ETF Series Solutions (IDUB)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000071790 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $468.0M
- الممتلكات
- 5
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,03%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$5.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$27.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$98.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $460.2M | 98,34 | 5540932 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.6M | 0,78 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.5M | 0,53 | 2500000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $898K | 0,19 | 897831 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $875K | 0,19 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210000083 | 31,52% | 7640540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $186778825 | 28,04% | 6795664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48509916 | 7,28% | 1764960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $38975274 | 5,85% | 1417892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $29505894 | 4,43% | 1073527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26166819 | 3,93% | 952040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21121629 | 3,17% | 1051350 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15595353 | 2,34% | 567413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWS Partners | $14729259 | 2,21% | 535902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12178067 | 1,83% | 443080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8865156 | 1,33% | 322545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7603685 | 1,14% | 276649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5860908 | 0,88% | 213240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4636747 | 0,70% | 168701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENASANT BANK | $4259103 | 0,64% | 154961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3554297 | 0,53% | 129318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3286821 | 0,49% | 119586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3253922 | 0,49% | 118389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2787609 | 0,42% | 101148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $2710419 | 0,41% | 98614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2628079 | 0,39% | 95619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2509684 | 0,38% | 91311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1912792 | 0,29% | 69594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1695834 | 0,25% | 61700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $973101 | 0,15% | 35405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $771716 | 0,12% | 31282 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $703795 | 0,11% | 25607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643012 | 0,10% | 23395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631550 | 0,09% | 22978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599935 | 0,09% | 21827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437176 | 0,07% | 15906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383521 | 0,06% | 13953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337873 | 0,05% | 12293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $270698 | 0,04% | 9849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255945 | 0,04% | 9312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223645 | 0,03% | 8137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175439 | 0,03% | 6383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $163865 | 0,02% | 5998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOKF, NA | $157242 | 0,02% | 5721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93504 | 0,01% | 3402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $51459 | 0,01% | 1859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50600 | 0,01% | 1841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37929 | 0,01% | 1380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28969 | 0,00% | 1054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16848 | 0,00% | 613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7772 | 0,00% | 330 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3326 | 0,00% | 121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2803 | 0,00% | 102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $839 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |