Wharton Business Group, LLC

CIK 1513126 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$3.0B
#1173 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 12.4%
المراكز
142
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,06%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,40%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
27,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,64% تقدير المشتريات $74445225 · المبيعات $129308366

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
21
انخفض
57
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,5%
Industrials
4,4%
Financials
2,9%
Financial Services
1,7%
Communication Services
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Packaging
0,0%
Energy
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
84,4%

المحفظة الكاملة 142 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QUAL $256131000 8,56% 1167255 $25611816 هبوط ×2
VLUE $213144000 7,13% 1066732 $49131817 هبوط ×5
EEMV $172767000 5,78% 2294992 $20833216 هبوط ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $164352000 5,50% 1767605 $19743527 هبوط ×1
BINC $160568000 5,37% 3067790 $25940254 صعود ×6
EFAV $146614000 4,90% 1671587 $-9978023 هبوط ×4
VYM $129741000 4,34% 820989 $-1944559 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117437000 3,93% 405851 $8446356 هبوط ×4
IFRA $100404000 3,36% 1592700 $1847000 هبوط ×1
IEMG $95759000 3,20% 1155957 $10036458 هبوط ×6
XLK XLK $85886000 2,87% 450797 $21255450 هبوط ×2
VEU $73844127 2,47% 881721 $7626973 صعود ×1
VUSB $71571000 2,39% 1437741 $667003 صعود ×4
ARTY $70450000 2,36% 930967 $26017712 هبوط ×1
IVV $62482000 2,09% 83433 $-11649496 هبوط ×2
RSP $61898623 2,07% 290918 $6198065 صعود ×6
IWY $59049000 1,97% 203184 $8940338 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53059566 1,77% 162098 $5287112 هبوط ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $49042040 1,64% 48491 $8019417
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42930000 1,44% 40314 $9576412 هبوط ×6
BRKB $40867852 1,37% 81672 $1629998 هبوط ×6
IQLT $38601928 1,29% 779050 $2586446
XLV XLV $36831000 1,23% 232139 $2734878 هبوط ×2
KBE KBE $36649000 1,23% 537221 $4620271 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $34715000 1,16% 662380 $20872536 صعود ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $33226000 1,11% 46586 $5686908 هبوط ×6
BAI $31542000 1,05% 598286 $13199559 صعود ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $27517000 0,92% 865845 $367744 صعود ×1
PWB $27088000 0,91% 160799 $6442532 هبوط ×1
PRF $26746471 0,89% 495030 $3217695
VIG $24651781 0,82% 104183 $140748 هبوط ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $24153742 0,81% 33545 $2860001 هبوط ×6
XLF XLF $23410790 0,78% 436687 $2184307 صعود ×1
VWO $23213000 0,78% 388891 $1770503 هبوط ×6
HDV $21916351 0,73% 799575 $-4201334 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21325304 0,71% 374259 $2885915 هبوط ×5
GII $19305293 0,65% 254990 $-79047
IHF IHF $18580367 0,62% 335810 $4526718
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17569000 0,59% 21181 $10900196 هبوط ×4
IHAK $17543065 0,59% 288965 $3670004 هبوط ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $16763561 0,56% 202875 $2937772
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16507124 0,55% 140534 $5603091
IHI $13518000 0,45% 273580 $-2112216 هبوط ×4
OEF $12101000 0,40% 33074 $1956475 صعود ×3
PWV $11792000 0,39% 155635 $942684
EXI $11698173 0,39% 58345 $1137145
SOXX SOXX $9822851 0,33% 15330 $4605702 هبوط ×4
VBR $9816884 0,33% 40400 $-1788302 هبوط ×5
GM General Motors Company Common Stock $9305483 0,31% 120725 $311470
IDNA $9060930 0,30% 268472 $1217808 هبوط ×4
MCHI iShares MSCI China ETF $8514287 0,28% 166865 $-860189
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $7887600 0,26% 62600 $-54672 صعود ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $7330686 0,25% 23411 $643050 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7106889 0,24% 50778 $1334547 هبوط ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6727000 0,22% 24731 $653726 هبوط ×1
USMV $6423000 0,21% 66592 $198635 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $6021338 0,20% 126685 $820919
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5014476 0,17% 13443 $47584 صعود ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $4799314 0,16% 52320 $218175
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4516029 0,15% 2270 $1497932 هبوط ×1
XVV $4311497 0,14% 75920 $549120 هبوط ×1
IWF $4232766 0,14% 34088 $587398 صعود ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4062000 0,14% 42115 $96275 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3122605 0,10% 15606 $419231 صعود ×2
XPH $3074597 0,10% 46395 $565091
IEFA $2809802 0,09% 29093 $137537 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2715884 0,09% 11395 $342647
XLI XLI $2525023 0,08% 13632 $265394 هبوط ×6
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2304000 0,08% 7961 $523828 هبوط ×1
SMLF $1934338 0,06% 21700 $296205
CNYA $1670072 0,06% 43605 $179653
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1640158 0,05% 4642 $308554
CHIQ $1558344 0,05% 98567 $-401168
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1460662 0,05% 17675 $53555
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1382410 0,05% 8128 $7640
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1371005 0,05% 11722 $212899 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1365415 0,05% 2424 $-115830 هبوط ×1
DFAC $1348633 0,05% 30402 $167211
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $1327000 0,04% 27033 $228461 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1174860 0,04% 1000 $184118 هبوط ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1130000 0,04% 24424 $139249 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1075203 0,04% 13605 $47071 صعود ×5
NN NextNav Inc. - Common stock $1004899 0,03% 56360 $102012
FXI $1001000 0,03% 31703 $-137138
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $989189 0,03% 10345 $80484
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $944443 0,03% 27108 $72650
DFAX $924316 0,03% 25090 $72009
MGV $884265 0,03% 5410 $100085
INTC Intel Corporation - Common Stock $860819 0,03% 6165 $565148 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $797621 0,03% 665 $185974
HEEM $709641 0,02% 15865 $107845 هبوط ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $691236 0,02% 4780 $124185
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $654000 0,02% 2656 $101313
MS Morgan Stanley Common Stock $608097 0,02% 2909 $121957 هبوط ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $595595 0,02% 4660 $84440
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $558269 0,02% 2723 $-103638
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $511190 0,02% 1715 $178240
WTV $496902 0,02% 4885 $34146
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $493996 0,02% 1140 $250424
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $483000 0,02% 5230 $168811

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BINC $160568000 5,37% بزيادة ×6
VUSB $71571000 2,39% بزيادة ×4
RSP $61898623 2,07% بزيادة ×6
IWY $59049000 1,97% بزيادة ×3
IGSB $34715000 1,16% بزيادة ×6
HDV $21916351 0,73% بزيادة ×3
OEF $12101000 0,40% بزيادة ×3
J $7887600 0,26% بزيادة ×3
STBA $1327000 0,04% بزيادة ×6
VCSH $1075203 0,04% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DELL $297707 690 0,01%
V $223546 652 0,01%
UNH $220150 530 0,01%
ABBV $212887 846 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VLUE تقليص -87K +$49.1M
ARTY تقليص -24K +$26.0M
BINC تم الشراء أكثر +475K +$25.9M
QUAL تقليص -35K +$25.6M
XLK تقليص -36K +$21.3M
IGSB تم الشراء أكثر +399K +$20.9M
EEMV تقليص -52K +$20.8M
KBWB تقليص -60K +$19.7M
BAI تم الشراء أكثر +42K +$13.2M
IVV تقليص -30K -$11.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ILCG 31 مارس، 2026 7400 $769896 لم يعد يتم تتبعه
DHR 31 ديسمبر، 2025 2120 $420311 -6,3%
ACN 30 يونيو، 2026 1350 $267692 48,7%
SNOW 31 مارس، 2026 1180 $258845 112,7%
BABA 30 يونيو، 2026 1900 $238374 30,5%
V 31 مارس، 2026 652 $228488 21,6%
CGNX 31 مارس، 2026 6270 $225595 21,6%
ESGE 31 ديسمبر، 2025 4895 $212541
PLTR 30 يونيو، 2026 1450 $212106 49,7%
IJH 31 مارس، 2026 3075 $202950 لم يعد يتم تتبعه
ALL 31 ديسمبر، 2025 945 $202844 22,8%
MA 31 مارس، 2026 351 $200554 15,5%
IDV 30 سبتمبر، 2025 42170 $3867 لم يعد يتم تتبعه
CNYA 30 يونيو، 2025 43675 $1224 لم يعد يتم تتبعه
CRBN 31 مارس، 2025 1795 $347 لم يعد يتم تتبعه
CINF 30 يونيو، 2025 2282 $337 12,6%
DVYE 30 يونيو، 2025 11140 $304 لم يعد يتم تتبعه
BLKXXXX 31 مارس، 2025 273 $280 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 504 $264 25,8%
PYPL 31 مارس، 2025 2975 $254 -5,5%
CGNX 31 مارس، 2025 6270 $225 99,7%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 2975 $221 -8,0%
UYG 31 مارس، 2025 2520 $215 لم يعد يتم تتبعه
ESGE 30 يونيو، 2025 5975 $209
IXJ 30 سبتمبر، 2025 2396 $206 لم يعد يتم تتبعه
FBT 30 يونيو، 2025 1200 $204 لم يعد يتم تتبعه
BKNG 30 سبتمبر، 2025 35 $203 -96,1%