BondBloxx ETF Trust (XEMD)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000076617 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $909.1M
- الممتلكات
- 464
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,91%
- العدد الفعلي للمراكز
- 313,1
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$18.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$96.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$537.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 464 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 | 040114HT0 | $14.9M | 1,64 | 19905000 | AR |
| REPUBLIC OF ECUA S/UP 07/31/35 | P8054QBC6 | $11.2M | 1,23 | 12030873 | EC |
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/30 | 040114HS2 | $9.6M | 1,06 | 11113200 | AR |
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 01/09/38 | 040114HU7 | $8.6M | 0,94 | 11000000 | AR |
| REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 | V3R60FEN0 | $7.7M | 0,85 | 8407900 | GH |
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 | 040114HV5 | $7.0M | 0,77 | 10120000 | AR |
| EAGLE FUNDING LU 5.5% 08/17/30 | L2660VAA3 | $6.2M | 0,69 | 6200000 | LU |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/32 | X5S0058J3 | $5.5M | 0,61 | 7200000 | UA |
| REPUBLIC OF PO 5.125% 09/18/34 | 731011AY8 | $5.2M | 0,57 | 5175000 | PL |
| REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/29 | V3R60FEL4 | $5.0M | 0,55 | 5125619 | GH |
| FED REPUBLIC O 6.625% 03/15/35 | 105756CL2 | $4.9M | 0,54 | 4700000 | BR |
| OMAN GOV INTER 5.625% 01/17/28 | M75242BJ1 | $4.8M | 0,53 | 4750000 | OM |
| REPUBLICA ORIEN 5.75% 10/28/34 | 760942BE1 | $4.8M | 0,53 | 4565000 | UY |
| REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 | P3637MAA7 | $4.7M | 0,52 | 4625000 | EC |
| DOMINICAN REPU 4.875% 09/23/32 | P3579ECH8 | $4.6M | 0,51 | 4850000 | DO |
| REPUBLIC OF PO 4.875% 02/12/30 | 857524AF9 | $4.6M | 0,50 | 4465000 | PL |
| REPUBLIC OF PO 5.375% 02/12/35 | 857524AH5 | $4.6M | 0,50 | 4450000 | PL |
| REPUBLIC OF PE 2.783% 01/23/31 | 715638DF6 | $4.4M | 0,49 | 4817000 | PE |
| PETRONAS CAPITAL 3.5% 04/21/30 | Y68856AT3 | $4.4M | 0,48 | 4550000 | MY |
| HUNGARY 5.5% 03/26/36 | X93622GS5 | $4.3M | 0,47 | 4300000 | HU |
| REPUBLIC OF PO 4.875% 10/04/33 | 731011AV4 | $4.3M | 0,47 | 4265000 | PL |
| REPUBLC OF PERU 8.75%11/21/33 | 715638AP7 | $4.3M | 0,47 | 3465000 | PE |
| REPUBLICA ORIE 5.442% 02/14/37 | 760942BH4 | $4.2M | 0,46 | 4050000 | UY |
| HUNGARY 6.125% 05/22/28 | X93622GK2 | $4.1M | 0,45 | 3963000 | HU |
| HUNGARY 6% 09/26/35 | X93622HA3 | $4.1M | 0,45 | 3900000 | HU |
| OMAN GOV INTERNTL 6% 08/01/29 | M75242BK8 | $4.0M | 0,44 | 3825000 | OM |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 | X5S0055W7 | $4.0M | 0,43 | 6427647 | UA |
| REPUBLIC OF PANA 6.4% 02/14/35 | 698299BT0 | $3.9M | 0,43 | 3650000 | PA |
| IVORY COAST 8.075% 04/01/36 | V73789BM6 | $3.9M | 0,42 | 3625000 | CI |
| REPUBLIC OF SRI S/UP 03/15/33 | Y1237IAB2 | $3.8M | 0,42 | 4268843 | LK |
| REPUBLIC OF ANGOLA 8% 11/26/29 | V5S1ASAB6 | $3.8M | 0,42 | 3695000 | AO |
| REPUBLICA ORIE 4.375% 01/23/31 | 917288BK7 | $3.7M | 0,41 | 3725000 | UY |
| PETRONAS CAPITA 5.34% 04/03/35 | Y68856BE5 | $3.7M | 0,41 | 3600000 | MY |
| REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 | V6713EAQ3 | $3.7M | 0,41 | 3100000 | NG |
| REPUBLIC OF ANG 8.75% 04/14/32 | V5S1ASAE0 | $3.6M | 0,40 | 3500000 | AO |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 | X5S0055X5 | $3.6M | 0,40 | 6025000 | UA |
| OMAN SOVEREIGN 4.875% 06/15/30 | M7S2D9AF0 | $3.6M | 0,40 | 3600000 | OM |
| OMAN GOV INTERN 6.25% 01/25/31 | M75242BQ5 | $3.6M | 0,40 | 3375000 | OM |
| HUNGARY 6.25% 09/22/32 | X93622GM8 | $3.6M | 0,39 | 3325000 | HU |
| PETROLEOS MEXICA 6.7% 02/16/32 | 71643VAB1 | $3.5M | 0,39 | 3500000 | MX |
| ROMANIA 5.75% 09/16/30 | X73648AB7 | $3.5M | 0,38 | 3450000 | RO |
| ARAB REPUBLIC OF 7.5% 01/31/27 | M1487WBR5 | $3.5M | 0,38 | 3409000 | EG |
| HUNGARY 2.125% 09/22/31 | X93622FZ0 | $3.4M | 0,37 | 3900000 | HU |
| ROMANIA 5.875% 01/30/29 | X7360WCU4 | $3.4M | 0,37 | 3320000 | RO |
| REPUBLIC OF SOU 4.85% 09/30/29 | 836205BA1 | $3.4M | 0,37 | 3400000 | ZA |
| ROMANIA 5.75% 03/24/35 | X7360WDA7 | $3.4M | 0,37 | 3490000 | RO |
| REPUBLIC OF SOUT 4.3% 10/12/28 | 836205AU8 | $3.4M | 0,37 | 3390000 | ZA |
| ROMANIA 6.375% 01/30/34 | X7360WCT7 | $3.3M | 0,37 | 3310000 | RO |
| FED REPUBLIC O 3.875% 06/12/30 | 105756CC2 | $3.3M | 0,36 | 3450000 | BR |
| ARAB REPUBLIC OF 7.6% 03/01/29 | M1487WCY9 | $3.3M | 0,36 | 3175000 | EG |
الصفحة 1
من 10
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 63 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423402441 | 67,83% | 9425673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39492387 | 6,33% | 879172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36344627 | 5,82% | 809097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33002192 | 5,29% | 734688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15167487 | 2,43% | 337656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DORVAL Corp | $14650145 | 2,35% | 326139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14228051 | 2,28% | 316742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11304118 | 1,81% | 251650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3461459 | 0,55% | 77058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3084807 | 0,49% | 70189 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2971060 | 0,48% | 66141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2838136 | 0,45% | 63479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2149151 | 0,34% | 47844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1907790 | 0,31% | 42470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1863470 | 0,30% | 44203 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1814642 | 0,29% | 40397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1708173 | 0,27% | 38027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1350244 | 0,22% | 30549 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1341671 | 0,21% | 29868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1241397 | 0,20% | 27636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1203712 | 0,19% | 26797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990037 | 0,16% | 22040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812109 | 0,13% | 18079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $787398 | 0,13% | 17529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707625 | 0,11% | 15753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695141 | 0,11% | 15474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662795 | 0,11% | 14755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658303 | 0,11% | 14655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652702 | 0,10% | 14530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462152 | 0,07% | 10351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389681 | 0,06% | 8675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383755 | 0,06% | 8543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359113 | 0,06% | 8617 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291576 | 0,05% | 6491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275899 | 0,04% | 6142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235021 | 0,04% | 5232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211797 | 0,03% | 4714975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195493 | 0,03% | 4352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $172223 | 0,03% | 3834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $106183 | 0,02% | 2416 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94691 | 0,02% | 2108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89840 | 0,01% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $71187 | 0,01% | 1585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63581 | 0,01% | 1415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63068 | 0,01% | 1404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59968 | 0,01% | 1335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54668 | 0,01% | 1217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23224 | 0,00% | 517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15003 | 0,00% | 334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12847 | 0,00% | 286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8625 | 0,00% | 192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7367 | 0,00% | 164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7232 | 0,00% | 161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5066 | 0,00% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4762 | 0,00% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3068 | 0,00% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2066 | 0,00% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1797 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1123 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |