FIDELITY COVINGTON TRUST (FCPI)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000066804 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $272.0M
- الممتلكات
- 102
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,41%
- العدد الفعلي للمراكز
- 43,5
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$17.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$21.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 102 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.4M | 0,53 | 9870 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.4M | 0,53 | 7472 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.4M | 0,52 | 18552 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $1.4M | 0,52 | 8325 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $1.4M | 0,51 | 4536 | EC | BM |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $1.4M | 0,50 | 10107 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $1.3M | 0,50 | 5432 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.3M | 0,50 | 770 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $1.3M | 0,49 | 50487 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M107 | $1.3M | 0,49 | 11474 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $1.3M | 0,47 | 26811 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.3M | 0,47 | 4337 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $1.3M | 0,47 | 14601 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $1.3M | 0,47 | 20932 | EC | BM |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | 957638109 | $1.2M | 0,44 | 14667 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.2M | 0,44 | 2748 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $1.2M | 0,44 | 10007 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $1.2M | 0,44 | 1759 | EC | IE |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $1.2M | 0,43 | 96872 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.2M | 0,43 | 6772 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.2M | 0,43 | 6488 | EC | US |
| MACYS INC | 55616P104 | $1.1M | 0,41 | 57104 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $1.1M | 0,40 | 7421 | EC | US |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $1.1M | 0,39 | 40487 | EC | PA |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.0M | 0,38 | 11153 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.0M | 0,38 | 1901 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $990K | 0,36 | 11003 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $950K | 0,35 | 4545 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $903K | 0,33 | 2022 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $785K | 0,29 | 8575 | EC | SG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $725K | 0,27 | 2946 | EC | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $684K | 0,25 | 3139 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $656K | 0,24 | 2874 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $632K | 0,23 | 2986 | EC | IE |
| NETAPP INC | 64110D104 | $550K | 0,20 | 4963 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $549K | 0,20 | 3364 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $547K | 0,20 | 5634 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $547K | 0,20 | 7798 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $529K | 0,19 | 5615 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $438K | 0,16 | 2169 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $433K | 0,16 | 1461 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $414K | 0,15 | 413506 | STIV | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $383K | 0,14 | 7231 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $379K | 0,14 | 14021 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $339K | 0,12 | 12519 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $300K | 0,11 | 1483 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $265K | 0,10 | 7084 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $262K | 0,10 | 3318 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $233K | 0,09 | 3676 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $209K | 0,08 | 1004 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,7%
Healthcare
11,6%
Industrials
6,7%
Energy
6,4%
Communication Services
5,2%
Financial Services
5,0%
Utilities
4,6%
Real Estate
4,4%
Retail
4,2%
Consumer Discretionary
3,9%
Consumer Staples
3,9%
Materials
3,3%
Consumer products
1,7%
Financials
1,5%
Communications
1,0%
أخرى/غير معينة
12,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7526724 | 17,06% | 137802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6280049 | 14,23% | 114977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6174764 | 14,00% | 113050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4401709 | 9,98% | 80588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3095844 | 7,02% | 56644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2411550 | 5,47% | 44151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1788146 | 4,05% | 32738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1627938 | 3,69% | 29805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1182909 | 2,68% | 21657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $735218 | 1,67% | 13460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $735025 | 1,67% | 13457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $622795 | 1,41% | 11402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $591059 | 1,34% | 10821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $518744 | 1,18% | 9513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $485079 | 1,10% | 8881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $483797 | 1,10% | 8857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439690 | 1,00% | 8050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $437499 | 0,99% | 8010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $433843 | 0,98% | 7943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $355376 | 0,81% | 6506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $319253 | 0,72% | 5845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297681 | 0,67% | 5450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $291842 | 0,66% | 6256 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| XML Financial, LLC | $279160 | 0,63% | 5111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275310 | 0,62% | 5040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245790 | 0,56% | 4500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $233045 | 0,53% | 4267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $222978 | 0,51% | 4082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $219026 | 0,50% | 4010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216076 | 0,49% | 3956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $204829 | 0,46% | 3750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $168339 | 0,38% | 3082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146054 | 0,33% | 2674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $131011 | 0,30% | 2399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $97424 | 0,22% | 1784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $95042 | 0,22% | 1740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $64236 | 0,15% | 1176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $60452 | 0,14% | 1230 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Archer Investment Corp | $44044 | 0,10% | 806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $38468 | 0,09% | 705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $34520 | 0,08% | 632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $18365 | 0,04% | 336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15457 | 0,04% | 283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $14326 | 0,03% | 331 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $13655 | 0,03% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13437 | 0,03% | 246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $7365 | 0,02% | 147 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $6554 | 0,01% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $5557 | 0,01% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5538 | 0,01% | 120 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| ASSETMARK, INC | $3223 | 0,01% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $2412 | 0,01% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2143 | 0,00% | 39229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $378 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |