Williams & Novak, LLC

CIK 1998419 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$151.2M
#7361 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.0%
المراكز
146
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
38,49%
وزن أكبر 25 مقتنية
59,18%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
44,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,16% تقدير المشتريات $13949084 · المبيعات $7354094

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 62,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
14
زيادة
58
انخفض
43
مغلق
11

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
11,7%
Consumer Discretionary
3,7%
Communication Services
2,5%
Health Care
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,9%
Financials
0,5%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Financial Services
0,0%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
77,1%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MFUS $10016002 6,62% 149114 $1444906 صعود ×2
FBND $9214084 6,09% 202552 $-1546539 هبوط ×3
FELC $7389044 4,89% 176307 $919540 هبوط ×1
PYLD $6417438 4,24% 241985 $585089 صعود ×5
SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock $5360407 3,55% 2205929 $-890165 صعود ×1
MFEM $5038627 3,33% 178456 $808964 صعود ×6
ISCF $4770730 3,16% 110204 $2286333 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3701531 2,45% 12792 $766704 صعود ×5
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $3275826 2,17% 365198 $-190952 هبوط ×3
MFDX $3018900 2,00% 72500 $287726 صعود ×6
SPY SPY $2812762 1,86% 3767 $439109 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2698852 1,78% 28278 $221416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2576179 1,70% 338525 $-248222 هبوط ×1
XSVM $2440706 1,61% 35073 $367635 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2338616 1,55% 3176 $756163 صعود ×1
IEFA $2232157 1,48% 23112 $107933
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1996922 1,32% 1730 $1376576 صعود ×3
SLV $1983737 1,31% 37100 $-680878 هبوط ×6
DGRO $1983549 1,31% 26172 $69334 هبوط ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1769068 1,17% 11292 $-321888 صعود ×1
MUNI $1752369 1,16% 33315 $-9104 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1738087 1,15% 4011 $857007 صعود ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1660596 1,10% 10600 عقد خيار البيع $1431171 صعود ×1
BINC $1659902 1,10% 31714 $-115310 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1636735 1,08% 15920 $88515
DFCF $1552695 1,03% 36785 $77674 صعود ×1
PRF $1546250 1,02% 28618 $1264227 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1530002 1,01% 4281 $616484 صعود ×3
EEMS $1520456 1,01% 20035 $106806 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1474143 0,97% 14410 $328116
VOO $1441030 0,95% 2098 $385715 صعود ×3
GDX GDX $1438832 0,95% 19070 $-392079
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1386445 0,92% 21462 $-386745
BRKB $1381577 0,91% 2761 $82089 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1324694 0,88% 5558 $339349 صعود ×1
FTEC $1277069 0,84% 4472 $334807
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1251866 0,83% 3314 $254005 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1244906 0,82% 3337 $-48706 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1237692 0,82% 2592 $441807 صعود ×3
FENI $1122762 0,74% 27978 $82321 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1100623 0,73% 3115 $173740 هبوط ×2
DIVO $1075728 0,71% 23539 $660956 صعود ×1
DFUS $1067332 0,71% 13026 $303306 صعود ×1
GSLC $1055743 0,70% 7441 $105381 هبوط ×4
DFAI $999745 0,66% 24236 $10345 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $997343 0,66% 10816 $119196 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $908209 0,60% 4539 $297242 صعود ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $887220 0,59% 10289 $400406 هبوط ×5
CGBL $832704 0,55% 21936 $-185050 هبوط ×1
IEMG $821110 0,54% 9912 $124495
XLK XLK $805329 0,53% 4227 $391965 صعود ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $796788 0,53% 2984 $126763 هبوط ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $781290 0,52% 15822 $543906 صعود ×1
BILZ $771204 0,51% 7641 $60395 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $743968 0,49% 9043 $23422
PWZ $732849 0,48% 29900 $16146
SCHX $700964 0,46% 23818 $85507
EMGF $695823 0,46% 9498 $115210
DFSD $691468 0,46% 14481 $28229 صعود ×1
DFUV $687248 0,45% 12493 $-10851 هبوط ×2
ZROZ $685229 0,45% 10690 $-591195 هبوط ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $651882 0,43% 8565 $-11833 هبوط ×1
HYD $642175 0,42% 12467 $-313382 هبوط ×4
IPAC $636268 0,42% 7766 $29200
GLD $635087 0,42% 1724 $-119715
TACK $607874 0,40% 19219 $-98842 هبوط ×3
CMF $596343 0,39% 10346 $-246391 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $576859 0,38% 1024 $129541 صعود ×1
IDEV $574115 0,38% 6450 $26961
VFH $561932 0,37% 4270 $45945
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $507359 0,34% 423
IVV $488362 0,32% 652 $129015 صعود ×1
MINO $487344 0,32% 10650 $266354 صعود ×1
PDN $483796 0,32% 10755 $9500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $459445 0,30% 1404 $40489 هبوط ×1
DLS $448528 0,30% 5353 $4791
IAU $447321 0,30% 5924 $-83943
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $429098 0,28% 7846 $69751
FLRG $424245 0,28% 10341 $52989 صعود ×4
VTI $417383 0,28% 1128 $52811
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $417273 0,28% 1643 $165012 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $416284 0,28% 445 $-46279 هبوط ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $413968 0,27% 1222 $108018 صعود ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $405053 0,27% 4862 $60106 صعود ×1
OMFL $388416 0,26% 5667 $-422696 هبوط ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $379196 0,25% 1414 $34490 صعود ×2
VIG $374806 0,25% 1584 $33169
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock $365323 0,24% 98205 $88254 هبوط ×1
RSPT $359265 0,24% 5570 $103658
IYZ $353923 0,23% 8365 $23756
VGT $352977 0,23% 2953 $92109 صعود ×2
PRFD $347104 0,23% 6760 صعود ×1
MINT $342754 0,23% 3400 صعود ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $334252 0,22% 6114 $16365 صعود ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $327083 0,22% 13052 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322529 0,21% 776 $119608 صعود ×3
FMDE $317904 0,21% 7834 $26581 هبوط ×1
FCOM $317732 0,21% 4573 $3796
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $306450 0,20% 45000 $112500
DFAC $290753 0,19% 6554 $21905 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PYLD $6417438 4,24% بزيادة ×5
MFEM $5038627 3,33% بزيادة ×6
ISCF $4770730 3,16% بزيادة ×3
AAPL $3701531 2,45% بزيادة ×5
MFDX $3018900 2,00% بزيادة ×6
XSVM $2440706 1,61% بزيادة ×4
MU $1996922 1,32% بزيادة ×3
LRCX $1738087 1,15% بزيادة ×3
GOOGL $1530002 1,01% بزيادة ×3
VOO $1441030 0,95% بزيادة ×3
AVGO $1251866 0,83% بزيادة ×4
TSM $1237692 0,82% بزيادة ×3
FENI $1122762 0,74% بزيادة ×5
BOND $997343 0,66% بزيادة ×3
XLK $805329 0,53% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
LLY $507359 423 0,34%
PRFD $347104 6760 0,23%
MINT $342754 3400 0,23%
BBVA $327083 13052 0,22%
CSCO $283276 2412 0,19%
AMD $277094 477 0,18%
TSLA $275914 656 0,18%
SSUS $248895 4500 0,16%
IXN $229723 1590 0,15%
LDUR $222102 2323 0,15%
FCPI $219026 4010 0,14%
RSPN $207984 3250 0,14%
MDXG $53453 13884 0,04%
CMRC $37592 12700 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ISCF تم الشراء أكثر +52K +$2.3M
FBND تقليص -33K -$1.5M
MFUS تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
MU تم الشراء أكثر +44 +$1.4M
FELC تقليص -649 +$920K
SYPR تم الشراء أكثر +73K -$890K
LRCX تم الشراء أكثر +42 +$857K
MFEM تم الشراء أكثر +9K +$809K
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$767K
QQQ تم الشراء أكثر +468 +$756K

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PCK 30 سبتمبر، 2025 270311 $1448867 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 30 سبتمبر، 2025 22033 $1252594 لم يعد يتم تتبعه
PMX 30 سبتمبر، 2025 170800 $1171688 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 يونيو، 2025 5292 $906395 لم يعد يتم تتبعه
GTO 31 مارس، 2025 17236 $799730 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 30 يونيو، 2025 4979 $781997 94,6%
ABT 31 مارس، 2026 5320 $666543 11,9%
UCON 31 مارس، 2025 26535 $654076 لم يعد يتم تتبعه
DIVO 31 مارس، 2025 15587 $630945 لم يعد يتم تتبعه
BLK 30 يونيو، 2025 667 $630054 9,8%
HYMB 30 سبتمبر، 2025 24750 $613305 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 ديسمبر، 2025 1723 $581528 -24,6%
IBM 31 ديسمبر، 2025 2033 $573613 -20,3%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 917 $498307 -11,7%
V 31 مارس، 2026 1377 $482990 21,6%
COF 31 ديسمبر، 2025 2194 $466325 -11,9%
OLED 30 سبتمبر، 2025 2988 $461533 -40,0%
CART 30 يونيو، 2025 11405 $458709 13,3%
SNOW 31 ديسمبر، 2025 1974 $445153 46,3%
UBER 31 مارس، 2025 7227 $435924 9,4%
TJX 30 سبتمبر، 2025 3527 $435549 -1,9%
CIBR 31 مارس، 2026 5947 $424926
ABBV 31 مارس، 2025 2285 $406020 26,6%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 338 $405235 -13,9%
NEE 30 يونيو، 2026 4287 $398016 -2,3%
SRE 30 يونيو، 2025 5465 $391075 14,4%
LLY 31 ديسمبر، 2025 509 $388410 18,0%
HEGD 30 يونيو، 2025 16895 $371270 لم يعد يتم تتبعه
AVNS 30 يونيو، 2026 26348 $371243 لم يعد يتم تتبعه
OEF 31 مارس، 2026 1058 $362878 لم يعد يتم تتبعه
UCON 31 ديسمبر، 2025 13701 $345106 لم يعد يتم تتبعه
ISTB 31 مارس، 2025 6630 $316715
CARR 31 مارس، 2025 4499 $307102 -4,4%
VONG 30 يونيو، 2025 3200 $299808
IAUM 31 ديسمبر، 2025 7720 $297220 لم يعد يتم تتبعه
MUB 31 مارس، 2026 2770 $296710 لم يعد يتم تتبعه
AIG 31 مارس، 2025 3835 $279208 -13,2%
CSCO 30 يونيو، 2025 4511 $278805 58,8%
SMMU 30 يونيو، 2025 5570 $278333 لم يعد يتم تتبعه
BP 30 يونيو، 2026 6008 $277412 22,2%
VRTX 31 مارس، 2025 687 $276655 12,2%
XLF 31 ديسمبر، 2025 5093 $274383 لم يعد يتم تتبعه
DVN 31 مارس، 2025 8222 $269098 32,1%
HD 30 سبتمبر، 2025 733 $268880 -16,6%
VUG 31 مارس، 2026 549 $267835 لم يعد يتم تتبعه
SEMR 31 ديسمبر، 2025 37265 $263836 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 30 يونيو، 2026 732 $258753 20,5%
FNCL 31 ديسمبر، 2025 3325 $253831 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2025 1131 $253740 لم يعد يتم تتبعه
PSA 30 يونيو، 2026 913 $252096 2,3%
KBWP 31 ديسمبر، 2025 1997 $247033
FLHY 31 مارس، 2025 10068 $240323 لم يعد يتم تتبعه
KMB 31 مارس، 2025 1830 $239803 -23,2%
XLV 31 مارس، 2025 1737 $238975 لم يعد يتم تتبعه
HBIO 31 مارس، 2026 348800 $233277 47,8%
HON 31 مارس، 2026 1195 $233102 -2,1%
GTO 31 مارس، 2026 4875 $231173 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2025 516 $229455 -28,6%
XLY 31 مارس، 2026 1907 $227715 لم يعد يتم تتبعه
VZ 31 مارس، 2026 5526 $225074 -1,6%
T 31 مارس، 2025 9862 $224558 -10,7%
ADBE 31 مارس، 2026 634 $221894 12,7%
FHLC 30 يونيو، 2025 3297 $221097 لم يعد يتم تتبعه
CMG 31 مارس، 2025 3655 $220397 -31,7%
LDUR 31 مارس، 2025 2268 $215453 لم يعد يتم تتبعه
TBRG 30 يونيو، 2025 7847 $213281 لم يعد يتم تتبعه
FNDA 31 مارس، 2025 7150 $212355 لم يعد يتم تتبعه
ARES 30 يونيو، 2026 2000 $211600 29,0%
JNJ 31 مارس، 2025 1456 $210567 64,0%
CRM 31 مارس، 2025 627 $209625 -23,4%
RSPT 31 مارس، 2025 5570 $208429 لم يعد يتم تتبعه
IXJ 31 مارس، 2025 2415 $207618 لم يعد يتم تتبعه
CRM 30 سبتمبر، 2025 760 $207244 -13,2%
XOM 30 يونيو، 2026 1288 $207137 22,5%
MUB 30 سبتمبر، 2025 1979 $206748 لم يعد يتم تتبعه
NATR 31 مارس، 2026 9350 $201773 -39,1%
FCPI 31 ديسمبر، 2025 4010 $200918 لم يعد يتم تتبعه
EGAN 31 ديسمبر، 2025 18040 $157128 -29,2%
ANGO 31 مارس، 2026 12155 $156070 41,0%
NUW 30 يونيو، 2025 10500 $145005 2,7%
MKTW 30 يونيو، 2025 275340 $139047 -5,7%
VTRS 31 ديسمبر، 2025 13935 $137957 30,0%
ANIK 31 مارس، 2026 14193 $136395 46,6%
COOK 31 مارس، 2026 95000 $102600 86,2%
SVM 31 مارس، 2026 12150 $101331 لم يعد يتم تتبعه
ASYS 31 ديسمبر، 2025 10250 $94915 15,3%
VOD 30 يونيو، 2025 10045 $93117 51,5%
ADT 30 يونيو، 2025 10910 $89026 -12,9%
XPER 30 يونيو، 2026 14140 $80032 -24,7%
PMF 30 سبتمبر، 2025 10000 $79800 لم يعد يتم تتبعه
RLGT 31 مارس، 2026 12350 $78176 لم يعد يتم تتبعه
INFU 30 سبتمبر، 2025 12280 $76627 لم يعد يتم تتبعه
DTCB 30 يونيو، 2025 349460 $61854 لم يعد يتم تتبعه
BRY 30 سبتمبر، 2025 21110 $58475 لم يعد يتم تتبعه
HLLY 31 مارس، 2026 11765 $48589 -0,3%
VMEO 30 سبتمبر، 2025 11915 $48137 لم يعد يتم تتبعه
VRA 31 ديسمبر، 2025 23435 $47104 27,3%
DCH 30 سبتمبر، 2025 10600 $43248 7,8%
PBYI 30 سبتمبر، 2025 12520 $42944 76,6%
OSUR 30 يونيو، 2025 11390 $37815 22,5%
NINEQ 31 مارس، 2026 108000 $37336 لم يعد يتم تتبعه
KLXE 30 يونيو، 2026 11837 $28527 -33,3%
PRTS 30 يونيو، 2026 32825 $26933 -3,3%
ETWO 30 يونيو، 2025 12985 $26100 لم يعد يتم تتبعه
XRX 30 يونيو، 2026 19615 $24715 -8,6%
ENSC 31 مارس، 2026 17850 $16422 -29,5%
ASRT 31 ديسمبر، 2025 10000 $8808 لم يعد يتم تتبعه