FIDELITY COVINGTON TRUST (FENY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042573 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.0B
- الممتلكات
- 100
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,98%
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,5
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$32.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$243.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$81.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 100 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $426.3M | 21,03 | 2762323 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $293.5M | 14,48 | 1518331 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $123.4M | 6,09 | 981144 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $73.4M | 3,62 | 961463 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $67.0M | 3,31 | 1178269 | EC | CW |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $61.9M | 3,05 | 245031 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $60.3M | 2,97 | 428668 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $59.6M | 2,94 | 240053 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $57.1M | 2,82 | 318716 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $54.4M | 2,68 | 780614 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $52.0M | 2,57 | 1582111 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $47.8M | 2,36 | 173736 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $46.1M | 2,27 | 498520 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $44.4M | 2,19 | 170754 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $35.8M | 1,77 | 590931 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $30.9M | 1,52 | 150049 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $29.9M | 1,48 | 498293 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $28.9M | 1,43 | 683043 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $25.4M | 1,25 | 336185 | EC | GB |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $25.0M | 1,23 | 487062 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $22.1M | 1,09 | 615602 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $21.0M | 1,04 | 47297 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $19.6M | 0,97 | 192319 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $14.5M | 0,72 | 236081 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $12.8M | 0,63 | 591506 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $12.5M | 0,62 | 84400 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $12.3M | 0,61 | 301823 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $9.8M | 0,48 | 248826 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $9.1M | 0,45 | 135849 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $8.8M | 0,44 | 203381 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $8.2M | 0,40 | 165107 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $7.5M | 0,37 | 51238 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $6.9M | 0,34 | 62927 | EC | IE |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.8M | 0,33 | 310474 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $6.8M | 0,33 | 106561 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $6.7M | 0,33 | 214935 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.6M | 0,33 | 323508 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $6.3M | 0,31 | 421903 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $6.1M | 0,30 | 888132 | EC | CH |
| Valaris Ltd | — | $5.9M | 0,29 | 58070 | EC | BM |
| Noble Corp PLC | — | $5.9M | 0,29 | 115163 | EC | GB |
| Archrock Inc | 03957W106 | $5.8M | 0,29 | 150964 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $5.6M | 0,28 | 82535 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $5.3M | 0,26 | 127232 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $5.1M | 0,25 | 152022 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $5.0M | 0,25 | 5000000 | STIV | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $4.9M | 0,24 | 163584 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $4.9M | 0,24 | 126673 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $4.5M | 0,22 | 185770 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $4.5M | 0,22 | 367792 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Energy
96,3%
أخرى/غير معينة
3,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 271 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $73302681 | 14,75% | 2479793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44840121 | 9,02% | 1516919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $34218911 | 6,89% | 1157609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $29347337 | 5,91% | 992806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $28798082 | 5,79% | 974225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27575389 | 5,55% | 932861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17864227 | 3,59% | 604338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $10990231 | 2,21% | 371794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8669948 | 1,74% | 293300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $8273862 | 1,66% | 279901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $7908692 | 1,59% | 267547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $6307365 | 1,27% | 213375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5891027 | 1,19% | 199290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5863586 | 1,18% | 198321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $5571371 | 1,12% | 188477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $5170615 | 1,04% | 174919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4914944 | 0,99% | 166075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $4800707 | 0,97% | 162406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4668300 | 0,94% | 157926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4301982 | 0,87% | 145534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $4289745 | 0,86% | 145120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4242451 | 0,85% | 143520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3880660 | 0,78% | 131281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3539541 | 0,71% | 150940 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| FMR LLC | $3420375 | 0,69% | 115710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3355515 | 0,68% | 113515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3326974 | 0,67% | 112550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3225485 | 0,65% | 109117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3151837 | 0,63% | 106625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $3143634 | 0,63% | 106348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2986033 | 0,60% | 101016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $2962032 | 0,60% | 100204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2955143 | 0,59% | 99971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2948142 | 0,59% | 99734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2942931 | 0,59% | 99557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2927415 | 0,59% | 99033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2897012 | 0,58% | 98004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2759332 | 0,56% | 93347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $2607107 | 0,52% | 88197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2314016 | 0,47% | 78282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2136256 | 0,43% | 72268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $2011369 | 0,40% | 68044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1956170 | 0,39% | 57501 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1896882 | 0,38% | 64171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1817644 | 0,37% | 61490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1799908 | 0,36% | 60890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $1754883 | 0,35% | 59367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1738128 | 0,35% | 58800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1722047 | 0,35% | 58256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1695000 | 0,34% | 57343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $1673209 | 0,34% | 56604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1586522 | 0,32% | 64180 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1538936 | 0,31% | 52061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1494420 | 0,30% | 50555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1485951 | 0,30% | 50269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1367637 | 0,28% | 46266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1333502 | 0,27% | 45112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1314210 | 0,26% | 44160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1281810 | 0,26% | 43363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1240445 | 0,25% | 41964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1226244 | 0,25% | 41483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $1214221 | 0,24% | 41076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $1201985 | 0,24% | 48624 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1196441 | 0,24% | 40475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1163186 | 0,23% | 39350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1148317 | 0,23% | 38847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1117368 | 0,22% | 37800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $1058066 | 0,21% | 35794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1041858 | 0,21% | 34833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $968284 | 0,19% | 32757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $959442 | 0,19% | 32457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $939122 | 0,19% | 40047 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $926126 | 0,19% | 27223 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $897844 | 0,18% | 30374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $890844 | 0,18% | 30137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $887838 | 0,18% | 30035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $879770 | 0,18% | 36596 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Financial Freedom, LLC | $850067 | 0,17% | 28757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $833969 | 0,17% | 24514 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $824144 | 0,17% | 27881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $783523 | 0,16% | 26506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $782619 | 0,16% | 26476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $770016 | 0,15% | 26049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $736590 | 0,15% | 24918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of Marin | $735984 | 0,15% | 24898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719935 | 0,14% | 24355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $715406 | 0,14% | 24202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $708193 | 0,14% | 23144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $698887 | 0,14% | 23643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $692208 | 0,14% | 23417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $690889 | 0,14% | 23372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $680774 | 0,14% | 23030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $671362 | 0,14% | 22712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $659868 | 0,13% | 22323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $647357 | 0,13% | 21900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $594169 | 0,12% | 20100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $589038 | 0,12% | 19927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $583103 | 0,12% | 19726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $569775 | 0,11% | 19280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Core Wealth Partners LLC | $558891 | 0,11% | 18907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| TILT FlexShares Trust | $2.0B |
| DFSU Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| IYT iShares Trust | $2.0B |
| IYG iShares Trust | $2.0B |
| JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| FMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| PSI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.0B |