EA Series Trust (SEMG)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000092183 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $60.5M
- الممتلكات
- 24
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,33%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,6
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$61.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 24 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.0M | 14,95 | 23518 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.6M | 10,87 | 32962 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 7,38 | 10953 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.5M | 5,77 | 10591 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 5,13 | 3810 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 4,74 | 6867 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 4,44 | 9898 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.6M | 4,37 | 2275 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.3M | 3,87 | 2506 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.3M | 3,81 | 4585 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.2M | 3,71 | 7126 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.1M | 3,47 | 3430 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.1M | 3,46 | 2093682 | STIV | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.8M | 2,99 | 4201 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.8M | 2,98 | 4644 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 2,50 | 3199 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.5M | 2,41 | 10397 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.3M | 2,12 | 2968 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.3M | 2,09 | 5971 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.2M | 1,92 | 7425 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 1,92 | 7890 | EC | US |
| Aon PLC | — | $1.1M | 1,80 | 3498 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.1M | 1,77 | 12112 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $942K | 1,56 | 12631 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
32,2%
Communication Services
18,4%
Health Care
12,7%
Financial Services
12,6%
Industrials
9,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Retail
1,9%
أخرى/غير معينة
9,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42461295 | 43,01% | 1601382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $42320200 | 42,87% | 1596061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7913000 | 8,01% | 298425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3074222 | 3,11% | 115941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $826844 | 0,84% | 31184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $752671 | 0,76% | 28386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Suncoast Equity Management | $735961 | 0,75% | 27756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $268468 | 0,27% | 10125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $203612 | 0,21% | 7679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $168585 | 0,17% | 6358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3500 | 0,00% | 132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |