RSSL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,54%▼ -4,54%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,97%▼ -5,97%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$294K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$122.2M
آخر 12 شهرًا -$98.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1962 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. 69888T207 $2.0M 0,14 23548 EC US
WARRIOR MET COAL, INC. 93627C101 $2.0M 0,14 25447 EC US
SYNAPTICS INCORPORATED 87157D109 $2.0M 0,13 18631 EC US
BROADSTONE NET LEASE, INC. 11135E203 $2.0M 0,13 93276 EC US
ICU MEDICAL, INC. 44930G107 $2.0M 0,13 11831 EC US
INTEGER HOLDINGS CORPORATION 45826H109 $2.0M 0,13 16413 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $2.0M 0,13 31474 EC US
DELEK US HOLDINGS, INC. 24665A103 $2.0M 0,13 29250 EC US
PJT PARTNERS INC. 69343T107 $2.0M 0,13 11794 EC US
Renasant Corporation 75970E107 $2.0M 0,13 45362 EC US
INDEPENDENT BANK CORP. 453836108 $2.0M 0,13 23496 EC US
AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. · $2.0M 0,13 15026 EC US
CORE NATURAL RESOURCES, INC. 218937100 $1.9M 0,13 24354 EC US
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. Y41053102 $1.9M 0,13 20193 EC US
MAREX UK HOLDINGS LIMITED G5T40M104 $1.9M 0,13 29810 EC US
HAEMONETICS CORPORATION 405024100 $1.9M 0,13 22588 EC US
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. 353514102 $1.9M 0,13 18343 EC US
BADGER METER, INC. · $1.9M 0,13 14266 EC US
Erasca Inc 29479A108 $1.9M 0,13 105514 EC US
WESBANCO, INC. 950810101 $1.9M 0,13 46238 EC US
INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. 45378A106 $1.9M 0,13 114985 EC US
SPHERE ENTERTAINMENT CO. 55826T102 $1.9M 0,13 13278 EC US
MUELLER WATER PRODUCTS, INC. 624758108 $1.9M 0,13 75309 EC US
XOMETRY, INC. 98423F109 $1.9M 0,13 22159 EC US
THE GEO GROUP, INC. 36162J106 $1.9M 0,13 61342 EC US
EXTREME NETWORKS, INC. 30226D106 $1.9M 0,13 62212 EC US
CINEMARK HOLDINGS, INC. 17243V102 $1.9M 0,13 51025 EC US
IRHYTHM HOLDINGS, INC. 450056106 $1.9M 0,12 15859 EC US
Q2 HOLDINGS, INC. 74736L109 $1.9M 0,12 30438 EC US
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION 13057Q305 $1.9M 0,12 35196 EC US
SL GREEN REALTY CORP. 78440X887 $1.8M 0,12 34897 EC US
nLIGHT Inc 65487K100 $1.8M 0,12 26762 EC US
CAL-MAINE FOODS, INC. 128030202 $1.8M 0,12 20957 EC US
TUTOR PERINI CORPORATION 901109108 $1.8M 0,12 21963 EC US
GRAHAM HOLDINGS COMPANY 384637104 $1.8M 0,12 1527 EC US
CVB FINANCIAL CORP. 126600105 $1.8M 0,12 82034 EC US
Tango Therapeutics Inc 87583X109 $1.8M 0,12 67434 EC US
DAVE INC. 23834J201 $1.8M 0,12 4915 EC US
Dyne Therapeutics, Inc 26818M108 $1.8M 0,12 72365 EC US
GENWORTH FINANCIAL, INC. 37247D106 $1.8M 0,12 184839 EC US
DIODES INCORPORATED 254543101 $1.8M 0,12 22035 EC US
AXT, INC. 00246W103 $1.8M 0,12 29907 EC US
CONSTELLIUM SE F21107101 $1.8M 0,12 64875 EC US
TIDEWATER INC. 88642R109 $1.8M 0,12 24005 EC US
M/I HOMES, INC. 55305B101 $1.8M 0,12 12316 EC US
Legence Corp 52476L109 $1.8M 0,12 28140 EC US
TENABLE HOLDINGS, INC. 88025T102 $1.8M 0,12 55062 EC US
Veracyte Inc 92337F107 $1.8M 0,12 38796 EC US
ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. 90385V107 $1.8M 0,12 21542 EC US
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC. 20603L102 $1.8M 0,12 56468 EC US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 9,5%

التوزيعات 9 دفعات

08
0,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,2580
6 إبريل، 2026$0,3080
30 ديسمبر، 2025$0,4890
3 أكتوبر، 2025$0,3550
3 يوليو، 2025$0,2930
3 إبريل، 2025$0,1680
30 ديسمبر، 2024$0,5160
3 أكتوبر، 2024$0,3020
3 يوليو، 2024$0,0440

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1455136282 99,23% 12343908 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4866696 0,33% 41282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2275314 0,16% 19300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1872447 0,13% 15883 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1365991 0,09% 11587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547370 0,04% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354731 0,02% 3009 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34185 0,00% 290 الأسهم 30 يونيو، 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4282 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3867 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1336 0,00% 11334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B