | 48573 | EC | MX |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | · | $161K | 0,26 | 11242 | EC | KY |
| MTN GROUP LTD | · | $147K | 0,24 | 11842 | EC | ZA |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD | · | $145K | 0,23 | 7200 | EC | CN |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $142K | 0,23 | 17700 | EC | CN |
| COWAY CO LTD | · | $138K | 0,22 | 2180 | EC | KR |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | · | $127K | 0,20 | 13449 | EC | TW |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $117K | 0,19 | 10090 | EC | MX |
| KASPI/KZ JSC | 48581R205 | $98K | 0,16 | 1101 | EC | KZ |
| ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | · | $92K | 0,15 | 16100 | EC | CN |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | · | $52K | 0,08 | 1011 | EC | CN |
| JCHX MINING MANAGEMENT CO LTD | · | $37K | 0,06 | 3400 | EC | CN |
| VALE SA | 91912E105 | $31K | 0,05 | 2076 | EC | BR |
توزيع القطاعات
التوزيعات 8 دفعات
1,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,1930 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,1690 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0850 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1970 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,0940 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1670 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0720 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0390 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3977378 | 40,63% | 91152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1975566 | 20,18% | 45275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1939578 | 19,81% | 44450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1137850 | 11,62% | 26077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456332 | 4,66% | 10458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205084 | 2,10% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $89508 | 0,91% | 2051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6676 | 0,07% | 153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |