Proactive Wealth Strategies LLC
CIK 2043129 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $623.2M
- المراكز
- 222
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3291 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,53%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 51,52%
- المراكز فوق 1%
- 33
- العدد الفعلي للمراكز
- 56,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,98% تقدير المشتريات $34226962 · المبيعات $11455304
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 94,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 116
- انخفض
- 77
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
17,1%
Retail
4,2%
Communication Services
4,1%
Healthcare
3,2%
Industrials
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,6%
Consumer products
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
62,7%
المحفظة الكاملة 222 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $45897010 | 7,37% | 604871 | $9060774 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27904242 | 4,48% | 139435 | $4765394 | صعود ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22943156 | 3,68% | 67278 | $12682028 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16667220 | 2,67% | 57593 | $3815682 | صعود ×4 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $16570978 | 2,66% | 332352 | $66362 | صعود ×6 | ||
| FTLS | $13401418 | 2,15% | 181593 | $591672 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12736302 | 2,04% | 17273 | $2961504 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11796810 | 1,89% | 33012 | $2409600 | صعود ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11610364 | 1,86% | 9669 | $3224624 | صعود ×6 | ||
| PSLV | $10746466 | 1,72% | 569500 | $-3188724 | هبوط ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $10231186 | 1,64% | 126221 | $1541894 | هبوط ×1 | ||
| FVD | $9987416 | 1,60% | 207292 | $208538 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9621612 | 1,54% | 25783 | $1108082 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9486892 | 1,52% | 39804 | $1624270 | صعود ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $9284252 | 1,49% | 69651 | $1607674 | صعود ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $9132520 | 1,47% | 112373 | $979736 | صعود ×6 | ||
| MISL | $8700264 | 1,40% | 190085 | $155134 | هبوط ×1 | ||
| PHYS | $8661388 | 1,39% | 287086 | $-1509468 | صعود ×3 | ||
| FPX | $8343352 | 1,34% | 40464 | $1893226 | هبوط ×1 | ||
| FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | $8332342 | 1,34% | 119349 | $756298 | هبوط ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $8271364 | 1,33% | 28036 | $961146 | صعود ×3 | ||
| OSEA | $8181038 | 1,31% | 267870 | $1542640 | صعود ×4 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $7730280 | 1,24% | 129422 | $-251378 | هبوط ×1 | ||
| FDL | $7647188 | 1,23% | 157158 | $-290594 | صعود ×5 | ||
| AVUV | $7194122 | 1,15% | 57654 | $1859652 | صعود ×6 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $7169254 | 1,15% | 220794 | $1142186 | صعود ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6818266 | 1,09% | 60206 | $-732706 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6759902 | 1,08% | 8858 | $3470304 | صعود ×6 | ||
| FXL | $6740528 | 1,08% | 31027 | $1788086 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6627390 | 1,06% | 56331 | $522680 | صعود ×6 | ||
| FDN | $6522698 | 1,05% | 24640 | $719676 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6500624 | 1,04% | 11533 | $979016 | صعود ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $6428998 | 1,03% | 219119 | $548038 | صعود ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5857898 | 0,94% | 10084 | $3794712 | هبوط ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $5749364 | 0,92% | 23440 | $929258 | صعود ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5707994 | 0,92% | 79944 | $-1227516 | صعود ×6 | ||
| ALAI | $5163164 | 0,83% | 113128 | $2465180 | صعود ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4835444 | 0,78% | 53815 | $1425244 | هبوط ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4674646 | 0,75% | 108364 | $320930 | هبوط ×1 | ||
| FXO | $4470434 | 0,72% | 71574 | $119764 | هبوط ×1 | ||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $4393478 | 0,71% | 81703 | $717118 | هبوط ×1 | ||
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $4233482 | 0,68% | 43370 | $-261982 | هبوط ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $4150114 | 0,67% | 112161 | $275370 | هبوط ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $4131676 | 0,66% | 30708 | $773764 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $4007344 | 0,64% | 20681 | $804770 | هبوط ×1 | ||
| EMLP | $3967246 | 0,64% | 91203 | $-22360 | هبوط ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $3929758 | 0,63% | 53934 | $2068396 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3903692 | 0,63% | 11071 | $172404 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3741146 | 0,60% | 47819 | $-971114 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3734926 | 0,60% | 8880 | $435260 | صعود ×3 | ||
| AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | $3726466 | 0,60% | 79472 | $3125458 | صعود ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3699648 | 0,59% | 21778 | $1031882 | صعود ×2 | ||
| OMFL | $3406250 | 0,55% | 49694 | $396492 | هبوط ×1 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $3312278 | 0,53% | 22633 | $415040 | صعود ×2 | ||
| ONEV | $3296598 | 0,53% | 23042 | $205238 | صعود ×3 | ||
| FBT | $3260292 | 0,52% | 13152 | $429100 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $3020626 | 0,48% | 24327 | $393038 | صعود ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $2932224 | 0,47% | 23024 | $817182 | صعود ×4 | ||
| KVLE | $2895194 | 0,46% | 102806 | $423214 | صعود ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2876060 | 0,46% | 26203 | $430936 | صعود ×2 | ||
| COWZ | $2819946 | 0,45% | 45329 | $-4502164 | هبوط ×1 | ||
| KNG | $2799484 | 0,45% | 55436 | $-15850 | هبوط ×1 | ||
| IWP | $2742884 | 0,44% | 18735 | $303172 | هبوط ×1 | ||
| LRGG | $2620910 | 0,42% | 95330 | $162930 | هبوط ×1 | ||
| HAPI | $2611088 | 0,42% | 58824 | $284388 | صعود ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2604322 | 0,42% | 7193 | $91546 | صعود ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2592358 | 0,42% | 6007 | $1658880 | صعود ×1 | ||
| IVW | $2484292 | 0,40% | 18063 | $431659 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2409020 | 0,39% | 7949 | $487598 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2279400 | 0,37% | 15042 | $699976 | صعود ×4 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $2216958 | 0,36% | 22272 | $717286 | صعود ×3 | ||
| VUG | $2193548 | 0,35% | 25466 | $304313 | صعود ×6 | ||
| VTI | $2184369 | 0,35% | 5903 | $293299 | صعود ×2 | ||
| FRTY | $2142474 | 0,34% | 86330 | $957506 | صعود ×1 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $2135326 | 0,34% | 10678 | $438904 | صعود ×5 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $2105696 | 0,34% | 23753 | $372688 | |||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $2075544 | 0,33% | 46174 | $-123424 | صعود ×2 | ||
| IJH | $2049448 | 0,33% | 26580 | $303530 | صعود ×2 | ||
| CNEQ | $2046926 | 0,33% | 49598 | $1121416 | صعود ×1 | ||
| RVNU | $2025314 | 0,33% | 80022 | $-265648 | هبوط ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $1977224 | 0,32% | 12895 | $583206 | صعود ×2 | ||
| ILCG | $1931590 | 0,31% | 16508 | $168298 | هبوط ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1922168 | 0,31% | 20463 | $66264 | صعود ×2 | ||
| IVV | $1887097 | 0,30% | 2522 | $332114 | صعود ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1809884 | 0,29% | 4882 | $241782 | صعود ×3 | ||
| FXU | $1766194 | 0,28% | 35797 | $-13708 | هبوط ×5 | ||
| OMFS | $1694494 | 0,27% | 31765 | $261512 | صعود ×2 | ||
| ILDR | $1691322 | 0,27% | 43096 | $447820 | صعود ×2 | ||
| VTV | $1690390 | 0,27% | 7760 | $135622 | هبوط ×1 | ||
| FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $1577448 | 0,25% | 15543 | $27922 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1561220 | 0,25% | 1464 | $1038408 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1555476 | 0,25% | 21831 | $153550 | هبوط ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1535144 | 0,25% | 10726 | $135386 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1534336 | 0,25% | 4060 | $262958 | هبوط ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1516338 | 0,24% | 7906 | $227744 | صعود ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1382976 | 0,22% | 131711 | $-3422 | هبوط ×1 | ||
| AVDE | $1343216 | 0,22% | 15063 | $403904 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1342296 | 0,22% | 2682 | $104762 | صعود ×3 | ||
| LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | $1331796 | 0,21% | 70470 | $-77578 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1311930 | 0,21% | 9596 | $-318682 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| NVDA | $27904242 | 4,48% | بزيادة ×6 |
| PANW | $22943156 | 3,68% | بزيادة ×5 |
| AAPL | $16667220 | 2,67% | بزيادة ×4 |
| TBIL | $16570978 | 2,66% | بزيادة ×6 |
| QQQ | $12736302 | 2,04% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $11796810 | 1,89% | بزيادة ×5 |
| LLY | $11610364 | 1,86% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $9621612 | 1,54% | بزيادة ×4 |
| AMZN | $9486892 | 1,52% | بزيادة ×5 |
| KO | $9132520 | 1,47% | بزيادة ×6 |
| PHYS | $8661388 | 1,39% | بزيادة ×3 |
| VMC | $8271364 | 1,33% | بزيادة ×3 |
| OSEA | $8181038 | 1,31% | بزيادة ×4 |
| FDL | $7647188 | 1,23% | بزيادة ×5 |
| AVUV | $7194122 | 1,15% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FLCC | $622578 | 17720 | 0,10% |
| FLCV | $590224 | 16460 | 0,09% |
| MU | $422514 | 366 | 0,07% |
| UTWO | $355672 | 7416 | 0,06% |
| INTC | $347026 | 2485 | 0,06% |
| IONQ | $338734 | 6360 | 0,05% |
| RGTI | $317620 | 16440 | 0,05% |
| VTEB | $274620 | 5430 | 0,04% |
| RY | $254526 | 1230 | 0,04% |
| VFMO | $253624 | 1016 | 0,04% |
| ASML | $231192 | 116 | 0,04% |
| VLO | $230016 | 884 | 0,04% |
| FYX | $218094 | 1512 | 0,03% |
| IXN | $208578 | 1445 | 0,03% |
| IMCG | $202696 | 2062 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | تم الشراء أكثر | +3K | +$12.7M |
| FV | تقليص | -5K | +$9.1M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +7K | +$4.8M |
| COWZ | تقليص | -72K | -$4.5M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +7K | +$3.8M |
| AMD | تقليص | -58 | +$3.8M |
| CRWD | تم الشراء أكثر | +432 | +$3.5M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +563 | +$3.2M |
| PSLV | تقليص | -2K | -$3.2M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +360 | +$3.0M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FXR | 31 ديسمبر، 2025 | 53106 | $4145436 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 31 ديسمبر، 2025 | 16306 | $1867086 | -6,5% |
| SZNE | 30 يونيو، 2026 | 22140 | $789196 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1920 | $298172 | 4,8% |
| OXY | 30 يونيو، 2026 | 3912 | $254238 | 24,2% |
| FDVV | 31 ديسمبر، 2025 | 3673 | $204642 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLK | 30 يونيو، 2026 | 211 | $202298 | 21,4% |
| SLV | 30 يونيو، 2025 | 112322 | $3481 | لم يعد يتم تتبعه |
| QTEC | 30 يونيو، 2025 | 13917 | $2415 | |
| ABT | 31 مارس، 2025 | 19409 | $2195 | -13,5% |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 39689 | $1837 | 50,8% |
| FXD | 31 مارس، 2025 | 24195 | $1564 | لم يعد يتم تتبعه |
| IPG | 30 سبتمبر، 2025 | 10664 | $261 | لم يعد يتم تتبعه |
| PCAR | 30 يونيو، 2025 | 2541 | $247 | 35,2% |
| BLK | 30 يونيو، 2025 | 257 | $243 | 11,2% |
| FISV | 30 يونيو، 2025 | 1000 | $221 | -69,4% |
| IJR | 31 مارس، 2025 | 1881 | $217 | لم يعد يتم تتبعه |
| QDPL | 30 يونيو، 2025 | 5924 | $216 | لم يعد يتم تتبعه |
| ODFL | 30 سبتمبر، 2025 | 1282 | $208 | 50,5% |
| BWX | 30 سبتمبر، 2025 | 8571 | $201 | لم يعد يتم تتبعه |