توزيع القطاعات

04
Technology 11,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Communication Services 2,7%
Financials 1,5%
Health Care 1,5%
Retail 1,2%
Industrials 0,9%
Materials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 76,1%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MFUS PIMCO Equity Series $10016002 6,62% 149114 $1444906 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9214084 6,09% 202552 $-1546539 هبوط ×3
FELC Fidelity Covington Trust $7389044 4,89% 176307 $919540 هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6417438 4,24% 241985 $585089 صعود ×5
SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock $5360407 3,55% 2205929 $-890165 صعود ×1
MFEM PIMCO Equity Series $5038627 3,33% 178456 $808964 صعود ×6
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $4770730 3,16% 110204 $2286333 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3701531 2,45% 12792 $766704 صعود ×5
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $3275826 2,17% 365198 $-190952 هبوط ×3
MFDX PIMCO Equity Series $3018900 2,00% 72500 $287726 صعود ×6
SPY SPY $2812762 1,86% 3767 $439109 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2698852 1,78% 28278 $221416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2576179 1,70% 338525 $-248222 هبوط ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2440706 1,61% 35073 $367635 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2338616 1,55% 3176 $756163 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2232157 1,48% 23112 $107933
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1996922 1,32% 1730 $1376576 صعود ×3
SLV iShares Silver Trust $1983737 1,31% 37100 $-680878 هبوط ×6
DGRO iShares Trust $1983549 1,31% 26172 $69334 هبوط ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1769068 1,17% 11292 $-321888 صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1752369 1,16% 33315 $-9104 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1738087 1,15% 4011 $857007 صعود ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1660596 1,10% 10600 عقد خيار البيع $1431171 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1659902 1,10% 31714 $-115310 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1636735 1,08% 15920 $88515
DFCF Dimensional ETF Trust $1552695 1,03% 36785 $77674 صعود ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1546250 1,02% 28618 $1264227 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1530002 1,01% 4281 $616484 صعود ×3
EEMS iShares, Inc. $1520456 1,01% 20035 $106806 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1474143 0,97% 14410 $328116
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1441030 0,95% 2098 $385715 صعود ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $1438832 0,95% 19070 $-392079
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1386445 0,92% 21462 $-386745
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1381577 0,91% 2761 $82089 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1324694 0,88% 5558 $339349 صعود ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1277069 0,84% 4472 $334807
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1251866 0,83% 3314 $254005 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1244906 0,82% 3337 $-48706 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1237692 0,82% 2592 $441807 صعود ×3
FENI Fidelity Covington Trust $1122762 0,74% 27978 $82321 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1100623 0,73% 3115 $173740 هبوط ×2
DIVO Amplify ETF Trust $1075728 0,71% 23539 $660956 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1067332 0,71% 13026 $303306 صعود ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1055743 0,70% 7441 $105381 هبوط ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $999745 0,66% 24236 $10345 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $997343 0,66% 10816 $119196 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $908209 0,60% 4539 $297242 صعود ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $887220 0,59% 10289 $400406 هبوط ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $832704 0,55% 21936 $-185050 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $821110 0,54% 9912 $124495
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $805329 0,53% 4227 $391965 صعود ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $796788 0,53% 2984 $126763 هبوط ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $781290 0,52% 15822 $543906 صعود ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $771204 0,51% 7641 $60395 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $743968 0,49% 9043 $23422
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $732849 0,48% 29900 $16146
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $700964 0,46% 23818 $85507
EMGF iShares, Inc. $695823 0,46% 9498 $115210
DFSD Dimensional ETF Trust $691468 0,46% 14481 $28229 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $687248 0,45% 12493 $-10851 هبوط ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust $685229 0,45% 10690 $-591195 هبوط ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $651882 0,43% 8565 $-11833 هبوط ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $642175 0,42% 12467 $-313382 هبوط ×4
IPAC iShares Trust $636268 0,42% 7766 $29200
GLD SPDR Gold Shares $635087 0,42% 1724 $-119715
TACK Fairlead Tactical Sector ETF $607874 0,40% 19219 $-98842 هبوط ×3
CMF iShares Trust $596343 0,39% 10346 $-246391 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $576859 0,38% 1024 $129541 صعود ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $574115 0,38% 6450 $26961
VFH Vanguard Financials ETF $561932 0,37% 4270 $45945
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $507359 0,34% 423
IVV iShares Trust $488362 0,32% 652 $129015 صعود ×1
MINO PIMCO ETF Trust $487344 0,32% 10650 $266354 صعود ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $483796 0,32% 10755 $9500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $459445 0,30% 1404 $40489 هبوط ×1
DLS WisdomTree Trust $448528 0,30% 5353 $4791
IAU iShares Gold Trust Shares $447321 0,30% 5924 $-83943
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $429098 0,28% 7846 $69751
FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST $424245 0,28% 10341 $52989 صعود ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $417383 0,28% 1128 $52811
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $417273 0,28% 1643 $165012 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $416284 0,28% 445 $-46279 هبوط ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $413968 0,27% 1222 $108018 صعود ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $405053 0,27% 4862 $60106 صعود ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $388416 0,26% 5667 $-422696 هبوط ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $379196 0,25% 1414 $34490 صعود ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $374806 0,25% 1584 $33169
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock $365323 0,24% 98205 $88254 هبوط ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $359265 0,24% 5570 $103658
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $353923 0,23% 8365 $23756
VGT Vanguard Information Tech ETF $352977 0,23% 2953 $92109 صعود ×2
PRFD PIMCO ETF Trust $347104 0,23% 6760 صعود ×1
MINT PIMCO ETF Trust $342754 0,23% 3400 صعود ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $334252 0,22% 6114 $16365 صعود ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $327083 0,22% 13052 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322529 0,21% 776 $119608 صعود ×3
FMDE Fidelity Covington Trust $317904 0,21% 7834 $26581 هبوط ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $317732 0,21% 4573 $3796
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $306450 0,20% 45000 $112500
DFAC Dimensional ETF Trust $290753 0,19% 6554 $21905 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PYLD $6417438 4,24% بزيادة ×5
MFEM $5038627 3,33% بزيادة ×6
ISCF $4770730 3,16% بزيادة ×3
AAPL $3701531 2,45% بزيادة ×5
MFDX $3018900 2,00% بزيادة ×6
XSVM $2440706 1,61% بزيادة ×4
MU $1996922 1,32% بزيادة ×3
LRCX $1738087 1,15% بزيادة ×3
GOOGL $1530002 1,01% بزيادة ×3
VOO $1441030 0,95% بزيادة ×3
AVGO $1251866 0,83% بزيادة ×4
TSM $1237692 0,82% بزيادة ×3
FENI $1122762 0,74% بزيادة ×5
BOND $997343 0,66% بزيادة ×3
XLK $805329 0,53% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LLY $507359 423 0,34%
PRFD $347104 6760 0,23%
MINT $342754 3400 0,23%
BBVA $327083 13052 0,22%
CSCO $283276 2412 0,19%
AMD $277094 477 0,18%
TSLA $275914 656 0,18%
SSUS $248895 4500 0,16%
IXN $229723 1590 0,15%
LDUR $222102 2323 0,15%
FCPI $219026 4010 0,14%
RSPN $207984 3250 0,14%
MDXG $53453 13884 0,04%
CMRC $37592 12700 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ISCF تم الشراء أكثر +52K +$2.3M
FBND تقليص -33K -$1.5M
MFUS تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
MU تم الشراء أكثر +44 +$1.4M
FELC تقليص -649 +$920K
SYPR تم الشراء أكثر +73K -$890K
LRCX تم الشراء أكثر +42 +$857K
MFEM تم الشراء أكثر +9K +$809K
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$767K
QQQ تم الشراء أكثر +468 +$756K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PCK 30 سبتمبر، 2025 270311 $1448867 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 30 سبتمبر، 2025 22033 $1252594
PMX 30 سبتمبر، 2025 170800 $1171688 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 يونيو، 2025 5292 $906395
GOOGL 30 يونيو، 2025 4979 $781997 95,6%
ABT 31 مارس، 2026 5320 $666543 -4,3%
BLK 30 يونيو، 2025 667 $630054 1,0%
HYMB 30 سبتمبر، 2025 24750 $613305 -5,0%
COIN 31 ديسمبر، 2025 1723 $581528 -16,4%
IBM 31 ديسمبر، 2025 2033 $573613 -25,3%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 917 $498307 -11,6%
V 31 مارس، 2026 1377 $482990 19,8%
COF 31 ديسمبر، 2025 2194 $466325 -19,6%
OLED 30 سبتمبر، 2025 2988 $461533 -44,7%
CART 30 يونيو، 2025 11405 $458709 0,9%
SNOW 31 ديسمبر، 2025 1974 $445153 56,0%
TJX 30 سبتمبر، 2025 3527 $435549 -7,2%
CIBR 31 مارس، 2026 5947 $424926
NFLX 31 ديسمبر، 2025 338 $405235 -28,3%
NEE 30 يونيو، 2026 4287 $398016 -13,4%
SRE 30 يونيو، 2025 5465 $391075 3,4%
LLY 31 ديسمبر، 2025 509 $388410 6,3%
HEGD 30 يونيو، 2025 16895 $371270
AVNS 30 يونيو، 2026 26348 $371243 لم يعد يتم تتبعه
OEF 31 مارس، 2026 1058 $362878
UCON 31 ديسمبر، 2025 13701 $345106
VONG 30 يونيو، 2025 3200 $299808
IAUM 31 ديسمبر، 2025 7720 $297220
MUB 31 مارس، 2026 2770 $296710
CSCO 30 يونيو، 2025 4511 $278805 61,2%
SMMU 30 يونيو، 2025 5570 $278333
BP 30 يونيو، 2026 6008 $277412 19,4%
XLF 31 ديسمبر، 2025 5093 $274383 -2,3%
HD 30 سبتمبر، 2025 733 $268880 -30,9%
VUG 31 مارس، 2026 549 $267835 26,1%
SEMR 31 ديسمبر، 2025 37265 $263836 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 30 يونيو، 2026 732 $258753 10,8%
FNCL 31 ديسمبر، 2025 3325 $253831
PSA 30 يونيو، 2026 913 $252096 -11,3%
KBWP 31 ديسمبر، 2025 1997 $247033
HBIO 31 مارس، 2026 348800 $233277 71,3%
HON 31 مارس، 2026 1195 $233102 -5,7%
GTO 31 مارس، 2026 4875 $231173
XLY 31 مارس، 2026 1907 $227715 لم يعد يتم تتبعه
VZ 31 مارس، 2026 5526 $225074 -8,8%
ADBE 31 مارس، 2026 634 $221894 -1,0%
FHLC 30 يونيو، 2025 3297 $221097
TBRG 30 يونيو، 2025 7847 $213281 لم يعد يتم تتبعه
ARES 30 يونيو، 2026 2000 $211600 4,5%
CRM 30 سبتمبر، 2025 760 $207244 -1,0%
XOM 30 يونيو، 2026 1288 $207137 20,0%
MUB 30 سبتمبر، 2025 1979 $206748
NATR 31 مارس، 2026 9350 $201773 -48,1%
FCPI 31 ديسمبر، 2025 4010 $200918
EGAN 31 ديسمبر، 2025 18040 $157128 -43,0%
ANGO 31 مارس، 2026 12155 $156070 32,9%
NUW 30 يونيو، 2025 10500 $145005 -2,5%
MKTW 30 يونيو، 2025 275340 $139047 1,6%
VTRS 31 ديسمبر، 2025 13935 $137957 40,6%
ANIK 31 مارس، 2026 14193 $136395 31,7%
COOK 31 مارس، 2026 95000 $102600 83,1%
SVM 31 مارس، 2026 12150 $101331 لم يعد يتم تتبعه
ASYS 31 ديسمبر، 2025 10250 $94915 43,5%
VOD 30 يونيو، 2025 10045 $93117 57,3%
ADT 30 يونيو، 2025 10910 $89026 -26,3%
XPER 30 يونيو، 2026 14140 $80032 -34,0%
PMF 30 سبتمبر، 2025 10000 $79800 لم يعد يتم تتبعه
RLGT 31 مارس، 2026 12350 $78176 لم يعد يتم تتبعه
INFU 30 سبتمبر، 2025 12280 $76627 لم يعد يتم تتبعه
DTCB 30 يونيو، 2025 349460 $61854 لم يعد يتم تتبعه
BRY 30 سبتمبر، 2025 21110 $58475 لم يعد يتم تتبعه
HLLY 31 مارس، 2026 11765 $48589 -23,8%
VMEO 30 سبتمبر، 2025 11915 $48137 لم يعد يتم تتبعه
VRA 31 ديسمبر، 2025 23435 $47104 111,2%
DCH 30 سبتمبر، 2025 10600 $43248 -6,8%
PBYI 30 سبتمبر، 2025 12520 $42944 79,1%
OSUR 30 يونيو، 2025 11390 $37815 32,2%
NINEQ 31 مارس، 2026 108000 $37336 لم يعد يتم تتبعه
KLXE 30 يونيو، 2026 11837 $28527 -46,5%
PRTS 30 يونيو، 2026 32825 $26933 34,0%
ETWO 30 يونيو، 2025 12985 $26100 لم يعد يتم تتبعه
XRX 30 يونيو، 2026 19615 $24715 -3,5%
ENSC 31 مارس، 2026 17850 $16422 -26,7%
ASRT 31 ديسمبر، 2025 10000 $8808 لم يعد يتم تتبعه