FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCV)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000068175 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $159.7M
- الممتلكات
- 127
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 26,80%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,4
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$7.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 127 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $391K | 0,24 | 5275 | US |
| TOLL BROS INC | 889478103 | $389K | 0,24 | 2740 | US |
| UGI CORP | 902681105 | $385K | 0,24 | 10666 | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $380K | 0,24 | 5791 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $376K | 0,24 | 2730 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $363K | 0,23 | 618 | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $355K | 0,22 | 1224 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $345K | 0,22 | 2779 | US |
| FISERV INC | 337738108 | $345K | 0,22 | 5508 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $343K | 0,21 | 662 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $319K | 0,20 | 821 | US |
| AUTONATION INC DEL | 05329W102 | $288K | 0,18 | 1354 | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905109 | $245K | 0,15 | 687 | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $201K | 0,13 | 13443 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $192K | 0,12 | 1419 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $190K | 0,12 | 2223 | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $172K | 0,11 | 1032 | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $127K | 0,08 | 2098 | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $34K | 0,02 | 32 | US |
| GENPACT LTD | — | $24K | 0,02 | 699 | BM |
| SYCAMORE PARTNERS LLC | — | $20K | 0,01 | 37295 | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $19K | 0,01 | 32 | US |
| MCCORMICK and CO INC | 579780206 | $13K | 0,01 | 264 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $10K | 0,01 | 68 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $8K | 0,01 | 168 | CA |
| SCOTTS MIRACLE GRO CO (THE) | 810186106 | $5K | 0,00 | 84 | US |
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $5K | 0,00 | 56 | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
12,1%
Healthcare
10,5%
Communication Services
9,4%
Industrials
9,3%
Retail
8,5%
Energy
7,5%
Technology
7,2%
Financial Services
5,8%
Consumer Staples
4,7%
Logistics & Transportation
3,7%
Consumer products
3,5%
Materials
2,9%
Communications
2,4%
Utilities
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,6%
أخرى/غير معينة
7,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 45 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16673820 | 44,20% | 418730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $3809665 | 10,10% | 95672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2099673 | 5,57% | 52729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1253666 | 3,32% | 31483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1148664 | 3,04% | 28846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1137744 | 3,02% | 28572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1035648 | 2,75% | 28784 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LPL Financial LLC | $878871 | 2,33% | 22071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851309 | 2,26% | 21379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710389 | 1,88% | 17840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693585 | 1,84% | 17418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645937 | 1,71% | 16221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628142 | 1,67% | 15775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592641 | 1,57% | 16471 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573527 | 1,52% | 14403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543543 | 1,44% | 13650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527232 | 1,40% | 13240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509537 | 1,35% | 12796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485380 | 1,29% | 12189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $475320 | 1,26% | 12000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $468602 | 1,24% | 11768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399474 | 1,06% | 10032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307620 | 0,82% | 9619 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| MWA Asset Management | $225354 | 0,60% | 5659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224824 | 0,60% | 5646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218015 | 0,58% | 5475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $168241 | 0,45% | 4225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $161369 | 0,43% | 4052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77019 | 0,20% | 1933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68974 | 0,18% | 1732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41015 | 0,11% | 1030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $24370 | 0,06% | 612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14527 | 0,04% | 365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $12241 | 0,03% | 307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $8149 | 0,02% | 205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7606 | 0,02% | 191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4301 | 0,01% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4141 | 0,01% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Napier Financial, LLC | $3464 | 0,01% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3186 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $2559 | 0,01% | 80 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| COMERICA BANK | $1998 | 0,01% | 56 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0,00% | 22882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |