Guinness Atkinson Real Assets Income ETF (GARA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000097935 · عرض على SEC EDGAR ↗
$27,58
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,27 (-0,96%)
تغير اليوم الواحد
$27,58 – $27,92
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $412K
- الممتلكات
- 35
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,84%
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,1
- المراكز فوق 1%
- 35
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
GARA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,07% | ▼ -0,07% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 9 شهرًا
- +$375K
أكتوبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRATIL LTD /NZD/ | Q4933Q124 | $15K | 3,61 | 1696 | NZ |
| ELIA GROUP SA/NV /EUR/ | B35656105 | $14K | 3,42 | 88 | BE |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $14K | 3,31 | 60 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $14K | 3,29 | 13 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $13K | 3,28 | 152 | US |
| IBERDROLA SA /EUR/ | E6165F166 | $13K | 3,10 | 511 | ES |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $13K | 3,04 | 46 | US |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | G8873L178 | $12K | 2,95 | 2424 | JE |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537101 | $12K | 2,92 | 88 | US |
| GREENCOAT UK WIND PLC /GBP/ | G415A8104 | $12K | 2,92 | 8923 | GB |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZ /EUR/ | T9471R100 | $12K | 2,90 | 1019 | IT |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $12K | 2,90 | 88 | US |
| NATIONAL GRID PLC /GBP/ | G6S9A7120 | $12K | 2,89 | 718 | GB |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $12K | 2,87 | 155 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $12K | 2,86 | 93 | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 744573106 | $12K | 2,86 | 145 | US |
| AENA SME SA /EUR/ | E526LK101 | $12K | 2,86 | 386 | ES |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTUR /CAD/ | G16252101 | $12K | 2,84 | 320 | BM |
| SNAM SPA /EUR/ | T8578N103 | $12K | 2,82 | 1611 | IT |
| ENBRIDGE INC /CAD/ | 29250N105 | $12K | 2,81 | 213 | CA |
| SEVERN TRENT PLC /GBP/ | G8056D159 | $12K | 2,80 | 294 | GB |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $11K | 2,78 | 98 | US |
| ENEL SPA /EUR/ | T3679P115 | $11K | 2,77 | 994 | IT |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $11K | 2,75 | 63 | US |
| VINCI SA /EUR/ | F5879X108 | $11K | 2,70 | 76 | FR |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIE /GBP/ | G7240B186 | $11K | 2,69 | 8733 | GB |
| AEDIFICA /EUR/ | B0130A108 | $11K | 2,63 | 134 | BE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $11K | 2,62 | 66 | US |
| A2A SPA /EUR/ | T0579B105 | $11K | 2,60 | 4141 | IT |
| CELLNEX TELECOM SA /EUR/ | E2R41M104 | $11K | 2,57 | 354 | ES |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $11K | 2,57 | 276 | US |
| MERIDIAN ENERGY LTD /NZD/ | Q5997E121 | $10K | 2,52 | 3134 | NZ |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $10K | 2,40 | 56 | US |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/ | Y0205X103 | $9K | 2,26 | 4831 | SG |
| CTP NV /EUR/ | N2368S105 | $9K | 2,25 | 508 | NL |
توزيع القطاعات
Real Estate
20,7%
Utilities
19,8%
Industrials
3,1%
Energy
2,8%
أخرى/غير معينة
53,6%
التوزيعات 2 دفعتان
1,56%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,43
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,2100 |
| 20 مارس، 2026 | $0,2200 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PLOO Leverage Shares 2x Capped Accel… مضاعف/عكسي | $418K |
| IETH Bitwise Ethereum Option Income … | $479K |
| KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily … مضاعف/عكسي | $487K |
| ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | $528K |
| TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index E… | $549K |
| ICRC Bitwise CRCL Option Income Stra… | $352K |
| RSXJ VanEck Russia Small-Cap ETF | $346K |
| MSOO Leverage Shares 2x Capped Accel… مضاعف/عكسي | $301K |
| SAPH SAP SE ADRhedged | $287K |
| COIO Leverage Shares 2x Capped Accel… مضاعف/عكسي | $157K |