Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust (GTOS)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000078944 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): +$1.2M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $121.2M
- الممتلكات
- 614
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,82%
- العدد الفعلي للمراكز
- 236,9
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$6.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$111.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 614 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Bank Ltd. | 55608PCA0 | $90K | 0,07 | 90000 | DBT | AU |
| WULF Compute LLC | 982911AA7 | $89K | 0,07 | 85000 | DBT | US |
| COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust | 19689DAA7 | $89K | 0,07 | 88643 | ABS-MBS | US |
| Rentokil Terminix Funding PLC | 760129AA4 | $89K | 0,07 | 90000 | DBT | GB |
| U.S. Treasury Notes/Bonds | 91282CQJ3 | $89K | 0,07 | 88900 | DBT | US |
| Deere Funding Canada Corp. | 2442GAAA0 | $88K | 0,07 | 89000 | DBT | CA |
| Dell International LLC / EMC Corp. | 24703DBR1 | $87K | 0,07 | 88000 | DBT | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308KL0 | $86K | 0,07 | 83000 | DBT | US |
| GE HealthCare Technologies Inc. | 36266GAB3 | $85K | 0,07 | 85000 | DBT | US |
| Provident Funding Mortgage Trust 2025-4 | 74387AAA3 | $84K | 0,07 | 83138 | ABS-MBS | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338LAH6 | $83K | 0,07 | 81000 | DBT | US |
| American Honda Finance Corp. | 02665WGV7 | $82K | 0,07 | 82000 | DBT | US |
| Novartis Capital Corp. | 66989HBG2 | $81K | 0,07 | 81000 | DBT | US |
| Augusta SpinCo Corp. | 051473AD8 | $81K | 0,07 | 81000 | DBT | US |
| Maple Parent Holdings Corp. | 56530KAA4 | $80K | 0,07 | 80000 | DBT | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475CG8 | $78K | 0,06 | 78000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617932AA6 | $77K | 0,06 | 75984 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36274TAA7 | $76K | 0,06 | 76406 | ABS-MBS | US |
| Cross Mortgage Trust | 22757GAC7 | $75K | 0,06 | 74529 | ABS-MBS | US |
| GCAT Trust | 36171HAA7 | $75K | 0,06 | 74121 | ABS-MBS | US |
| Blackstone Reg Finance Co. L.L.C. | 092914AB6 | $74K | 0,06 | 75000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XDH5 | $72K | 0,06 | 74700 | DBT | US |
| Howmet Aerospace Inc. | 443201AF5 | $70K | 0,06 | 71000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc. | 43849RAC9 | $70K | 0,06 | 71000 | DBT | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475BD6 | $70K | 0,06 | 70000 | DBT | US |
| Bank of America, N.A. | 06428CAA2 | $68K | 0,06 | 68000 | DBT | US |
| Cross Mortgage Trust | 22757BAA2 | $68K | 0,06 | 67413 | ABS-MBS | US |
| Aircastle Ltd. / Aircastle Ireland DAC | 00929JAD8 | $68K | 0,06 | 68000 | DBT | BM |
| Ferguson Enterprises Inc. | 31488VAB3 | $66K | 0,05 | 67000 | DBT | US |
| Pinnacle Bank | 87164DXY1 | $66K | 0,05 | 66000 | DBT | US |
| American Honda Finance Corp. | 02665WGX3 | $65K | 0,05 | 65000 | DBT | US |
| HCA Inc. | 404119DD8 | $64K | 0,05 | 65000 | DBT | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAQ3 | $60K | 0,05 | 60000 | ABS-O | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475CH6 | $58K | 0,05 | 58000 | DBT | US |
| Lowe`s Cos., Inc. | 548661ET0 | $58K | 0,05 | 58000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115KAB6 | $58K | 0,05 | 57000 | DBT | CA |
| GABX Leasing LLC | 36274FAA7 | $55K | 0,05 | 56000 | DBT | US |
| CommonSpirit Health | 20268JAY9 | $53K | 0,04 | 54000 | DBT | US |
| Realty Income Corp. | 756109CW2 | $52K | 0,04 | 53000 | DBT | US |
| Airbnb, Inc. | 009066AC5 | $52K | 0,04 | 52000 | DBT | US |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 63743HGE6 | $52K | 0,04 | 52000 | DBT | US |
| Wisconsin Electric Power Co. | 976656CU0 | $51K | 0,04 | 52000 | DBT | US |
| IP Mortgage Trust | 449843AA9 | $50K | 0,04 | 50000 | ABS-MBS | US |
| WEST Trust | 955909AA4 | $50K | 0,04 | 50000 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AC3 | $50K | 0,04 | 50000 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 69380GAA7 | $50K | 0,04 | 49324 | ABS-MBS | US |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | 05724BAL3 | $50K | 0,04 | 50000 | DBT | US |
| Omnicom Group Inc. | 681919BV7 | $48K | 0,04 | 49000 | DBT | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276UBC4 | $48K | 0,04 | 50000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 48128BAD3 | $46K | 0,04 | 46000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Financial Services
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RGJ7
|
وحدات/سهم: 0.0101 → 0.006734 (-33,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2
03466QAA1
|
وحدات/سهم: 0.1601 → 0.1573 (-1,8%) |
| 20 أغسطس، 2026 | جديد |
AVT — Avnet Inc
053807BA0
|
مركز جديد — 0.05576 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
CROSS — Cross 2025-H5 Mortgage Trust
227920AA3
|
وحدات/سهم: 0.1435 → 0.1396 (-2,7%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
DT
26815LAA1
|
تم الخروج من المركز — كان 0.02061 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
EFMT — EFMT 2026-NQM3
26846JAF8
|
وحدات/سهم: 0.05125 → 0.05087 (-0,7%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM3
36274TAA7
|
وحدات/سهم: 0.01427 → 0.01419 (-0,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPMMT — JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS1
465970AA9
|
وحدات/سهم: 0.04514 → 0.04453 (-1,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
QTSODY
74751QAA6
|
تم الخروج من المركز — كان 0.03838 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
SONIC
83546DAG3
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00000000202 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
SPIRE — Aspire Mortgage Trust 2026-2
04538HAA3
|
وحدات/سهم: 0.04075 → 0.04053 (-0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRA1
|
وحدات/سهم: 0.4511 → 0.2975 (-34,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | جديد |
TSCO — Tractor Supply Co
892356AC0
|
مركز جديد — 0.09293 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0004914 → -0.0002989 (-39,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
CROSS — Cross 2026-NQM4 Mortgage Trust
22758FAE4
|
وحدات/سهم: 0.07917 → 0.07815 (-1,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
CROSS — Cross 2026-NQM3 Mortgage Trust
227925AA2
|
وحدات/سهم: 0.03055 → 0.0301 (-1,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
CRVNA — Carvana Auto Receivables Trust 2026-P3
14689HAB7
|
مركز جديد — 0.07677 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
CRVNA — Carvana Auto Receivables Trust 2026-P3
14689HAC5
|
مركز جديد — 0.07475 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
DT
26815LAA1
|
مركز جديد — 0.02061 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM5
36273GAA6
|
وحدات/سهم: 0.09638 → 0.09413 (-2,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1
36276EAA8
|
وحدات/سهم: 0.05285 → 0.05205 (-1,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6
362933AA1
|
وحدات/سهم: 0.1086 → 0.1065 (-2,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.9541 → 0.9531 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPMMT — JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM4
46660HAD8
|
وحدات/سهم: 0.05567 → 0.05462 (-1,9%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
MFRA — MFA 2026-INVR1 Trust
58003NAE4
|
وحدات/سهم: 0.01933 → 0.01899 (-1,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
MOS — Mosaic Co/The
61945CAJ2
|
وحدات/سهم: 0.04848 → 0.0303 (-37,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
PFMT — Provident Funding Mortgage Trust 2025-4
74387AAA3
|
وحدات/سهم: 0.01618 → 0.01607 (-0,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
QTSODY
74751QAA6
|
مركز جديد — 0.03838 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
SANTAN — Banco Santander SA
05971KAZ2
|
مركز جديد — 0.0404 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRG8
|
وحدات/سهم: 0.1232 → 0.07796 (-36,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01862 → -0.0004914 (-97,4%) |
| 18 أغسطس، 2026 | جديد |
AGL — AGL CLO 17 Ltd
00120DAJ5
|
مركز جديد — 0.1242 وحدة/سهم |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
ECLIPS — ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC
27888VAA9
|
وحدات/سهم: 0.135 → 0.1341 (-0,7%) |
| 18 أغسطس، 2026 | جديد |
GCBSL — Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd
38181YAA4
|
مركز جديد — 0.1253 وحدة/سهم |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 1.127 → 0.9541 (-15,3%) |
| 18 أغسطس، 2026 | جديد |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924AD8
|
مركز جديد — 0.05111 وحدة/سهم |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
RCKT — RCKT Mortgage Trust 2026-CES1
74939BAA4
|
وحدات/سهم: 0.02724 → 0.02661 (-2,3%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
T
91282CQZ7
|
تم الخروج من المركز — كان 0.09372 وحدة/سهم |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRG8
|
وحدات/سهم: 0.08081 → 0.1232 (52,5%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.001218 → -0.01862 (1428,7%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
VLTO
92338CAB9
|
تم الخروج من المركز — كان 0.03434 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
BARPCC
06763AAJ0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.08465 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
C
172967KM2
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1202 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ET
29273VAN0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.3 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.6639 → 1.127 (69,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | جديد |
PDM — Piedmont Operating Partnership LP
720198AJ9
|
مركز جديد — 0.01515 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
SONIC
83546DAG3
|
وحدات/سهم: 0.09979 → 0.00000000202 (-100,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
STACR — Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1
35564UEZ6
|
وحدات/سهم: 0.04205 → 0.04034 (-4,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
T
91282CQZ7
|
وحدات/سهم: 0.1087 → 0.09372 (-13,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRA1
|
وحدات/سهم: 0.3711 → 0.4511 (21,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.1026 → -0.001218 (-98,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903BK2
|
مركز جديد — 0.06525 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
BARPCC
06763AAJ0
|
مركز جديد — 0.08465 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.6741 → 0.6639 (-1,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
T
91282CQZ7
|
وحدات/سهم: 0.1753 → 0.1087 (-38,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRA1
|
وحدات/سهم: 0.4506 → 0.3711 (-17,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.002558 → -0.1026 (3911,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AAL — American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust
02377PAA3
|
وحدات/سهم: 0.005714 → 0.005657 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABBV — AbbVie Inc
00287YDR7
|
وحدات/سهم: 0.001429 → 0.001414 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABBV — AbbVie Inc
00287YEK1
|
وحدات/سهم: 0.03163 → 0.03131 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABBV — AbbVie Inc
00287YEM7
|
وحدات/سهم: 0.02714 → 0.02687 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABBV — AbbVie Inc
00287YEN5
|
وحدات/سهم: 0.01918 → 0.01899 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABG — Asbury Automotive Group Inc
043436AU8
|
وحدات/سهم: 0.006327 → 0.006263 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABNB — Airbnb Inc
009066AC5
|
وحدات/سهم: 0.00449 → 0.004444 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABNB — Airbnb Inc
009066AD3
|
وحدات/سهم: 0.0008163 → 0.0008081 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ACGCAP — Aviation Capital Group LLC
05369AAV3
|
وحدات/سهم: 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039482AF1
|
وحدات/سهم: 0.04531 → 0.04485 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AEP — American Electric Power Co Inc
02557TAE9
|
وحدات/سهم: 0.006327 → 0.006263 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MBD6
|
وحدات/سهم: 0.03061 → 0.0303 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MBR5
|
وحدات/سهم: 0.03143 → 0.03111 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AES — AES Corp/The
00130HCN3
|
وحدات/سهم: 0.004082 → 0.00404 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RGJ7
|
وحدات/سهم: 0.0102 → 0.0101 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RGY4
|
وحدات/سهم: 0.02041 → 0.0202 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RKW3
|
وحدات/سهم: 0.02041 → 0.0202 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGCO — AGCO Corp
001084AR3
|
وحدات/سهم: 0.0004082 → 0.000404 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AJG — Arthur J Gallagher & Co
04316JAK5
|
وحدات/سهم: 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALA — ALA Trust 2025-OANA
009920AA7
|
وحدات/سهم: 0.0602 → 0.0596 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALA — ALA Trust 2025-OANA
009920AC3
|
وحدات/سهم: 0.0102 → 0.0101 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSN — Allison Transmission Inc
019736AE7
|
وحدات/سهم: 0.1594 → 0.1578 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AMZN — Amazon.com Inc
023135EB8
|
وحدات/سهم: 0.06469 → 0.06404 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANGINC — American National Global Funding
02771D2G8
|
وحدات/سهم: 0.04245 → 0.04202 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANZNZ — ANZ New Zealand Int'l Ltd/London
