Fidelity Covington Trust (FFEM)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000087783 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $39.4M
- الممتلكات
- 113
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,21%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,8
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$15.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$22.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 113 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMG LTD | — | $225K | 0,57 | 212078 | EC | HK |
| KB FINANCIAL GROUP INC | — | $223K | 0,57 | 2044 | EC | KR |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $221K | 0,56 | 22381 | EC | IN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $219K | 0,56 | 6973 | EC | TW |
| SASOL LTD | 803866102 | $218K | 0,55 | 15779 | EC | ZA |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | — | $215K | 0,55 | 1062 | EC | CN |
| ADNOC GAS PLC | — | $205K | 0,52 | 223638 | EC | AE |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $198K | 0,50 | 102796 | EC | MY |
| JK CEMENT LTD | — | $197K | 0,50 | 3531 | EC | IN |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | — | $196K | 0,50 | 22912 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $195K | 0,49 | 1646 | EC | MX |
| NTPC LTD | — | $191K | 0,49 | 45395 | EC | IN |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | — | $188K | 0,48 | 29873 | EC | TR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | — | $184K | 0,47 | 15361 | EC | BR |
| SHOPRITE HLDGS LTD | — | $175K | 0,45 | 10403 | EC | ZA |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | — | $172K | 0,44 | 12332 | EC | ZA |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $165K | 0,42 | 15757 | EC | IN |
| ELITE MATERIAL CO LTD | — | $160K | 0,41 | 1114 | EC | TW |
| POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA | — | $157K | 0,40 | 6007 | EC | PL |
| VIBRA ENERGIA SA | — | $151K | 0,38 | 22469 | EC | BR |
| APR CORP/KOREA | — | $148K | 0,38 | 513 | EC | KR |
| NEW ORIENTAL EDUCATION and TECHNOLOGY GROUP INC | 647581206 | $145K | 0,37 | 2646 | EC | KY |
| AXIA ENERGIA | 15234Q207 | $143K | 0,36 | 11423 | EC | BR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | — | $142K | 0,36 | 142 | EC | KR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $134K | 0,34 | 14473 | EC | BR |
| BBB FOODS INC | — | $127K | 0,32 | 3491 | EC | VG |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | — | $127K | 0,32 | 27872 | EC | IN |
| MEESHO | — | $124K | 0,31 | 60702 | EC | IN |
| BEONE MEDICINES LTD | 07725L102 | $120K | 0,30 | 406 | EC | CH |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | — | $119K | 0,30 | 25964 | EC | MX |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB. DE CV. | — | $115K | 0,29 | 32383 | EC | MX |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | — | $115K | 0,29 | 36347 | EC | MX |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | — | $110K | 0,28 | 10090 | EC | MX |
| STATE BANK OF INDIA | — | $102K | 0,26 | 9090 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $100K | 0,25 | 16202 | EC | IN |
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 94845U105 | $93K | 0,24 | 7560 | EC | US |
| INNOVENT BIOLGICS INC | — | $91K | 0,23 | 7890 | EC | KY |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | — | $88K | 0,22 | 8921 | EC | TW |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | $88K | 0,22 | 6093 | EC | KY |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL | — | $86K | 0,22 | 54401 | EC | TH |
| ETERNAL LTD | — | $81K | 0,21 | 31036 | EC | IN |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $81K | 0,20 | 1144 | EC | CN |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 88034P109 | $69K | 0,18 | 7555 | EC | KY |
| KIA CORP | — | $62K | 0,16 | 606 | EC | KR |
| PONY AI INC | 732908108 | $56K | 0,14 | 5629 | EC | KY |
| HESAI GROUP | 428050108 | $54K | 0,14 | 2360 | EC | KY |
| ECLAT TEXTILE CO LTD | — | $50K | 0,13 | 4754 | EC | TW |
| HAIER SMART HOME CO LTD | — | $47K | 0,12 | 16877 | EC | CN |
| KASPI/KZ JSC | 48581R205 | $43K | 0,11 | 502 | EC | KZ |
| CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | — | $40K | 0,10 | 13959 | EC | KY |
توزيع القطاعات
Financials
2,3%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
94,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3977378 | 40,81% | 91152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1975566 | 20,27% | 45275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1939578 | 19,90% | 44450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1137850 | 11,67% | 26077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456332 | 4,68% | 10458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205084 | 2,10% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47435 | 0,49% | 1087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6676 | 0,07% | 153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |