Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000084018 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,39
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$50,17 – $50,93
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $409.3M
- الممتلكات
- 398
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,39%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,9
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FLDB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,72% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,57%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,45
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$35.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 398 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGIA POWER CO | 373334LF6 | $802K | 0,20 | 800000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CW8 | $802K | 0,20 | 790000 | DBT | GB |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAP3 | $801K | 0,20 | 800000 | DBT | CA |
| STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK BRANCH | 85325X2C9 | $801K | 0,20 | 800000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBB3 | $801K | 0,20 | 800000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BE1 | $801K | 0,20 | 800000 | DBT | US |
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | 62954HBE7 | $801K | 0,20 | 800000 | DBT | NL |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TR 2025-C | 44935GAD4 | $801K | 0,20 | 800000 | ABS-CBDO | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKP3 | $800K | 0,20 | 800000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U4H3 | $800K | 0,20 | 800000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AL3 | $798K | 0,20 | 800000 | DBT | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 80288FAB7 | $794K | 0,19 | 795000 | ABS-CBDO | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBV3 | $794K | 0,19 | 790000 | DBT | FR |
| HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP | 42225UAF1 | $794K | 0,19 | 800000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBR0 | $794K | 0,19 | 800000 | DBT | US |
| MAGNETITE XXIII LTD | 55954NAS8 | $790K | 0,19 | 790000 | ABS-CBDO | KY |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172EB1 | $790K | 0,19 | 788000 | DBT | US |
| OHA CREDIT FUNDING 22 LTD | 67121HAA3 | $787K | 0,19 | 787000 | ABS-CBDO | KY |
| WOART 2025-C | 981936AB3 | $782K | 0,19 | 781626 | ABS-CBDO | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $774K | 0,19 | 800000 | DBT | GB |
| GM FINANCIAL LEASING TRST | 379965AB2 | $774K | 0,19 | 773513 | ABS-CBDO | US |
| UBS AG STAMFORD BRH | 90261AAG7 | $773K | 0,19 | 774000 | DBT | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2026-1 | 30168HAB3 | $767K | 0,19 | 767088 | ABS-CBDO | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAU7 | $767K | 0,19 | 770000 | DBT | US |
| INVESCO U S CLO 2021-3 LTD / INVESCO U S CLO 2021-3 LLC | 46151VAA9 | $760K | 0,19 | 760000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIBANK, N.A. | 17325FBH0 | $750K | 0,18 | 750000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2025-C | 85855EAB2 | $749K | 0,18 | 749000 | ABS-CBDO | US |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 857449AD4 | $712K | 0,17 | 711000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DX9 | $706K | 0,17 | 705000 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-P2 | 14689CAB8 | $705K | 0,17 | 705000 | ABS-CBDO | US |
| ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC | 68233JDB7 | $703K | 0,17 | 701000 | DBT | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 25-3A | 78398KAB7 | $700K | 0,17 | 699726 | ABS-CBDO | US |
| VOYA CLO 2022-1 LTD / VOYA CLO 2022-1 LLC | 92918UAL5 | $697K | 0,17 | 696000 | ABS-CBDO | KY |
| CSX CORP | 126408HE6 | $696K | 0,17 | 700000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING | 29446Q2D4 | $695K | 0,17 | 696000 | DBT | US |
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST 2025-A | 98164UAC3 | $688K | 0,17 | 687424 | ABS-CBDO | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO | 186108CK0 | $687K | 0,17 | 700000 | DBT | US |
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B | 891943AD4 | $680K | 0,17 | 680016 | ABS-CBDO | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 60687YBS7 | $678K | 0,17 | 680000 | DBT | JP |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $677K | 0,17 | 676630 | STIV | US |
| TESLA LEASE ELECTRIC VEHICLE SECURITIZATION 2025-A LLC | 88162VAB6 | $666K | 0,16 | 666024 | ABS-CBDO | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RBY2 | $662K | 0,16 | 660000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADA2 | $662K | 0,16 | 661000 | DBT | US |
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 | 92887QAC1 | $661K | 0,16 | 660000 | ABS-CBDO | US |
| CARMX 2025-3 | 14290FAB2 | $648K | 0,16 | 646991 | ABS-CBDO | US |
| SCLP 2025-4 | 83405UAA8 | $644K | 0,16 | 644136 | ABS-CBDO | US |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXV LTD | 08186YAL8 | $641K | 0,16 | 641000 | ABS-CBDO | KY |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBK2 | $640K | 0,16 | 640000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2025-3 | 83390JAA0 | $635K | 0,16 | 634006 | ABS-CBDO | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST | 04033DAB0 | $613K | 0,15 | 615000 | ABS-CBDO | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368804857 | 96,05% | 7340861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6969444 | 1,82% | 138723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1741086 | 0,45% | 34655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1652513 | 0,43% | 32892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1115981 | 0,29% | 22213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $979077 | 0,25% | 19488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $762307 | 0,20% | 15173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580422 | 0,15% | 11553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556367 | 0,14% | 11074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $349666 | 0,09% | 6960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341729 | 0,09% | 6779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50742 | 0,01% | 1010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24867 | 0,01% | 494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18762 | 0,00% | 373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2763 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1356 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1256 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |