Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000084018 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,39
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$50,17 – $50,93
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $409.3M
- الممتلكات
- 398
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,39%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,9
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FLDB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,72% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,57%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,45
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$35.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 398 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAOT 2025-1A | 32059WAC6 | $608K | 0,15 | 607985 | ABS-CBDO | US |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BR8 | $605K | 0,15 | 600000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING | 79587J2B8 | $603K | 0,15 | 600000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607PVP6 | $602K | 0,15 | 600000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANK CINN OH | 31677QBU2 | $602K | 0,15 | 600000 | DBT | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3A1 | $601K | 0,15 | 600000 | DBT | CA |
| UBS GROUP AG | 902613AS7 | $600K | 0,15 | 600000 | DBT | CH |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $600K | 0,15 | 600000 | DBT | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XDK9 | $600K | 0,15 | 600000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280BK4 | $598K | 0,15 | 600000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 172967LD1 | $598K | 0,15 | 600000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAD7 | $596K | 0,15 | 600000 | DBT | US |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B | 44935DAB5 | $593K | 0,14 | 592382 | ABS-CBDO | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2025-1 | 50117FAB7 | $591K | 0,14 | 589208 | ABS-CBDO | US |
| PLYM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-IND | 69292BAA5 | $590K | 0,14 | 590000 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095AV3 | $590K | 0,14 | 589000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AX9 | $588K | 0,14 | 590000 | DBT | CA |
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC | 165183DE1 | $586K | 0,14 | 581422 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-P3 | 14688AAB3 | $581K | 0,14 | 581050 | ABS-CBDO | US |
| DRYDEN 104 CLO LTD / DRYDEN 104 CLO LLC | 26253BAN4 | $566K | 0,14 | 566000 | ABS-CBDO | KY |
| DLLAD LLC | 23347BAB5 | $565K | 0,14 | 563951 | ABS-CBDO | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT 2025-3A | 39571WAA4 | $561K | 0,14 | 560532 | ABS-CBDO | US |
| VALLEY STREAM PK CLO LTD / VY STREAM PK CLO LLC | 92013AAT6 | $558K | 0,14 | 558000 | ABS-CBDO | JE |
| STATE STREET CORP | 857477CZ4 | $554K | 0,14 | 552000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 42824CBR9 | $545K | 0,13 | 544000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A | 58768YAB1 | $542K | 0,13 | 540625 | ABS-CBDO | US |
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 | 096912AB6 | $531K | 0,13 | 530080 | ABS-CBDO | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SPOT | 12433FAA6 | $531K | 0,13 | 530386 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KCL2 | $522K | 0,13 | 520000 | DBT | US |
| WOART 2025-B | 98164TAB8 | $515K | 0,13 | 514871 | ABS-CBDO | US |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TR | 89231HAB2 | $511K | 0,12 | 510426 | ABS-CBDO | US |
| HAROT 2025-2 A2A | 437921AB5 | $509K | 0,12 | 508408 | ABS-CBDO | US |
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2025-ESH | 30227TAA8 | $501K | 0,12 | 500829 | ABS-MBS | US |
| RR 16 LTD | 74971CAJ2 | $500K | 0,12 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| GMF LEASING LLC | 362962AB8 | $489K | 0,12 | 488299 | ABS-CBDO | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GBN6 | $485K | 0,12 | 484171 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-1 LLC | 29390HAB5 | $465K | 0,11 | 463592 | ABS-CBDO | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XFH4 | $448K | 0,11 | 445000 | DBT | US |
| REGIONS BANK OF ALABAMA | 759187JX6 | $446K | 0,11 | 445000 | DBT | US |
| TCO COML MTG TR 2024-DPM | 87231EAA5 | $445K | 0,11 | 445000 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2025-A | 34535KAB4 | $442K | 0,11 | 441189 | ABS-CBDO | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | 928668CF7 | $438K | 0,11 | 435000 | DBT | US |
| EXTENDED STAY AMER TR 2026-ESH2 | 30227WAA1 | $436K | 0,11 | 435668 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2026-LP3 | 05620HAA9 | $431K | 0,11 | 429925 | ABS-MBS | US |
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X2 | 00835DAA0 | $431K | 0,11 | 430506 | ABS-CBDO | US |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 63861VAJ6 | $428K | 0,10 | 425000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAJ0 | $426K | 0,10 | 430000 | DBT | KY |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC | 29374MAB4 | $412K | 0,10 | 410738 | ABS-CBDO | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-XL6 | 12433NAA9 | $403K | 0,10 | 403886 | ABS-MBS | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2025-2 | 50117LAB4 | $403K | 0,10 | 401704 | ABS-CBDO | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368804857 | 96,05% | 7340861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6969444 | 1,82% | 138723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1741086 | 0,45% | 34655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1652513 | 0,43% | 32892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1115981 | 0,29% | 22213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $979077 | 0,25% | 19488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $762307 | 0,20% | 15173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580422 | 0,15% | 11553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556367 | 0,14% | 11074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $349666 | 0,09% | 6960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341729 | 0,09% | 6779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50742 | 0,01% | 1010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24867 | 0,01% | 494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18762 | 0,00% | 373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2763 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1356 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1256 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |