HAPI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,04%▲ +0,04%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,14%▲ +0,14%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$19.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 156 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Motorola Solutions Inc 620076307 $2.2M 0,44 4962 US
Nucor Corp 670346105 $2.1M 0,44 8335 US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $2.0M 0,42 42739 US
Progressive Corp/The 743315103 $2.0M 0,42 9647 US
Sempra 816851109 $2.0M 0,41 22461 US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $2.0M 0,40 2016 US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $2.0M 0,40 10370 US
Autodesk Inc 052769106 $1.9M 0,38 7975 US
MercadoLibre Inc 58733R102 $1.8M 0,38 985 US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $1.7M 0,35 5437 US
Blackstone Inc 09260D107 $1.7M 0,34 13046 US
Pfizer Inc 717081103 $1.7M 0,34 66415 US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $1.6M 0,33 8609 US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $1.6M 0,32 4509 US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $1.6M 0,32 4944 LR
Mondelez International Inc 609207105 $1.6M 0,32 25073 US
Trane Technologies PLC · $1.6M 0,32 3408 IE
Teradyne Inc 880770102 $1.5M 0,31 4174 US
Marriott International Inc/MD 571903202 $1.5M 0,31 4085 US
Quanta Services Inc 74762E102 $1.5M 0,31 2266 US
Ciena Corp 171779309 $1.5M 0,31 3975 US
State Street Materials Select Sector SPDR ETF 81369Y100 $1.5M 0,30 29603 US
CME Group Inc 12572Q105 $1.5M 0,30 5555 US
CSX Corp 126408103 $1.5M 0,30 29189 US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.4M 0,29 15667 US
Cummins Inc 231021106 $1.4M 0,29 2247 US
3M Co 88579Y101 $1.4M 0,29 8043 US
ONEOK Inc 682680103 $1.4M 0,29 15469 US
Consolidated Edison Inc 209115104 $1.4M 0,28 12677 US
Stryker Corp 863667101 $1.4M 0,28 4231 US
Monster Beverage Corp 61174X109 $1.4M 0,28 14273 US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $1.4M 0,28 4246 US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $1.3M 0,27 3518 US
Northrop Grumman Corp 666807102 $1.3M 0,26 2390 US
Airbnb Inc 009066101 $1.3M 0,26 8552 US
Aon PLC · $1.2M 0,25 3426 IE
Honeywell International Inc 438516205 $1.2M 0,25 5079 US
PG&E Corp 69331C108 $1.2M 0,25 69921 US
SLB Ltd 806857108 $1.2M 0,25 24296 CW
Ford Motor Co 345370860 $1.2M 0,24 79600 US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $1.2M 0,24 20310 US
eBay Inc 278642103 $1.1M 0,23 9786 US
WW Grainger Inc 384802104 $1.1M 0,23 800 US
Credo Technology Group Holding Ltd · $1.1M 0,22 5145 KY
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 81369Y886 $1.1M 0,22 23924 US
Boston Scientific Corp 101137107 $1.1M 0,21 22549 US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $1.1M 0,21 5079 US
United Rentals Inc 911363109 $1.0M 0,21 935 US
NIKE Inc 654106103 $995K 0,20 23846 US
Edison International 281020107 $923K 0,19 12585 US

توزيع القطاعات

06
Technology 25,2%
Communication Services 19,0%
Financials 11,9%
Industrials 8,9%
Retail 8,5%
Healthcare 8,2%
Energy 3,3%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer Staples 2,3%
Consumer products 2,0%
Utilities 1,7%
Real Estate 1,5%
Materials 1,3%
أخرى/غير معينة 3,8%

التوزيعات 5 دفعات

08
0,77%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,36التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
19 ديسمبر، 2025$0,3560
20 ديسمبر، 2024$0,0750
21 ديسمبر، 2023$0,3390
23 ديسمبر، 2022$0,0640
21 ديسمبر، 2022$0,0640

الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $438164800 91,96% 9871200 الأسهم 30 يونيو، 2026
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $11629708 2,44% 262000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archford Capital Strategies, LLC $7608745 1,60% 171414 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5038283 1,06% 113505 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4691077 0,98% 105683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2611088 0,55% 58824 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1836384 0,39% 41371 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1095900 0,23% 24689 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $881106 0,18% 19850 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $731651 0,15% 16483 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $518277 0,11% 11676 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $355594 0,07% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $327956 0,07% 7101 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $272677 0,06% 6143 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOR Wealth Management, LLC $208891 0,04% 4706 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accurate Wealth Management, LLC $206905 0,04% 4598 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $106532 0,02% 2400 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $83894 0,02% 1890 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $81121 0,02% 1825 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2131 0,00% 48 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.2M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… مضاعف/عكسي $494.4M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $496.8M
IDUB Aptus International Enhanced Yi… $498.5M
ICOP iShares Copper and Metals Minin… $485.9M
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Tr… $484.6M
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Mu… $483.9M
OSEA Harbor International Compounder… $481.8M
BDBT Bluemonte Core Bond ETF $480.7M