00182EBV0
|
وحدات/سهم: 0.04796 → 0.04747 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2
03466QAA1
|
وحدات/سهم: 0.1618 → 0.1601 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-10
034933AA9
|
وحدات/سهم: 0.05462 → 0.05407 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-2
034942AA0
|
وحدات/سهم: 0.006197 → 0.006135 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
APH — Amphenol Corp
032095AV3
|
وحدات/سهم: 0.06265 → 0.06202 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
APH — Amphenol Corp
032095AW1
|
وحدات/سهم: 0.01837 → 0.01818 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
APH — Amphenol Corp
032095AX9
|
وحدات/سهم: 0.02878 → 0.02848 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
APH — Amphenol Corp
032095AY7
|
وحدات/سهم: 0.003673 → 0.003636 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
APLD — APLD ComputeCo LLC
00202DAA5
|
وحدات/سهم: 0.03735 → 0.03697 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
APO — Apollo Global Management Inc
03769M205
|
وحدات/سهم: 0.0002245 → 0.0002222 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co
80415RAB7
|
وحدات/سهم: 0.08265 → 0.08182 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARESSI — Ares Strategic Income Fund
04020EAQ0
|
وحدات/سهم: 0.00449 → 0.004444 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASBBNK — ASB Bank Ltd
00216LAH6
|
وحدات/سهم: 0.04633 → 0.04586 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASCHEA — Ascension Health
04351LAC4
|
وحدات/سهم: 0.02163 → 0.02141 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATH — Athene Global Funding
04685A3T6
|
وحدات/سهم: 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATH — Athene Global Funding
04685A4A6
|
وحدات/سهم: 0.02367 → 0.02343 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AVGO — Broadcom Inc
11135FCK5
|
وحدات/سهم: 0.0006122 → 0.0006061 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AVGO — Broadcom Inc
11135FCW9
|
وحدات/سهم: 0.0008163 → 0.0008081 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AVGO — Broadcom Inc
11135FCZ2
|
وحدات/سهم: 0.007959 → 0.007879 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AVILES — Avilease Capital Ltd
05369MAA3
|
وحدات/سهم: 0.04082 → 0.0404 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd
05401ABD2
|
وحدات/سهم: 0.00898 → 0.008889 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd
05401ABE0
|
وحدات/سهم: 0.0302 → 0.0299 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AXP — American Express Co
025816ED7
|
وحدات/سهم: 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AXP — American Express Co
025816EE5
|
وحدات/سهم: 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AXP — American Express Co
025816EJ4
|
وحدات/سهم: 0.00102 → 0.00101 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AXP — American Express Co
025816EL9
|
وحدات/سهم: 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AXP — American Express Co
025816ET2
|
وحدات/سهم: 0.01837 → 0.01818 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AYR — Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC
00929JAD8
|
وحدات/سهم: 0.01388 → 0.01374 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AZN — Astrazeneca Finance LLC
04636NAK9
|
وحدات/سهم: 0.001224 → 0.001212 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AZN — Astrazeneca Finance LLC
04636NAL7
|
وحدات/سهم: 0.001224 → 0.001212 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
B — United States Treasury Bill
912797UG0
|
وحدات/سهم: 0.1155 → 0.1143 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
B — United States Treasury Bill
912797VT1
|
وحدات/سهم: 0.006735 → 0.006667 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BA — Boeing Co/The
097023DP7
|
وحدات/سهم: 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BA — Boeing Co/The
097023DQ5
|
وحدات/سهم: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II
06762JAL7
|
وحدات/سهم: 0.102 → 0.101 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAC — Bank of America Corp
060505GB4
|
وحدات/سهم: 0.02633 → 0.02606 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAC — Bank of America Corp
060505GP3
|
وحدات/سهم: 0.007755 → 0.007677 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAC — Bank of America Corp
06051GLS6
|
وحدات/سهم: 0.02082 → 0.02061 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAC — Bank of America Corp
06051GMT3
|
وحدات/سهم: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAC — Bank of America Corp
06051GMU0
|
وحدات/سهم: 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAC — Bank of America Corp
06051GMY2
|
وحدات/سهم: 0.01122 → 0.01111 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAC — Bank of America Corp
06051GMZ9
|
وحدات/سهم: 0.0549 → 0.05434 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BACR — Barclays PLC
06738EDG7
|
وحدات/سهم: 0.121 → 0.1198 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BACR — Barclays PLC
06738EDH5
|
وحدات/سهم: 0.04367 → 0.04323 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BACR — Barclays PLC
06738EDL6
|
وحدات/سهم: 0.02327 → 0.02303 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BATSLN — BAT Capital Corp
05526DBP9
|
وحدات/سهم: 0.0449 → 0.04444 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAT8
|
وحدات/سهم: 0.08163 → 0.08081 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAV3
|
وحدات/سهم: 0.08163 → 0.08081 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAX9
|
وحدات/سهم: 0.04082 → 0.0404 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd
07355TBL5
|
وحدات/سهم: 0.06122 → 0.06061 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BCO — Brink's Co/The
109696AA2
|
وحدات/سهم: 0.1224 → 0.1212 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BELL — Taco Bell Funding LLC
87342RAK0
|
وحدات/سهم: 0.03469 → 0.03434 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA
06675DCV2
|
وحدات/سهم: 0.1135 → 0.1123 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BHI — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc
05724BAL3
|
وحدات/سهم: 0.004082 → 0.00404 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BHI — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc
05724BAM1
|
وحدات/سهم: 0.004286 → 0.004242 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BHP — BHP Billiton Finance USA Ltd
055451BB3
|
وحدات/سهم: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP
09264MAA1
|
وحدات/سهم: 0.05209 → 0.05157 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BMO — Bank of Montreal
06368MK78
|
وحدات/سهم: 0.007959 → 0.007879 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDA0
|
وحدات/سهم: 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDE2
|
وحدات/سهم: 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDF9
|
وحدات/سهم: 0.05347 → 0.05293 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDG7
|
وحدات/سهم: 0.02939 → 0.02909 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDH5
|
وحدات/سهم: 0.008367 → 0.008283 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDP7
|
وحدات/سهم: 0.09102 → 0.0901 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDR3
|
وحدات/سهم: 0.04755 → 0.04707 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BNP — BNP Paribas SA
09659W3G7
|
وحدات/سهم: 0.06837 → 0.06768 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
0641598S8
|
وحدات/سهم: 0.0602 → 0.0596 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GAY3
|
وحدات/سهم: 0.02612 → 0.02586 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GBD8
|
وحدات/سهم: 0.03898 → 0.03859 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GBF3
|
وحدات/سهم: 0.01408 → 0.01394 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCD7
|
وحدات/سهم: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCG0
|
وحدات/سهم: 0.01551 → 0.01535 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCH8
|
وحدات/سهم: 0.001224 → 0.001212 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCN5
|
وحدات/سهم: 0.05204 → 0.05152 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCP0
|
وحدات/سهم: 0.1104 → 0.1093 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BRKHEC — PacifiCorp
695114DB1
|
وحدات/سهم: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BWLPK — Bowling Green Park CLO LLC
102875AA9
|
وحدات/سهم: 0.1143 → 0.1131 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAA4
|
وحدات/سهم: 0.1327 → 0.1313 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAC0
|
وحدات/سهم: 0.1224 → 0.1212 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAE6
|
وحدات/سهم: 0.1061 → 0.1051 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAG1
|
وحدات/سهم: 0.03469 → 0.03434 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BX — Blackstone Reg Finance Co LLC
092914AB6
|
وحدات/سهم: 0.002653 → 0.002626 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BX — BX Trust 2025-VLT7
123913AA3
|
وحدات/سهم: 0.03469 → 0.03434 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BX — BX Trust 2025-VLT6
12433KAA5
|
وحدات/سهم: 0.008163 → 0.008081 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BX — BX Trust 2025-VLT6
