Virtus ETF Trust II (VSHY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000051570 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $30.5M
- الممتلكات
- 178
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,70%
- العدد الفعلي للمراكز
- 141,0
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$546K
- آخر 12 شهرًا
- -$1.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 178 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAM3 | $396K | 1,30 | 400000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAA7 | $374K | 1,23 | 365000 | DBT | US |
| ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNERS LP / ALLIANCE RESOURCE FINANCE CORP | 01879NAC9 | $371K | 1,22 | 355000 | DBT | US |
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST | 59567LAA2 | $352K | 1,15 | 355000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AU8 | $350K | 1,15 | 350000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $348K | 1,14 | 335000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $347K | 1,14 | 335000 | DBT | US |
| TEINE ENERGY LTD | 879068AB0 | $346K | 1,13 | 345000 | DBT | CA |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $344K | 1,13 | 345000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $343K | 1,13 | 330000 | DBT | US |
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $343K | 1,12 | 350000 | DBT | US |
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC | 095796AJ7 | $342K | 1,12 | 330000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $340K | 1,12 | 340000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $339K | 1,11 | 340000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $338K | 1,11 | 330000 | DBT | KY |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $336K | 1,10 | 325000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $336K | 1,10 | 322000 | DBT | CA |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 91740PAG3 | $336K | 1,10 | 325000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAN2 | $335K | 1,10 | 320000 | DBT | US |
| GULFPORT ENERGY OPERATING CORP | 402635AT3 | $334K | 1,09 | 325000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCS0 | $333K | 1,09 | 332000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $329K | 1,08 | 310000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $329K | 1,08 | 315000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $324K | 1,06 | 324000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $322K | 1,05 | 320000 | DBT | US |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 42330PAL1 | $320K | 1,05 | 305000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $310K | 1,01 | 305000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $308K | 1,01 | 295000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $304K | 1,00 | 300000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $300K | 0,98 | 300000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BX6 | $271K | 0,89 | 259000 | DBT | BM |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $266K | 0,87 | 265000 | DBT | US |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $259K | 0,85 | 255000 | DBT | IE |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $255K | 0,83 | 250000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $252K | 0,83 | 245000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $249K | 0,82 | 250000 | DBT | IE |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAB4 | $249K | 0,82 | 250000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP | 68306MAA7 | $247K | 0,81 | 250000 | DBT | CA |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 37960XAA5 | $240K | 0,79 | 240000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $239K | 0,78 | 235000 | DBT | CA |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $239K | 0,78 | 240000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC | 01883LAE3 | $238K | 0,78 | 235000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC/ARU FINANCE CORP | 04364VAX1 | $236K | 0,77 | 230000 | DBT | US |
| NCR ATLEOS CORP | 638962AA8 | $234K | 0,77 | 220000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | 505742AM8 | $233K | 0,76 | 235000 | DBT | US |
| GRIFOLS SA | 39843UAA0 | $232K | 0,76 | 235000 | DBT | ES |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP | 03690AAK2 | $231K | 0,76 | 225000 | DBT | US |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC | 74168RAC7 | $230K | 0,76 | 230000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $229K | 0,75 | 225000 | DBT | US |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC | 57767XAA8 | $228K | 0,75 | 230000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24636737 | 91,25% | 1134074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791769 | 2,93% | 36447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $576818 | 2,14% | 26552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530895 | 1,97% | 24438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380542 | 1,41% | 17517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 0,16% | 1917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17510 | 0,06% | 806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12643 | 0,05% | 582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7234 | 0,03% | 333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1694 | 0,01% | 78 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |