SP Funds Trust (SPTE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082880 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $141.2M
- الممتلكات
- 100
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,08%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,2
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$14.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$30.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$53.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 100 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $16.4M | 11,63 | 41462 | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.9M | 11,27 | 79774 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $15.2M | 10,78 | 56102 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $12.6M | 8,93 | 30936 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.7M | 4,76 | 16116 | US |
| MediaTek Inc | — | $6.7M | 4,76 | 81552 | TW |
| Delta Electronics Inc | — | $6.7M | 4,73 | 97737 | TW |
| ASML Holding NV | — | $6.3M | 4,47 | 4402 | NL |
| SAP SE | 803054204 | $2.7M | 1,93 | 16123 | DE |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.6M | 1,82 | 7259 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.6M | 1,82 | 4970 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.4M | 1,67 | 19431 | CA |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $2.2M | 1,59 | 14921 | JP |
| Advantest Corp | 00762U200 | $2.1M | 1,51 | 11406 | JP |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 1,13 | 17462 | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $1.5M | 1,10 | 118671 | TW |
| Keyence Corp | — | $1.4M | 1,03 | 3182 | JP |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.4M | 1,01 | 5515 | US |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $1.4M | 0,98 | 20761 | DE |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.4M | 0,98 | 3502 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.2M | 0,86 | 7495 | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $1.1M | 0,80 | 87488 | FI |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.1M | 0,80 | 4007 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.0M | 0,73 | 588 | US |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.0M | 0,73 | 54364 | CN |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $998K | 0,71 | 59584 | JP |
| IBM | 459200101 | $954K | 0,68 | 4129 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $873K | 0,62 | 4860 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $866K | 0,61 | 2152 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $788K | 0,56 | 4563 | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $760K | 0,54 | 1856 | CA |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $752K | 0,53 | 4258 | US |
| Disco Corp | 25461D100 | $710K | 0,50 | 14755 | JP |
| ASM International NV | — | $697K | 0,49 | 715 | NL |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $689K | 0,49 | 628 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $655K | 0,46 | 3651 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $649K | 0,46 | 963 | US |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $610K | 0,43 | 59301 | JP |
| Corning Inc | 219350105 | $581K | 0,41 | 3536 | US |
| TDK Corp | — | $570K | 0,40 | 30928 | JP |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $567K | 0,40 | 312 | CA |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $552K | 0,39 | 10240 | CH |
| Ericsson | 294821608 | $544K | 0,38 | 46033 | SE |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $537K | 0,38 | 26852 | JP |
| Accenture PLC | — | $504K | 0,36 | 2823 | IE |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $488K | 0,35 | 1094 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $472K | 0,33 | 1919 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $433K | 0,31 | 897 | US |
| Kyocera Corp | 501556203 | $415K | 0,29 | 22064 | JP |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $408K | 0,29 | 4624 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
67,2%
Communications
3,2%
Industrials
1,4%
أخرى/غير معينة
28,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27782552 | 66,62% | 569315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3044413 | 7,30% | 86489 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2778306 | 6,66% | 58724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1697215 | 4,07% | 34779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1447453 | 3,47% | 29661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1190281 | 2,85% | 24391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1024581 | 2,46% | 21001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857367 | 2,06% | 17569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582184 | 1,40% | 11930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362253 | 0,87% | 7423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237022 | 0,57% | 4857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232032 | 0,56% | 4752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $147902 | 0,35% | 4266 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $107458 | 0,26% | 2202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90036 | 0,22% | 1845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48800 | 0,12% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28005 | 0,07% | 808 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18837 | 0,05% | 386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18251 | 0,04% | 374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4880 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4050 | 0,01% | 83 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1220 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| JPXN iShares Trust | $141.1M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |