Global X Funds (GURU)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000037879 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $58.4M
- الممتلكات
- 90
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 84,1
- المراكز فوق 1%
- 69
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$439K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 90 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $623K | 1,07 | 2562 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $618K | 1,06 | 5902 | EC | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $611K | 1,05 | 8187 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $609K | 1,04 | 2954 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $609K | 1,04 | 1210 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $609K | 1,04 | 7506 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $608K | 1,04 | 993 | EC | US |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797103 | $608K | 1,04 | 2094 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $603K | 1,03 | 9268 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $601K | 1,03 | 3402 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $600K | 1,03 | 22190 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $594K | 1,02 | 1839 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | — | $594K | 1,02 | 35257 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $593K | 1,02 | 1553 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $591K | 1,01 | 6203 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $589K | 1,01 | 2247 | EC | US |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $588K | 1,01 | 5013 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $587K | 1,01 | 4126 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $585K | 1,00 | 626 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES, INC. | 142152107 | $577K | 0,99 | 30350 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $568K | 0,97 | 3614 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $567K | 0,97 | 17776 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $562K | 0,96 | 1747 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $557K | 0,95 | 2995 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $555K | 0,95 | 23918 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $541K | 0,93 | 8022 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Limited | 01609W102 | $541K | 0,93 | 4101 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $539K | 0,92 | 2668 | EC | US |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $537K | 0,92 | 37073 | EC | US |
| STUBHUB HOLDINGS, INC. | 86384P109 | $521K | 0,89 | 71440 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806208 | $518K | 0,89 | 2476 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $513K | 0,88 | 6307 | EC | US |
| NewAmsterdam Pharma Company NV | N62509109 | $510K | 0,87 | 17865 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $492K | 0,84 | 5464 | EC | US |
| Sportradar Group AG | H8088L103 | $485K | 0,83 | 37165 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $482K | 0,83 | 8375 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $478K | 0,82 | 466 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS, INC. | 82452J109 | $477K | 0,82 | 10763 | EC | US |
| T1 ENERGY INC. | 35834F104 | $473K | 0,81 | 98535 | EC | US |
| PLANET FITNESS, INC. | 72703H101 | $452K | 0,77 | 6780 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
21,8%
Technology
14,2%
Industrials
8,7%
Financial Services
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,2%
Utilities
4,4%
Retail
4,4%
Materials
3,0%
Energy
2,3%
Financials
2,0%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
0,9%
أخرى/غير معينة
14,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $974361 | 20,10% | 13911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $903898 | 18,65% | 12905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $820047 | 16,92% | 11708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $513131 | 10,58% | 7326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $512572 | 10,57% | 7318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $339426 | 7,00% | 4846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $336554 | 6,94% | 4805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $240147 | 4,95% | 3429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trask Adam Roland | $58118 | 1,20% | 3075 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $56034 | 1,16% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $35022 | 0,72% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $16530 | 0,34% | 236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $15970 | 0,33% | 228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10506 | 0,22% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kilter Group LLC | $4903 | 0,10% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4003 | 0,08% | 68 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $3577 | 0,07% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2592 | 0,05% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $241 | 0,00% | 3441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $140 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $70 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |