Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust (MTRA)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000091770 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): -$3.6M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $142.4M
- الممتلكات
- 61
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,3
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.6M
- آخر 11 شهرًا
- +$140.9M
يونيو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 61 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | K72807140 | $1.2M | 0,83 | 27718 | EC | DK |
| AIA Group Ltd. | Y002A1105 | $1.2M | 0,82 | 106600 | EC | HK |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | J44002178 | $1.1M | 0,78 | 37337 | EC | JP |
| Cie Financiere Richemont S.A. | H25662182 | $1.1M | 0,78 | 5776 | EC | CH |
| Sika AG | H7631K273 | $1.1M | 0,74 | 5750 | EC | CH |
| argenx SE | 04016X101 | $1.0M | 0,73 | 1333 | EC | NL |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $929K | 0,65 | 4415 | EC | GB |
| Galderma Group AG | H3301B107 | $716K | 0,50 | 3415 | EC | CH |
| Vinci S.A. | F5879X108 | $708K | 0,50 | 4681 | EC | FR |
| Nintendo Co., Ltd. | J51699106 | $679K | 0,48 | 13901 | EC | JP |
| Pony AI Inc. | 732908108 | $499K | 0,35 | 50532 | EC | KY |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
6,0%
Retail
3,4%
Industrials
3,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Technology
1,8%
Financials
1,6%
Materials
1,0%
أخرى/غير معينة
81,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
وحدات/سهم: 0.0006444 → 0.0007371 (14,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
700
G87572163
|
تم الخروج من المركز — كان 0.004345 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
ASML — ASML Holding NV
N07059202
|
وحدات/سهم: 0.001086 → 0.001115 (2,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CHF
CASHCHF02
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00001058 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.0369 → 0.0842 (128,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC
G76225104
|
وحدات/سهم: 0.02425 → 0.02683 (10,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0001572 → 0.0001578 (0,4%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
وحدات/سهم: 0.003099 → 0.003318 (7,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.1174 → 0.0369 (-68,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
وحدات/سهم: 0.0006427 → 0.0006444 (0,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
وحدات/سهم: 0.03719 → 0.03728 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
6857 — Advantest Corp
J00210104
|
وحدات/سهم: 0.001359 → 0.001358 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
وحدات/سهم: 0.0002408 → 0.0002424 (0,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHF
CASHCHF02
|
وحدات/سهم: -0.00001018 → -0.00001058 (3,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: -0.00003728 → -0.00003875 (3,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
وحدات/سهم: 0.002249 → 0.00002068 (-99,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.04322 → 0.1174 (171,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
LONN — Lonza Group AG
H50524133
|
وحدات/سهم: 0.001057 → 0.001056 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
وحدات/سهم: 0.0005276 → 0.0005484 (3,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0001512 → 0.0001572 (3,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.0001546 → -0.0001607 (3,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
700
G87572163
|
وحدات/سهم: 0.008046 → 0.004345 (-46,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
8035 — Tokyo Electron Ltd
J86957115
|
وحدات/سهم: 0.0006072 → 0.0009867 (62,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
FERG — Ferguson Enterprises Inc
31488V107
|
وحدات/سهم: 0.002017 → 0.001795 (-11,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
وحدات/سهم: 0.00001989 → 0.002249 (11207,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
مركز جديد — 0.04322 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.1263 → 0.0001512 (-100,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
6501 — Hitachi Ltd
J20454112
|
وحدات/سهم: 0.01664 → 0.01894 (13,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ABI
B639CJ108
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003068 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
ASML — ASML Holding NV
N07059202
|
وحدات/سهم: 0.001056 → 0.001086 (2,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
وحدات/سهم: 0.002663 → 0.003099 (16,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
HSBA
G4634U169
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01352 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
LSEG — London Stock Exchange Group PLC
G5689U103
|
وحدات/سهم: 0.004033 → 0.004488 (11,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
ORSTED — Orsted AS
K7653Q105
|
وحدات/سهم: 0.01148 → 0.0127 (10,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC
G76225104
|
وحدات/سهم: 0.02164 → 0.02425 (12,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
وحدات/سهم: 0.00272 → 0.00314 (15,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
SIE — Siemens AG
D69671218
|
وحدات/سهم: 0.0034 → 0.003568 (4,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01779 → -0.1263 (610,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AU — Anglogold Ashanti Plc
G0378L100
|
وحدات/سهم: 0.002295 → 0.002852 (24,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CAD
CASHCAD09
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00000002846 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.1388 → -0.01779 (-87,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
AI — Air Liquide SA
F01764103
|
وحدات/سهم: 0.001704 → 0.001374 (-19,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
DG
F5879X108
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00001594 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
HSBA
G4634U169
|
وحدات/سهم: 0.01873 → 0.01352 (-27,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
تم الخروج من المركز — كان 0.05192 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0001509 → -0.1388 (-92078,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
وحدات/سهم: 0.0004774 → 0.0006427 (34,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: 0.001378 → -0.00003728 (-102,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.09038 → 0.05192 (-42,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد |
8035 — Tokyo Electron Ltd
J86957115
|
مركز جديد — 0.0006072 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABI
B639CJ108
|
وحدات/سهم: 0.003527 → 0.003068 (-13,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
AZN — AstraZeneca PLC
G0593M107
|
وحدات/سهم: 0.002275 → 0.001423 (-37,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: -0.0001814 → 0.001378 (-860,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
وحدات/سهم: 0.03359 → 0.03719 (10,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ILMN — Illumina Inc
452327109
|
وحدات/سهم: 0.002309 → 0.002112 (-8,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.4472 → 0.09038 (-79,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0009833 → 0.0001509 (-84,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
ASML — ASML Holding NV
N07059202
|
وحدات/سهم: 0.0009758 → 0.001056 (8,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHF
CASHCHF02
|
وحدات/سهم: -0.00001012 → -0.00001018 (0,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: -0.0001825 → -0.0001814 (-0,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00002657 → 0.0009833 (-3800,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
وحدات/سهم: 0.00002032 → 0.00001989 (-2,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.02196 → 0.4472 (1936,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
وحدات/سهم: 0.0007998 → 0.0004774 (-40,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
وحدات/سهم: 0.002282 → 0.001757 (-23,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
298040
Y3R1E4102
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00004896 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
6857 — Advantest Corp
J00210104
|
وحدات/سهم: 0.002441 → 0.001359 (-44,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
8035 — Tokyo Electron Ltd
J86957115
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0006131 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
AC* — Arca Continental SAB de CV
P0448R103
|
وحدات/سهم: 0.03609 → 0.04 (10,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
BATS — British American Tobacco PLC
G1510J102
|
وحدات/سهم: 0.002576 → 0.008449 (228,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.06575 → 0.02196 (-66,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
LSEG — London Stock Exchange Group PLC
G5689U103
|
وحدات/سهم: 0.002965 → 0.004033 (36,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
RYA — Ryanair Holdings PLC
G7727C186
|
وحدات/سهم: 0.01328 → 0.01516 (14,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
SU — Schneider Electric SE
F86921107
|
وحدات/سهم: 0.002651 → 0.001776 (-33,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
AC* — Arca Continental SAB de CV
P0448R103
|
وحدات/سهم: 0.02841 → 0.03609 (27,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd
13646K108
|
وحدات/سهم: 0.004407 → 0.004991 (13,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBN — ICICI Bank Ltd
45104G104
|
وحدات/سهم: 0.01802 → 0.01971 (9,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.3601 → 0.06575 (-81,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
وحدات/سهم: 0.002343 → 0.00272 (16,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd
881624209
|
وحدات/سهم: 0.01077 → 0.0124 (15,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
وحدات/سهم: 0.0007945 → 0.0007998 (0,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
وحدات/سهم: 0.002261 → 0.002282 (0,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
وحدات/سهم: 0.03321 → 0.03359 (1,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
CAD
CASHCAD09
|
وحدات/سهم: 0.0004741 → -0.00000002846 (-100,0%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.3871 → 0.3601 (-7,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD
CASHCAD09
|
وحدات/سهم: -0.00000002885 → 0.0004741 (-1643550,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: -0.00003844 → -0.0001825 (374,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
وحدات/سهم: 0.00002042 → 0.00002032 (-0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.7128 → 0.3871 (-45,7%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
وحدات/سهم: 0.0004342 → 0.0007945 (83,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
وحدات/سهم: 0.001559 → 0.002261 (45,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
وحدات/سهم: 0.03365 → 0.03321 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
298040
Y3R1E4102
|
وحدات/سهم: 0.00004962 → 0.00004896 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
وحدات/سهم: 0.0002413 → 0.0002408 (-0,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
AZN — AstraZeneca PLC
G0593M107
|
وحدات/سهم: 0.002737 → 0.002275 (-16,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
CHF
CASHCHF02
|
وحدات/سهم: -0.00001026 → -0.00001012 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
DG
F5879X108
|
وحدات/سهم: 0.001176 → 0.00001594 (-98,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: -0.00003895 → -0.00003844 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
وحدات/سهم: 0.00002069 → 0.00002042 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.7204 → 0.7128 (-1,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
وحدات/سهم: 0.0005347 → 0.0005276 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0003958 → -0.00002657 (-93,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.0001567 → -0.0001546 (-1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | جديد |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
مركز جديد — 0.7204 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | تم الخروج |
SHOP
82509L107
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002981 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.2302 → -0.0003958 (-99,8%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
وحدات/سهم: 0.0005644 → 0.0004342 (-23,1%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.1749 → -0.2302 (31,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
700
G87572163
|
وحدات/سهم: 0.007161 → 0.008046 (12,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
7741
J22848105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002397 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
8035 — Tokyo Electron Ltd
J86957115
|
وحدات/سهم: 0.0007669 → 0.0006131 (-20,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.1259 → -0.1749 (38,9%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
ASML — ASML Holding NV
N07059202
|
وحدات/سهم: 0.0009167 → 0.0009758 (6,4%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
وحدات/سهم: 0.001984 → 0.002663 (34,2%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd
13646K108
|
وحدات/سهم: 0.003815 → 0.004407 (15,5%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
IFX
D35415104
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001532 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
تم الخروج من المركز — كان 0.3556 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd
881624209
|
مركز جديد — 0.01077 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00000001923 → -0.1259 (654859054,1%) |
| 16 يوليو، 2026 | زيادة |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.09573 → 0.3556 (271,5%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
وحدات/سهم: 0.000719 → 0.0005644 (-21,5%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
وحدات/سهم: 0.002167 → 0.001559 (-28,1%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
وحدات/سهم: 0.03481 → 0.03365 (-3,3%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd
13646K108
|
وحدات/سهم: 0.003241 → 0.003815 (17,7%) |
| 15 يوليو، 2026 | جديد |
EBS — Erste Group Bank AG
A19494102
|
مركز جديد — 0.002188 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | تم الخروج |
ENR
D6T47E106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0006492 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | تم الخروج |
GLE
F8591M517
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003072 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.2272 → 0.09573 (-57,9%) |
| 15 يوليو، 2026 | تم الخروج |
KRW
CASHKRW02
|
تم الخروج من المركز — كان 0.02089 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
LONN — Lonza Group AG
H50524133
|
وحدات/سهم: 0.000946 → 0.001057 (11,8%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
LSEG — London Stock Exchange Group PLC
G5689U103
|
وحدات/سهم: 0.00252 → 0.002965 (17,7%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
وحدات/سهم: 0.001739 → 0.002343 (34,7%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00008657 → -0.00000001923 (-100,0%) |
| 14 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
وحدات/سهم: 0.00002079 → 0.00002069 (-0,5%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.08892 → 0.2272 (155,6%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000000001923 → 0.00008657 (-4501899,0%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
وحدات/سهم: 0.0007437 → 0.000719 (-3,3%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
وحدات/سهم: 0.002247 → 0.002167 (-3,6%) |
| 13 يوليو، 2026 | تم الخروج |
1299
Y002A1105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.02537 وحدة/سهم |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
BA/ — BAE Systems PLC
G06940103
|
وحدات/سهم: 0.01981 → 0.0155 (-21,8%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
GLE
F8591M517
|
وحدات/سهم: 0.00466 → 0.003072 (-34,1%) |
| 13 يوليو، 2026 | زيادة |
HLMA — Halma PLC
G42504103
|
وحدات/سهم: 0.00406 → 0.005693 (40,2%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
وحدات/سهم: 0.2193 → 0.08892 (-59,5%) |
| 13 يوليو، 2026 | زيادة |
ORSTED — Orsted AS
K7653Q105
|
وحدات/سهم: 0.00795 → 0.01148 (44,4%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00006543 → -0.000000001923 (-100,0%) |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
مركز جديد — 0.0007437 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
مركز جديد — 0.002247 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
1299
Y002A1105
|
مركز جديد — 0.02537 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
مركز جديد — 0.03481 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
298040
Y3R1E4102
|
مركز جديد — 0.00004962 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd
Y1R48E113
|
مركز جديد — 0.009702 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
6501 — Hitachi Ltd
J20454112
|
مركز جديد — 0.01664 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
6857 — Advantest Corp
J00210104
|
مركز جديد — 0.002441 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
6861 — Keyence Corp
J32491102
|
مركز جديد — 0.001006 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
700
G87572163
|
مركز جديد — 0.007161 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
7741
J22848105
|
مركز جديد — 0.002397 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
8035 — Tokyo Electron Ltd
J86957115
|
مركز جديد — 0.0007669 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
8306 — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
J44497105
|
مركز جديد — 0.03124 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ABI
B639CJ108
|
مركز جديد — 0.003527 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AC* — Arca Continental SAB de CV
P0448R103
|
مركز جديد — 0.02841 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AI — Air Liquide SA
F01764103
|
مركز جديد — 0.001704 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AIR — Airbus SE
N0280G100
|
مركز جديد — 0.002838 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
مركز جديد — 0.0002413 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ASML — ASML Holding NV
N07059202
|
مركز جديد — 0.0009167 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AU — Anglogold Ashanti Plc
G0378L100
|
مركز جديد — 0.002295 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AZN — AstraZeneca PLC
G0593M107
|
مركز جديد — 0.002737 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BA/ — BAE Systems PLC
G06940103
|
مركز جديد — 0.01981 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
مركز جديد — 0.001984 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BATS — British American Tobacco PLC
G1510J102
|
مركز جديد — 0.002576 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
مركز جديد — 0.00194 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CAD
CASHCAD09
|
مركز جديد — -0.00000002885 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CFR — Cie Financiere Richemont SA
H25662182
|
مركز جديد — 0.002336 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CHF
CASHCHF02
|
مركز جديد — -0.00001026 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd
13646K108
|
مركز جديد — 0.003241 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DG
F5879X108
|
مركز جديد — 0.001176 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DIM — Sartorius Stedim Biotech
F8005V210
|
مركز جديد — 0.002951 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ENR
D6T47E106
|
مركز جديد — 0.0006492 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
مركز جديد — -0.00003895 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FERG — Ferguson Enterprises Inc
31488V107
|
مركز جديد — 0.002017 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GALD — Galderma Group AG
H3301B107
|
مركز جديد — 0.001203 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
مركز جديد — 0.00002079 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GLE
F8591M517
|
مركز جديد — 0.00466 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HLMA — Halma PLC
G42504103
|
مركز جديد — 0.00406 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HSBA
G4634U169
|
مركز جديد — 0.01873 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IBN — ICICI Bank Ltd
45104G104
|
مركز جديد — 0.01802 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IFX
D35415104
|
مركز جديد — 0.001532 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ILMN — Illumina Inc
452327109
|
مركز جديد — 0.002309 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IMCD — IMCD NV
N4447S106
|
مركز جديد — 0.002576 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
مركز جديد — 0.2193 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KRW
CASHKRW02
|
مركز جديد — 0.02089 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LONN — Lonza Group AG
H50524133
|
مركز جديد — 0.000946 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LSEG — London Stock Exchange Group PLC
G5689U103
|
مركز جديد — 0.00252 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NOVOB — Novo Nordisk A/S
K72807140
|
مركز جديد — 0.01355 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ORSTED — Orsted AS
K7653Q105
|
مركز جديد — 0.00795 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RIGD — Reliance Industries Ltd
759470107
|
مركز جديد — 0.01142 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC
G76225104
|
مركز جديد — 0.02164 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RYA — Ryanair Holdings PLC
G7727C186
|
مركز جديد — 0.01328 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SAN — Banco Santander SA
E19790109
|
مركز جديد — 0.03224 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SAP — SAP SE
D66992104
|
مركز جديد — 0.00177 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
مركز جديد — 0.001739 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 207 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $144060217 | 97,92% | 5229046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2048838 | 1,39% | 74368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $704591 | 0,48% | 25575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309800 | 0,21% | 11245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| DABS DoubleLine ETF Trust | $141.7M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |