Federated Hermes ETF Trust (FLCC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085753 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $121.2M
- الممتلكات
- 154
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,79%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,5
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$992K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$48.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$83.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 154 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $9.3M | 7,64 | 29686 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $8.6M | 7,06 | 40561 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.1M | 5,82 | 18539 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.9M | 4,04 | 18113 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.8M | 3,95 | 10724 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.0M | 3,29 | 8873 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3.0M | 2,48 | 3110 | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.8M | 2,32 | 49785 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.7M | 2,20 | 12240 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2.4M | 1,98 | 2507 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.4M | 1,96 | 3761 | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 1,95 | 25634 | BM |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.2M | 1,85 | 2307 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $2.1M | 1,71 | 13297 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $2.1M | 1,69 | 7032 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $2.0M | 1,67 | 6244 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $1.8M | 1,51 | 13128 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $1.5M | 1,27 | 3447 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $1.5M | 1,25 | 25228 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.5M | 1,23 | 9036 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.4M | 1,12 | 13517 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $1.3M | 1,07 | 15762 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $1.1M | 0,94 | 8680 | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.1M | 0,92 | 5994 | IE |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.1M | 0,90 | 7943 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $1.0M | 0,85 | 5946 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $943K | 0,78 | 2800 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $924K | 0,76 | 2120 | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $920K | 0,76 | 3549 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $905K | 0,75 | 5676 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $853K | 0,70 | 5235 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $840K | 0,69 | 2030 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $836K | 0,69 | 1360 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $831K | 0,69 | 2720 | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $812K | 0,67 | 20410 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $802K | 0,66 | 6657 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $782K | 0,64 | 7120 | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $781K | 0,64 | 22777 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $720K | 0,59 | 3196 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $694K | 0,57 | 9921 | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $659K | 0,54 | 12405 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $658K | 0,54 | 5800 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $655K | 0,54 | 1721 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $647K | 0,53 | 2846 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $642K | 0,53 | 1935 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $640K | 0,53 | 3560 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $629K | 0,52 | 1219 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $617K | 0,51 | 4627 | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $617K | 0,51 | 2732 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $596K | 0,49 | 5145 | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
33,8%
Retail
9,7%
Healthcare
9,6%
Industrials
9,2%
Communication Services
9,1%
Financial Services
9,0%
Financials
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
2,3%
Materials
2,0%
Communications
1,6%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,2%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
4,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $32535473 | 35,54% | 926029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $29484713 | 32,21% | 839198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $6560234 | 7,17% | 186718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $5079890 | 5,55% | 167719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $2806885 | 3,07% | 79890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2522263 | 2,76% | 71789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1371401 | 1,50% | 39033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1207640 | 1,32% | 34372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1100585 | 1,20% | 31325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1037311 | 1,13% | 28971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1006948 | 1,10% | 28660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $880855 | 0,96% | 25071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $875226 | 0,96% | 24911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $762979 | 0,83% | 21716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671383 | 0,73% | 19109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $622578 | 0,68% | 17720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $561928 | 0,61% | 15994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $440339 | 0,48% | 12533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $434071 | 0,47% | 14070 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $429905 | 0,47% | 12236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $416097 | 0,45% | 11843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411775 | 0,45% | 11720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOKF, NA | $160810 | 0,18% | 4577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70268 | 0,08% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $46930 | 0,05% | 1335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $38964 | 0,04% | 1109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3374 | 0,00% | 96029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |
| AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $121.1M |
| PTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.9M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |