AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF (DECT)
$40,58
▲ +0,21 (+0,52%)
تغير اليوم الواحد
$39,70 – $40,69
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,13%
العدد الفعلي للمراكز1,0
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$125.2M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DECT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,88% | ▲ +0,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,98% | ▲ +0,98% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 11/30/2026 5.06 C | · | $125.8M | 100,42 | 1700 | US |
| SPY 11/30/2026 683.32 P | · | $1.6M | 1,26 | 1700 | US |
| SPY 11/30/2026 615.05 P | · | -$714K | -0,57 | -1700 | US |
| SPY 11/30/2026 796.92 C | · | -$1.2M | -0,99 | -1700 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 16 يناير، 2024 | $0,1380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $57974544 | 56,69% | 1476569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $4380436 | 4,28% | 111567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellment Financial | $3915778 | 3,83% | 99732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3644625 | 3,56% | 92833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $3405162 | 3,33% | 86727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3137546 | 3,07% | 79911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2869065 | 2,81% | 73073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2505920 | 2,45% | 63824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2360258 | 2,31% | 60114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1758119 | 1,72% | 44778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1756116 | 1,72% | 44727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1630514 | 1,59% | 41528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1411112 | 1,38% | 35940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1195205 | 1,17% | 30441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1177812 | 1,15% | 29998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1161360 | 1,14% | 29579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1022369 | 1,00% | 26039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $998693 | 0,98% | 25436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $678622 | 0,66% | 17284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $621494 | 0,61% | 15829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $570869 | 0,56% | 17097 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $561500 | 0,55% | 14301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $482542 | 0,47% | 12290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $324951 | 0,32% | 9732 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297342 | 0,29% | 7573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $286188 | 0,28% | 7289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $281987 | 0,28% | 7182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $226940 | 0,22% | 5780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $211824 | 0,21% | 5395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $210057 | 0,21% | 5350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $196315 | 0,19% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $177296 | 0,17% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Mosley Wealth Management | $153008 | 0,15% | 3897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $117004 | 0,11% | 2980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $86536 | 0,08% | 2204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $82688 | 0,08% | 2106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $79900 | 0,08% | 2035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $76327 | 0,07% | 1944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $57309 | 0,06% | 1460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $54222 | 0,05% | 1381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $40834 | 0,04% | 1040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $19631 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $17433 | 0,02% | 444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11644 | 0,01% | 298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10012 | 0,01% | 255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6282 | 0,01% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6164 | 0,01% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3809 | 0,00% | 97 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2748 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |