RSSL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,96%▼ -3,96%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,05%▼ -6,05%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$294K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$122.2M
آخر 12 شهرًا -$98.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1962 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NOBLE CORPORATION PLC G65431127 $2.6M 0,18 61613 EC US
GARRETT MOTION INC. 366505105 $2.6M 0,17 83613 EC US
SABRA HEALTH CARE REIT, INC. 78573L106 $2.6M 0,17 122320 EC US
GRANITE CONSTRUCTION INCORPORATED 387328107 $2.6M 0,17 21380 EC US
PIPER SANDLER COMPANIES 724078209 $2.6M 0,17 33861 EC US
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION 11276H106 $2.6M 0,17 60487 EC US
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION 81725T100 $2.6M 0,17 20652 EC US
RADIAN GROUP INC. 750236101 $2.6M 0,17 65491 EC US
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. 45780R101 $2.5M 0,17 11434 EC US
Scholar Rock Holding Corp 80706P103 $2.5M 0,17 53534 EC US
COMMVAULT SYSTEMS, INC. 204166102 $2.5M 0,17 21447 EC US
CLEAR SECURE, INC. 18467V109 $2.5M 0,17 45685 EC US
Qualys Inc 74758T303 $2.5M 0,17 17424 EC US
Transocean Ltd. H8817H100 $2.5M 0,17 473176 EC US
CG Oncology Inc 156944100 $2.5M 0,17 35330 EC US
MYR GROUP INC. 55405W104 $2.5M 0,17 7500 EC US
FRONTDOOR, INC. 35905A109 $2.5M 0,17 34305 EC US
CSW INDUSTRIALS, INC. 126402106 $2.5M 0,17 7778 EC US
CNO FINANCIAL GROUP, INC. 12621E103 $2.5M 0,17 44970 EC US
NOVANTA INC. 67000B104 $2.5M 0,17 17376 EC US
OUTFRONT MEDIA INC. 69007J304 $2.5M 0,17 77272 EC US
PRICESMART, INC. 741511109 $2.4M 0,16 12626 EC US
SERVICETITAN, INC. 81764X103 $2.4M 0,16 29402 EC US
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 589889104 $2.4M 0,16 28650 EC US
MOELIS & COMPANY 60786M105 $2.4M 0,16 36155 EC US
EASTERN BANKSHARES, INC. 27627N105 $2.4M 0,16 105508 EC US
Dianthus Therapeutics Inc 252828108 $2.4M 0,16 22655 EC US
HERC HOLDINGS INC. 42704L104 $2.4M 0,16 16058 EC US
MIRUM PHARMACEUTICALS, INC. 604749101 $2.4M 0,16 22732 EC US
Rigetti Computing Inc 76655K103 $2.4M 0,16 160565 EC US
CONSTRUCTION PARTNERS, INC. 21044C107 $2.4M 0,16 23171 EC US
TRAVERE THERAPEUTICS, INC. 89422G107 $2.4M 0,16 42807 EC US
UFP INDUSTRIES, INC. 90278Q108 $2.4M 0,16 27438 EC US
ONE GAS, INC. 68235P108 $2.4M 0,16 30555 EC US
THE BRINK'S COMPANY 109696104 $2.4M 0,16 20022 EC US
CNX RESOURCES CORPORATION 12653C108 $2.4M 0,16 66192 EC US
RUSH ENTERPRISES, INC. 781846209 $2.4M 0,16 29528 EC US
OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. 675232102 $2.4M 0,16 48254 EC US
Zeta Global Holdings Corp 98956A105 $2.3M 0,16 108784 EC US
BELDEN INC. · $2.3M 0,16 18864 EC US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. 41068X100 $2.3M 0,16 61784 EC US
ORUKA THERAPEUTICS, INC. 687604108 $2.3M 0,16 24116 EC US
JOBY AVIATION, INC. G65163100 $2.3M 0,16 324568 EC US
GOLAR LNG LIMITED G9456A100 $2.3M 0,16 47084 EC US
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED 163072101 $2.3M 0,15 22666 EC US
INDIVIOR PHARMACEUTICALS, INC. 45579U109 $2.3M 0,15 57429 EC US
FULTON FINANCIAL CORPORATION 360271100 $2.3M 0,15 93836 EC US
URANIUM ENERGY CORP. 916896103 $2.3M 0,15 236933 EC US
Spire Inc. 84857L101 $2.3M 0,15 28387 EC US
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. 928298108 $2.3M 0,15 66211 EC US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 9,5%

التوزيعات 9 دفعات

08
0,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,2580
6 إبريل، 2026$0,3080
30 ديسمبر، 2025$0,4890
3 أكتوبر، 2025$0,3550
3 يوليو، 2025$0,2930
3 إبريل، 2025$0,1680
30 ديسمبر، 2024$0,5160
3 أكتوبر، 2024$0,3020
3 يوليو، 2024$0,0440

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1455136282 99,23% 12343908 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4866696 0,33% 41282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2275314 0,16% 19300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1872447 0,13% 15883 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1365991 0,09% 11587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547370 0,04% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354731 0,02% 3009 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34185 0,00% 290 الأسهم 30 يونيو، 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4282 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3867 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1336 0,00% 11334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B