12433KAC1
|
وحدات/سهم: 0.003061 → 0.00303 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO
12433LAA3
|
وحدات/سهم: 0.2306 → 0.2283 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
C
172967KM2
|
وحدات/سهم: 0.1214 → 0.1202 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
C — Citigroup Inc
172967PY1
|
وحدات/سهم: 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
C — Citigroup Inc
172967PZ8
|
وحدات/سهم: 0.003061 → 0.00303 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
C — Citigroup Inc
172967QB0
|
وحدات/سهم: 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
C — Citigroup Inc
172967QG9
|
وحدات/سهم: 0.00102 → 0.00101 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
C — Citigroup Inc
17327CAT0
|
وحدات/سهم: 0.0008163 → 0.0008081 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
C — Citigroup Inc
17327CAW3
|
وحدات/سهم: 0.003061 → 0.00303 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAG — Conagra Brands Inc
205887CM2
|
وحدات/سهم: 0.004898 → 0.004848 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAH — Cardinal Health Inc
14149YBU1
|
وحدات/سهم: 0.0001224 → 0.0001212 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CARGIL — Cargill Inc
141781CF9
|
وحدات/سهم: 0.005714 → 0.005657 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04
20755TAA9
|
وحدات/سهم: 0.002507 → 0.002481 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UBE9
|
وحدات/سهم: 0.02449 → 0.02424 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UBJ8
|
وحدات/سهم: 0.02449 → 0.02424 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UBK5
|
وحدات/سهم: 0.03531 → 0.03495 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913V2E7
|
وحدات/سهم: 0.1104 → 0.1093 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913V2F4
|
وحدات/سهم: 0.1104 → 0.1093 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CATMED — CommonSpirit Health
20268JAY9
|
وحدات/سهم: 0.002449 → 0.002424 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CCL — Carnival Corp Ltd
143658BY7
|
وحدات/سهم: 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CCL — Carnival Corp Ltd
143658CB6
|
وحدات/سهم: 0.0549 → 0.05434 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CDP — COPT Defense Properties LP
12713UAA4
|
وحدات/سهم: 0.0002041 → 0.000202 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CEDF — Cedar Funding VI CLO Ltd
15032DAZ4
|
وحدات/سهم: 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AP5
|
وحدات/سهم: 0.0251 → 0.02485 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AS9
|
وحدات/سهم: 0.03429 → 0.03394 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AT7
|
وحدات/سهم: 0.01 → 0.009899 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CERB — Cerberus Loan Funding XL LLC
15675AAL3
|
وحدات/سهم: 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CGMS — Carlyle US CLO 2020-2 Ltd
14315GAW5
|
وحدات/سهم: 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CGMS — Carlyle US CLO 2022-1 Ltd
14318JAL0
|
وحدات/سهم: 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHPELL — Chpe LLC
12602LAA8
|
وحدات/سهم: 0.005918 → 0.005859 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CY8
|
وحدات/سهم: 0.01367 → 0.01354 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CI — Cigna Group/The
125523CX6
|
وحدات/سهم: 0.00008163 → 0.00008081 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CIFC — CIFC Funding 2021-VII Ltd
12567HAQ5
|
وحدات/سهم: 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CIFC — CIFC Funding 2022-II Ltd
12567MAN1
|
وحدات/سهم: 0.102 → 0.101 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CIFR — Cipher Compute LLC
17253NAA5
|
وحدات/سهم: 0.02061 → 0.0204 (-1,0%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 1997 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $83484156 | 95,65% | 3347400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1855736 | 2,13% | 74408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1144372 | 1,31% | 45885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $408468 | 0,47% | 16378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $207938 | 0,24% | 8338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $166306 | 0,19% | 6668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9976 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7607 | 0,01% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |
| AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $121.1M |
| PTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.9M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |