INFO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,45%▼ -0,45%
3M▲ +3,18%▲ +3,18%
6M▲ +23,08%▲ +23,08%
منذ بداية العام▲ +14,48%▲ +14,48%
1Y▲ +17,65%▲ +18,07%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 10 أكتوبر، 2024▲ +39,37%▲ +40,09%
تقلب 1 سنة13,32%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,29

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$33.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$23.4M
آخر 12 شهرًا +$127.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 146 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Dell Technologies Inc 24703L202 $5.3M 0,63 13191 US
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $5.1M 0,60 36895 US
Booking Holdings Inc 09857L108 $4.9M 0,58 25278 US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $4.7M 0,55 2697 US
Gilead Sciences Inc 375558103 $4.6M 0,55 35285 US
Western Digital Corp 958102105 $4.4M 0,52 8063 US
HEICO Corp 422806109 $4.3M 0,52 12192 US
Intuit Inc 461202103 $4.2M 0,50 13398 US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $4.2M 0,50 4425 US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $4.2M 0,50 16338 US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $4.2M 0,50 166133 US
Popular Inc 733174700 $4.1M 0,48 23191 PR
Newmont Corp 651639106 $4.0M 0,47 42681 US
RingCentral Inc 76680R206 $3.9M 0,47 70981 US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $3.9M 0,46 3970 US
Chevron Corp 166764100 $3.9M 0,46 19664 US
ServiceNow Inc 81762P102 $3.8M 0,46 34557 US
BorgWarner Inc 099724106 $3.7M 0,44 57544 US
Reliance Inc 759509102 $3.6M 0,42 8803 US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $3.5M 0,42 11097 US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $3.5M 0,42 11002 BM
Zoom Communications Inc 98980L101 $3.5M 0,41 35933 US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $3.4M 0,41 39112 US
Elastic NV · $3.3M 0,40 50652 NL
AMETEK Inc 031100100 $3.3M 0,39 13710 US
Maplebear Inc 565394103 $3.3M 0,39 73267 US
Crown Holdings Inc 228368106 $3.3M 0,39 27625 US
Ventas Inc 92276F100 $3.2M 0,37 33744 US
FedEx Corp 31428X106 $3.1M 0,36 9989 US
Allstate Corp/The 020002101 $3.0M 0,35 11188 US
Lamar Advertising Co 512816109 $2.9M 0,35 18436 US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.9M 0,34 43716 US
Stifel Financial Corp 860630102 $2.8M 0,33 33948 US
Monster Beverage Corp 61174X109 $2.7M 0,32 27811 US
Arista Networks Inc 040413205 $2.7M 0,32 14830 US
Graco Inc 384109104 $2.7M 0,32 33649 US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $2.7M 0,32 8365 LR
NRG Energy Inc 629377508 $2.6M 0,31 19397 US
Intel Corp 458140100 $2.6M 0,31 28571 US
Garmin Ltd · $2.5M 0,30 8658 CH
Wells Fargo & Co 949746101 $2.5M 0,30 29368 US
Amphenol Corp 032095101 $2.5M 0,30 15534 US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $2.5M 0,30 8834 US
Expedia Group Inc 30212P303 $2.4M 0,28 8104 US
Kroger Co/The 501044101 $2.4M 0,28 41265 US
Texas Instruments Inc 882508104 $2.2M 0,27 8103 US
Ball Corp 058498106 $2.2M 0,26 33686 US
CVS Health Corp 126650100 $2.1M 0,25 20350 US
Netflix Inc 64110L106 $2.0M 0,24 28560 US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.0M 0,24 13798 US

توزيع القطاعات

06
Technology 34,7%
Financials 12,4%
Communication Services 9,7%
Healthcare 8,3%
Industrials 8,1%
Retail 7,9%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer Staples 2,6%
Energy 2,3%
Utilities 2,3%
Materials 1,7%
Real Estate 1,6%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 5,0%

التوزيعات 2 دفعتان

08
0,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,09التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
19 ديسمبر، 2025$0,0860
20 ديسمبر، 2024$0,0330

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
National Pension Service $668030237 77,40% 24565625 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $87775027 10,17% 3227771 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $40819212 4,73% 1501054 الأسهم 30 يونيو، 2026
First National Trust Co $22054661 2,56% 811021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archford Capital Strategies, LLC $16563286 1,92% 609085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guided Capital Wealth Management, LLC $10745156 1,24% 395134 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6237672 0,72% 229379 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5204385 0,60% 191382 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3437690 0,40% 126415 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1004100 0,12% 36924 الأسهم 30 يونيو، 2026
SFG Wealth Management, LLC. $724384 0,08% 26638 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $479887 0,06% 17647 الأسهم 30 يونيو، 2026
Acumen Wealth Advisors, LLC $8023 0,00% 295 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $1360 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $217 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $836.2M