Gabelli High Income ETF (GBHI)
GBHI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 10 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,26% | ▼ -0,26% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 93 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHORD ENERGY CORP | 674215AQ1 | $50K | 0,84 | 50000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $50K | 0,83 | 50000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC | 626738AG3 | $50K | 0,83 | 50000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 85236FAA1 | $50K | 0,83 | 50000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAB2 | $50K | 0,83 | 50000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $50K | 0,83 | 50000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP | 69007TAH7 | $50K | 0,83 | 50000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428104AA1 | $50K | 0,83 | 50000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $50K | 0,83 | 50000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $50K | 0,83 | 50000 | DBT | US |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | 603158AA4 | $50K | 0,83 | 50000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AG8 | $50K | 0,82 | 50000 | DBT | AU |
| MOOG INC | 615394AP8 | $49K | 0,82 | 50000 | DBT | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739DAD2 | $49K | 0,82 | 50000 | DBT | US |
| COHERENT CORP | 902104AC2 | $49K | 0,82 | 50000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790RAC8 | $49K | 0,81 | 50000 | DBT | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281ABK4 | $49K | 0,81 | 50000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC | 624758AF5 | $49K | 0,81 | 50000 | DBT | US |
| CARLYLE SECURED LENDING INC | 872280AB8 | $48K | 0,80 | 50000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBG6 | $48K | 0,80 | 50000 | DBT | US |
| SNF GROUP SA | 7846ELAE7 | $47K | 0,77 | 50000 | DBT | FR |
| ASHLAND INC | 04433LAA0 | $47K | 0,77 | 50000 | DBT | US |
| VALVOLINE INC | 92047WAG6 | $46K | 0,77 | 50000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AV3 | $44K | 0,73 | 50000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $26K | 0,43 | 25000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $25K | 0,42 | 1325 | EC | US |
| INGEVITY CORP | 45688CAB3 | $24K | 0,40 | 25000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $23K | 0,38 | 625 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $22K | 0,37 | 1000 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $22K | 0,36 | 325 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $21K | 0,35 | 375 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423706 | $21K | 0,35 | 1000 | EP | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $19K | 0,31 | 425 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $15K | 0,25 | 175 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $14K | 0,23 | 250 | EC | CA |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $11K | 0,19 | 250 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $10K | 0,17 | 375 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $8K | 0,13 | 125 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $7K | 0,12 | 175 | EC | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261X102 | $7K | 0,12 | 300 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571B105 | $7K | 0,12 | 425 | EC | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $7K | 0,12 | 375 | EC | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $6K | 0,11 | 375 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 يونيو، 2026 | $0,3540 |
| 27 مارس، 2026 | $0,3200 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1500 |
الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5285719 | 100,00% | 210050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |